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ABTHLN:股票综合比较

更新于

本文对ABTHLN进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ABT的市值(2,339.04亿USD)显著高于HLN的市值(460.88亿USD),显示出其在公司规模上的明显领先地位。

ABT的Beta值(0.74)显著较高,预示其股价相对于市场的波动幅度远大于HLN(Beta 0.24),这意味着更高的潜在回报及相应风险。

HLN通过美国存托凭证(ADR)的方式供美国投资者交易,使其可以直接投资这家外国公司的业务。而ABT是一家纯粹的美国本土公司。

代码ABTHLN
公司名称Abbott LaboratoriesHaleon plc
国家USGB
板块HealthcareHealthcare
行业Medical - DevicesDrug Manufacturers - Specialty & Generic
首席执行官Robert B. FordBrian James McNamara
价格134.44USD10.25USD
市值2,339.04亿USD460.88亿USD
贝塔值(波动性)0.740.24
交易所NYSENYSE
IPO日期1980年3月17日2022年7月25日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ABTHLN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ABTHLN:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ABT

30.76%

Medical - Devices 行业

最大值
49.04%
上四分位数
9.53%
中位数
-7.46%
下四分位数
-32.83%
最小值
-82.64%

ABT 的净资产收益率为 30.76%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

HLN

8.73%

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值
51.32%
上四分位数
9.89%
中位数
-3.37%
下四分位数
-20.99%
最小值
-36.07%

HLN 的净资产收益率为 8.73%,与 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ABTHLN净资产收益率指标分别与其所属的 Medical - DevicesDrug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

投入资本回报率

ABT

19.13%

Medical - Devices 行业

最大值
21.88%
上四分位数
6.63%
中位数
-1.11%
下四分位数
-21.08%
最小值
-51.95%

ABT 的投入资本回报率为 19.13%,位于行业前25%。这标志着与同行相比,公司能更高效地运用其全部资本(含债务)来创造利润。

HLN

5.68%

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值
22.54%
上四分位数
8.45%
中位数
1.42%
下四分位数
-9.01%
最小值
-28.41%

HLN 的投入资本回报率为 5.68%,与 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的基准水平一致,反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

ABTHLN投入资本回报率指标分别与其所属的 Medical - DevicesDrug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

净利润率

ABT

31.89%

Medical - Devices 行业

最大值
44.80%
上四分位数
9.77%
中位数
-5.53%
下四分位数
-29.37%
最小值
-87.68%

ABT 的净利润率为 31.89%,处于 Medical - Devices 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HLN

12.84%

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值
40.33%
上四分位数
11.92%
中位数
-0.45%
下四分位数
-13.07%
最小值
-34.27%

HLN 的净利润率为 12.84%,处于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ABTHLN净利率指标分别与其所属的 Medical - DevicesDrug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

营业利润率

ABT

16.97%

Medical - Devices 行业

最大值
30.13%
上四分位数
13.12%
中位数
3.47%
下四分位数
-24.42%
最小值
-80.56%

ABT 的营业利润率为 16.97%,位于 Medical - Devices 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

HLN

19.64%

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值
46.91%
上四分位数
19.02%
中位数
6.23%
下四分位数
-11.23%
最小值
-51.89%

HLN 的营业利润率为 19.64%,位于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ABTHLN营业利润率指标分别与其所属的 Medical - DevicesDrug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码ABTHLN
净资产收益率 (TTM)30.76%8.73%
资产回报率 (TTM)16.58%4.20%
投入资本回报率 (TTM)19.13%5.68%
净利率 (TTM)31.89%12.84%
营业利润率 (TTM)16.97%19.64%
毛利率 (TTM)55.89%61.52%

财务实力

流动比率

ABT

1.78

Medical - Devices 行业

最大值
12.68
上四分位数
6.30
中位数
4.05
下四分位数
1.85
最小值
0.01

ABT 的流动比率为 1.78,位于 Medical - Devices 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

HLN

0.98

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值
5.74
上四分位数
3.37
中位数
2.64
下四分位数
1.73
最小值
0.88

HLN 的流动比率为 0.98,位于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ABTHLN流动比率指标分别与其所属的 Medical - DevicesDrug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

产权比率

ABT

0.27

Medical - Devices 行业

最大值
2.34
上四分位数
1.09
中位数
0.37
下四分位数
0.08
最小值
0.00

ABT 的产权比率为 0.27,与 Medical - Devices 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HLN

0.62

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值
1.45
上四分位数
1.06
中位数
0.62
下四分位数
0.13
最小值
0.00

HLN 的产权比率为 0.62,与 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ABTHLN产权比率指标分别与其所属的 Medical - DevicesDrug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

利息保障倍数

ABT

15.39

Medical - Devices 行业

最大值
18.18
上四分位数
7.53
中位数
0.85
下四分位数
-9.80
最小值
-33.94

ABT 的利息保障倍数为 15.39,位于 Medical - Devices 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

HLN

5.60

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值
10.17
上四分位数
3.39
中位数
0.85
下四分位数
-2.63
最小值
-5.84

HLN 的利息保障倍数为 5.60,位于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ABTHLN利息保障倍数指标分别与其所属的 Medical - DevicesDrug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码ABTHLN
流动比率 (TTM)1.780.98
速动比率 (TTM)1.270.78
产权比率 (TTM)0.270.62
资产负债率 (TTM)0.160.29
净负债与EBITDA比率 (TTM)0.603.41
利息保障倍数 (TTM)15.395.60

成长性

以下图表比较了 ABTHLN 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ABTHLN:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ABTHLN:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ABTHLN:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ABT

1.70%

Medical - Devices 行业

最大值
3.57%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ABT 的股息率为 1.70%,处于 Medical - Devices 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

HLN

0.90%

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值
9.29%
上四分位数
0.31%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HLN 的股息率为 0.90%,处于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ABTHLN股息率指标分别与其所属的 Medical - DevicesDrug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

股息支付率

ABT

28.92%

Medical - Devices 行业

最大值
102.12%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ABT 的股息支付率为 28.92%,位于 Medical - Devices 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高,但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

HLN

0.00%

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值
125.42%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HLN 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ABTHLN股息支付率指标分别与其所属的 Medical - DevicesDrug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

股息概览

股票代码ABTHLN
股息率 (TTM)1.70%0.90%
股息支付率 (TTM)28.92%0.00%

估值

市盈率

ABT

17.40

Medical - Devices 行业

最大值
90.56
上四分位数
56.92
中位数
43.19
下四分位数
21.79
最小值
5.55

ABT 的市盈率为 17.40,位于 Medical - Devices 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

HLN

23.92

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值
40.89
上四分位数
28.12
中位数
23.94
下四分位数
18.79
最小值
7.76

HLN 的市盈率为 23.92,与 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

ABTHLN市盈率指标分别与其所属的 Medical - DevicesDrug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ABT

1.73

Medical - Devices 行业

最大值
6.56
上四分位数
3.52
中位数
2.22
下四分位数
0.55
最小值
0.03

ABT 的预期市盈增长率为 1.73,处于 Medical - Devices 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配,符合该行业的一般标准。

HLN

-0.24

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值
4.19
上四分位数
2.94
中位数
1.47
下四分位数
0.35
最小值
0.00

HLN 的预期市盈增长率(Forward PEG)为负数 -0.24。这通常是由于公司当前处于亏损状态,或市场预期其未来盈利将下滑,导致该指标失去了估值参考意义。

ABTHLN预期市盈增长率指标分别与其所属的 Medical - DevicesDrug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

市销率

ABT

5.52

Medical - Devices 行业

最大值
15.74
上四分位数
8.12
中位数
3.40
下四分位数
2.37
最小值
0.42

ABT 的市销率为 5.52,与 Medical - Devices 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

HLN

3.03

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值
7.49
上四分位数
4.45
中位数
2.12
下四分位数
1.21
最小值
0.25

HLN 的市销率为 3.03,与 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

ABTHLN市销率指标分别与其所属的 Medical - DevicesDrug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

市净率

ABT

4.81

Medical - Devices 行业

最大值
16.65
上四分位数
8.03
中位数
3.73
下四分位数
1.92
最小值
0.65

ABT 的市净率为 4.81,处于 Medical - Devices 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

HLN

2.13

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值
4.93
上四分位数
3.95
中位数
2.14
下四分位数
1.30
最小值
0.13

对于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业而言,市净率(P/B Ratio)通常不被视为核心的估值指标。

ABTHLN市净率指标分别与其所属的 Medical - DevicesDrug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

估值概览

股票代码ABTHLN
市盈率 (P/E, TTM)17.4023.92
预期市盈增长率 (PEG, TTM)1.73-0.24
市销率 (P/S, TTM)5.523.03
市净率 (P/B, TTM)4.812.13
市现率 (P/FCF, TTM)35.14--
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)21.4918.06
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)5.683.73