ABT与WAT：股票综合比较
更新于本文对ABT和WAT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ABT的市值（2,339.04亿USD）显著高于WAT的市值（208.41亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
WAT的Beta值（1.12）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ABT（Beta 0.74）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | ABT | WAT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Abbott Laboratories | Waters Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Medical - Devices | Medical - Diagnostics & Research |
| 首席执行官 | Robert B. Ford | Udit Batra |
| 价格 | 134.44USD | 350.22USD |
| 市值 | 2,339.04亿USD | 208.41亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.74 | 1.12 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1980年3月17日 | 1995年11月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ABT 和 WAT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ABT
30.76%
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 49.04%
- 上四分位数
- 9.53%
- 中位数
- -7.46%
- 下四分位数
- -32.83%
- 最小值
- -82.64%
ABT 的净资产收益率为 30.76%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
WAT
38.61%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 57.35%
- 上四分位数
- 18.17%
- 中位数
- 2.69%
- 下四分位数
- -16.72%
- 最小值
- -48.78%
WAT 的净资产收益率为 38.61%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
ABT
19.13%
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 21.88%
- 上四分位数
- 6.63%
- 中位数
- -1.11%
- 下四分位数
- -21.08%
- 最小值
- -51.95%
ABT 的投入资本回报率为 19.13%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
WAT
18.90%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 42.99%
- 上四分位数
- 11.55%
- 中位数
- 3.02%
- 下四分位数
- -11.49%
- 最小值
- -40.79%
WAT 的投入资本回报率为 18.90%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
ABT
31.89%
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 44.80%
- 上四分位数
- 9.77%
- 中位数
- -5.53%
- 下四分位数
- -29.37%
- 最小值
- -87.68%
ABT 的净利润率为 31.89%，处于 Medical - Devices 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
WAT
22.02%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 22.76%
- 上四分位数
- 15.19%
- 中位数
- 1.64%
- 下四分位数
- -22.25%
- 最小值
- -78.24%
WAT 的净利润率为 22.02%，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
ABT
16.97%
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 30.13%
- 上四分位数
- 13.12%
- 中位数
- 3.47%
- 下四分位数
- -24.42%
- 最小值
- -80.56%
ABT 的营业利润率为 16.97%，位于 Medical - Devices 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
WAT
28.37%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 36.06%
- 上四分位数
- 20.26%
- 中位数
- 6.15%
- 下四分位数
- -21.89%
- 最小值
- -82.21%
WAT 的营业利润率为 28.37%，位于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | ABT | WAT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 30.76% | 38.61% |
| 资产回报率 (TTM) | 16.58% | 14.31% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 19.13% | 18.90% |
| 净利率 (TTM) | 31.89% | 22.02% |
| 营业利润率 (TTM) | 16.97% | 28.37% |
| 毛利率 (TTM) | 55.89% | 62.08% |
财务实力
流动比率
ABT
1.78
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 12.68
- 上四分位数
- 6.30
- 中位数
- 4.05
- 下四分位数
- 1.85
- 最小值
- 0.01
ABT 的流动比率为 1.78，位于 Medical - Devices 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
WAT
1.81
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 6.91
- 上四分位数
- 4.11
- 中位数
- 2.46
- 下四分位数
- 1.44
- 最小值
- 0.73
WAT 的流动比率为 1.81，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
ABT
0.27
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 2.34
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.37
- 下四分位数
- 0.08
- 最小值
- 0.00
ABT 的产权比率为 0.27，与 Medical - Devices 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
WAT
0.78
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.39
- 下四分位数
- 0.21
- 最小值
- 0.01
WAT 的产权比率为 0.78，与 Medical - Diagnostics & Research 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
ABT
15.39
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 18.18
- 上四分位数
- 7.53
- 中位数
- 0.85
- 下四分位数
- -9.80
- 最小值
- -33.94
ABT 的利息保障倍数为 15.39，位于 Medical - Devices 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
WAT
16.97
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 37.07
- 上四分位数
- 5.62
- 中位数
- 1.76
- 下四分位数
- -38.78
- 最小值
- -57.46
WAT 的利息保障倍数为 16.97，位于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 股票代码 | ABT | WAT |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.78 | 1.81 |
| 速动比率 (TTM) | 1.27 | 1.28 |
| 产权比率 (TTM) | 0.27 | 0.78 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.16 | 0.33 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.60 | 1.16 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 15.39 | 16.97 |
成长性
以下图表比较了 ABT 和 WAT 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ABT
1.70%
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 3.57%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ABT 的股息率为 1.70%，处于 Medical - Devices 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
WAT
0.00%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 2.76%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WAT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
ABT
28.92%
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 102.12%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ABT 的股息支付率为 28.92%，位于 Medical - Devices 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
WAT
0.00%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 37.46%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WAT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | ABT | WAT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.70% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 28.92% | 0.00% |
估值
市盈率
ABT
17.40
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 90.56
- 上四分位数
- 56.92
- 中位数
- 43.19
- 下四分位数
- 21.79
- 最小值
- 5.55
ABT 的市盈率为 17.40，位于 Medical - Devices 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
WAT
31.68
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 48.28
- 上四分位数
- 44.64
- 中位数
- 29.13
- 下四分位数
- 22.34
- 最小值
- 15.59
WAT 的市盈率为 31.68，与 Medical - Diagnostics & Research 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
ABT
1.73
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 6.56
- 上四分位数
- 3.52
- 中位数
- 2.22
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.03
ABT 的预期市盈增长率为 1.73，处于 Medical - Devices 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
WAT
3.23
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 3.64
- 中位数
- 2.40
- 下四分位数
- 0.57
- 最小值
- 0.04
WAT 的预期市盈增长率为 3.23，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
ABT
5.52
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 15.74
- 上四分位数
- 8.12
- 中位数
- 3.40
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- 0.42
ABT 的市销率为 5.52，与 Medical - Devices 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
WAT
6.99
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 12.53
- 上四分位数
- 6.19
- 中位数
- 3.58
- 下四分位数
- 1.95
- 最小值
- 0.58
WAT 的市销率为 6.99，位于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
ABT
4.81
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 16.65
- 上四分位数
- 8.03
- 中位数
- 3.73
- 下四分位数
- 1.92
- 最小值
- 0.65
ABT 的市净率为 4.81，处于 Medical - Devices 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WAT
10.61
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 10.67
- 上四分位数
- 5.74
- 中位数
- 2.95
- 下四分位数
- 1.30
- 最小值
- 0.39
对于 Medical - Diagnostics & Research 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | ABT | WAT |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 17.40 | 31.68 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 1.73 | 3.23 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 5.52 | 6.99 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 4.81 | 10.61 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 35.14 | 33.66 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 21.49 | 22.10 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 5.68 | 7.37 |