ABT 与 HLN：股票综合比较
更新于本文对 ABT 和 HLN 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
ABT 在市值上占据主导地位，其市值为 2,314.86 亿 USD，显著超过 HLN 的 500.64 亿 USD，大约是其 4.62 倍。
ABT 的 Beta 值 (0.74) 表明其预期市场波动远大于 HLN 更为平稳的 Beta 值 (0.20)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
HLN 是一种 ADR，使美国购买者可以直接投资其非美国业务；不同于 ABT，后者为纯粹的美国国内公司。
| 代码 | ABT | HLN |
|---|---|---|
| 公司名称 | Abbott Laboratories | Haleon plc |
| 国家 | US | GB |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Medical - Devices | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
| 首席执行官 | Mr. Robert B. Ford | Mr. Brian James McNamara |
| 价格 | 133.05 USD | 11.1 USD |
| 市值 | 2,314.86 亿 USD | 500.64 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.74 | 0.20 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1980年3月17日 | 2022年7月25日 |
| ADR | 否 | 是 |
历史表现比较
下图展示了 ABT 和 HLN 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ABT 和 HLN 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- HLN 的前瞻 PEG 比率为负 (-0.26)，预示着预期的盈利收缩；而 ABT (比率 1.73) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
| 代码 | ABT | HLN |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 17.22 | 26.08 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 1.73 | -0.26 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 5.47 | 3.31 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.48 | 2.33 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 34.77 | 0.00 |
| EV/EBITDA (TTM) | 22.97 | 19.43 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 5.63 | 4.01 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 35.78 | 0.00 |
股息比较
ABT 和 HLN 提供相似的股息率 (分别为 1.71% 和 1.60%)，表明两者在平衡收入与增长方面采取了类似的方法。
| 代码 | ABT | HLN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.71% | 1.60% |
财务状况指标比较
这里对比了 ABT 和 HLN 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- HLN 的流动比率 0.98 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，ABT (流动比率 1.78) 维持着较为健康的流动性。
- HLN 的速动比率 0.78 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 ABT (速动比率 1.27) 则展现出更强的流动性韧性。
| 代码 | ABT | HLN |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.78 | 0.98 |
| 速动比率 (TTM) | 1.27 | 0.78 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.14 | 0.62 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.16 | 0.29 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 15.39 | 5.60 |