ACA与FIX：股票综合比较
更新于本文对ACA和FIX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
FIX的市值（190.83亿USD）远超ACA的市值（43.94亿USD），表明FIX在体量上占据显著优势。
ACA（Beta 1.00）与FIX（Beta 1.50）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | ACA | FIX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Arcosa, Inc. | Comfort Systems USA, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Industrial - Infrastructure Operations | Engineering & Construction |
| 首席执行官 | Antonio Carrillo | Brian E. Lane |
| 价格 | 90.02USD | 540.98USD |
| 市值 | 43.94亿USD | 190.83亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.00 | 1.50 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2018年11月5日 | 1997年6月27日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACA 和 FIX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ACA
3.21%
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 9.30%
- 上四分位数
- 7.72%
- 中位数
- 6.13%
- 下四分位数
- 4.67%
- 最小值
- 3.21%
ACA 的净资产收益率为 3.21%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
FIX
36.35%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 39.77%
- 上四分位数
- 28.08%
- 中位数
- 13.64%
- 下四分位数
- 7.13%
- 最小值
- -14.48%
FIX 的净资产收益率为 36.35%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
ACA
3.01%
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 3.85%
- 上四分位数
- 3.43%
- 中位数
- 3.01%
- 下四分位数
- 2.16%
- 最小值
- 1.31%
ACA 的投入资本回报率为 3.01%，与 Industrial - Infrastructure Operations 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
FIX
30.14%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 22.01%
- 上四分位数
- 12.65%
- 中位数
- 8.09%
- 下四分位数
- 4.79%
- 最小值
- -2.53%
FIX 的投入资本回报率为 30.14%，表现极为出色，远超 Engineering & Construction 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。
净利润率
ACA
3.00%
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 4.18%
- 上四分位数
- 4.03%
- 中位数
- 3.88%
- 下四分位数
- 3.44%
- 最小值
- 3.00%
ACA 的净利润率为 3.00%，位于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
FIX
8.13%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 11.23%
- 上四分位数
- 6.47%
- 中位数
- 3.96%
- 下四分位数
- 2.79%
- 最小值
- -2.45%
FIX 的净利润率为 8.13%，处于 Engineering & Construction 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
ACA
7.35%
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 15.40%
- 上四分位数
- 11.37%
- 中位数
- 7.35%
- 下四分位数
- 7.30%
- 最小值
- 7.26%
ACA 的营业利润率为 7.35%，在 Industrial - Infrastructure Operations 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
FIX
11.23%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 13.74%
- 上四分位数
- 8.50%
- 中位数
- 6.20%
- 下四分位数
- 4.58%
- 最小值
- 0.34%
FIX 的营业利润率为 11.23%，位于 Engineering & Construction 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | ACA | FIX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 3.21% | 36.35% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.58% | 13.03% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 3.01% | 30.14% |
| 净利率 (TTM) | 3.00% | 8.13% |
| 营业利润率 (TTM) | 7.35% | 11.23% |
| 毛利率 (TTM) | 20.32% | 21.42% |
财务实力
流动比率
ACA
1.98
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 2.08
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.93
ACA 的流动比率为 1.98，处于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
FIX
1.08
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.66
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.94
FIX 的流动比率为 1.08，位于 Engineering & Construction 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
ACA
0.69
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 3.56
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 3.17
- 下四分位数
- 1.93
- 最小值
- 0.69
ACA 的产权比率为 0.69，位于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
FIX
0.16
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 0.91
- 中位数
- 0.67
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.01
FIX 的产权比率为 0.16，位于 Engineering & Construction 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
ACA
2.10
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 2.10
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.98
- 最小值
- 1.94
ACA 的利息保障倍数为 2.10，位于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
FIX
123.97
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 20.20
- 上四分位数
- 11.91
- 中位数
- 6.46
- 下四分位数
- 3.18
- 最小值
- -2.69
FIX 的利息保障倍数为 123.97，表现优异，远超 Engineering & Construction 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 股票代码 | ACA | FIX |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.98 | 1.08 |
| 速动比率 (TTM) | 1.27 | 1.05 |
| 产权比率 (TTM) | 0.69 | 0.16 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.34 | 0.06 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 3.72 | 0.08 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.10 | 123.97 |
成长性
以下图表比较了 ACA 和 FIX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ACA
0.22%
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 1.72%
- 上四分位数
- 0.97%
- 中位数
- 0.23%
- 下四分位数
- 0.11%
- 最小值
- 0.00%
ACA 的股息率为 0.22%，与 Industrial - Infrastructure Operations 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
FIX
0.28%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 1.31%
- 上四分位数
- 0.40%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FIX 的股息率为 0.28%，与 Engineering & Construction 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
ACA
12.55%
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 12.55%
- 上四分位数
- 6.27%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ACA 的股息支付率为 12.55%，位于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
FIX
8.06%
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 32.30%
- 上四分位数
- 7.09%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FIX 的股息支付率为 8.06%，位于 Engineering & Construction 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | ACA | FIX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.22% | 0.28% |
| 股息支付率 (TTM) | 12.55% | 8.06% |
估值
市盈率
ACA
56.13
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 122.83
- 上四分位数
- 119.91
- 中位数
- 116.99
- 下四分位数
- 85.94
- 最小值
- 54.88
ACA 的市盈率为 56.13，位于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
FIX
32.28
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 95.41
- 上四分位数
- 56.70
- 中位数
- 32.28
- 下四分位数
- 22.94
- 最小值
- 4.72
FIX 的市盈率为 32.28，与 Engineering & Construction 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
ACA
2.86
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 8.44
- 上四分位数
- 6.71
- 中位数
- 4.98
- 下四分位数
- 3.89
- 最小值
- 2.80
ACA 的预期市盈增长率为 2.86，位于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。
FIX
4.67
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 4.99
- 上四分位数
- 3.64
- 中位数
- 2.51
- 下四分位数
- 1.64
- 最小值
- 0.03
在 Engineering & Construction 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
ACA
1.69
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 5.02
- 上四分位数
- 4.78
- 中位数
- 4.54
- 下四分位数
- 3.09
- 最小值
- 1.65
ACA 的市销率为 1.69，处于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
FIX
2.61
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 3.34
- 上四分位数
- 2.05
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.44
FIX 的市销率为 2.61，位于 Engineering & Construction 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
ACA
1.79
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 13.53
- 上四分位数
- 11.24
- 中位数
- 8.95
- 下四分位数
- 5.35
- 最小值
- 1.75
ACA 的市净率为 1.79，位于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
FIX
10.81
Engineering & Construction 行业
- 最大值
- 10.70
- 上四分位数
- 7.33
- 中位数
- 4.69
- 下四分位数
- 2.53
- 最小值
- 0.79
FIX 的市净率为 10.81，极高，远超 Engineering & Construction 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | ACA | FIX |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 56.13 | 32.28 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.86 | 4.67 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 1.69 | 2.61 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.79 | 10.81 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 17.47 | 37.70 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 14.47 | 20.97 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 2.27 | 2.62 |