ABT与CVX：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对ABT和CVX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ABT的市值约为2,339.04亿USD，而CVX的市值则为2,591.12亿USD左右，两者规模大体相当。

ABT（Beta 0.74）与CVX（Beta 0.80）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	ABT	CVX
公司名称	Abbott Laboratories	Chevron Corporation
国家	US	US
板块	Healthcare	Energy
行业	Medical - Devices	Oil & Gas Integrated
首席执行官	Robert B. Ford	Michael K. Wirth
价格	134.44USD	148.37USD
市值	2,339.04亿USD	2,591.12亿USD
贝塔值（波动性）	0.74	0.80
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	1980年3月17日	1921年6月24日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ABT 和 CVX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ABT 与 CVX：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ABT

30.76%

Medical - Devices 行业

最大值: 49.04%
上四分位数: 9.53%
中位数: -7.46%
下四分位数: -32.83%
最小值: -82.64%

ABT 的净资产收益率为 30.76%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CVX

10.16%

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 20.46%
上四分位数: 15.43%
中位数: 12.48%
下四分位数: 8.43%
最小值: -1.92%

CVX 的净资产收益率为 10.16%，与 Oil & Gas Integrated 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ABT 与 CVX：净资产收益率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

投入资本回报率

ABT

19.13%

Medical - Devices 行业

最大值: 21.88%
上四分位数: 6.63%
中位数: -1.11%
下四分位数: -21.08%
最小值: -51.95%

ABT 的投入资本回报率为 19.13%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

CVX

3.09%

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 12.91%
上四分位数: 9.65%
中位数: 7.06%
下四分位数: 3.79%
最小值: -0.29%

CVX 的投入资本回报率为 3.09%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。

ABT 与 CVX：投入资本回报率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

净利润率

ABT

31.89%

Medical - Devices 行业

最大值: 44.80%
上四分位数: 9.77%
中位数: -5.53%
下四分位数: -29.37%
最小值: -87.68%

ABT 的净利润率为 31.89%，处于 Medical - Devices 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CVX

8.06%

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 11.33%
上四分位数: 9.89%
中位数: 8.06%
下四分位数: 4.82%
最小值: -0.64%

CVX 的净利润率为 8.06%，处于 Oil & Gas Integrated 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ABT 与 CVX：净利率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

营业利润率

ABT

16.97%

Medical - Devices 行业

最大值: 30.13%
上四分位数: 13.12%
中位数: 3.47%
下四分位数: -24.42%
最小值: -80.56%

ABT 的营业利润率为 16.97%，位于 Medical - Devices 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CVX

5.72%

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 30.12%
上四分位数: 21.81%
中位数: 9.73%
下四分位数: 7.69%
最小值: 4.28%

CVX 的营业利润率为 5.72%，处于 Oil & Gas Integrated 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

ABT 与 CVX：营业利润率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ABT	CVX
净资产收益率 (TTM)	30.76%	10.16%
资产回报率 (TTM)	16.58%	6.11%
投入资本回报率 (TTM)	19.13%	3.09%
净利率 (TTM)	31.89%	8.06%
营业利润率 (TTM)	16.97%	5.72%
毛利率 (TTM)	55.89%	27.53%

财务实力

流动比率

ABT

1.78

Medical - Devices 行业

最大值: 12.68
上四分位数: 6.30
中位数: 4.05
下四分位数: 1.85
最小值: 0.01

ABT 的流动比率为 1.78，位于 Medical - Devices 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CVX

1.08

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 1.54
上四分位数: 1.42
中位数: 1.24
下四分位数: 0.93
最小值: 0.41

CVX 的流动比率为 1.08，处于 Oil & Gas Integrated 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ABT 与 CVX：流动比率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

产权比率

ABT

0.27

Medical - Devices 行业

最大值: 2.34
上四分位数: 1.09
中位数: 0.37
下四分位数: 0.08
最小值: 0.00

ABT 的产权比率为 0.27，与 Medical - Devices 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CVX

0.20

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 1.22
上四分位数: 0.83
中位数: 0.46
下四分位数: 0.26
最小值: 0.14

CVX 的产权比率为 0.20，位于 Oil & Gas Integrated 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ABT 与 CVX：产权比率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

利息保障倍数

ABT

15.39

Medical - Devices 行业

最大值: 18.18
上四分位数: 7.53
中位数: 0.85
下四分位数: -9.80
最小值: -33.94

ABT 的利息保障倍数为 15.39，位于 Medical - Devices 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CVX

16.16

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 33.34
上四分位数: 16.73
中位数: 9.99
下四分位数: 4.43
最小值: 1.03

CVX 的利息保障倍数为 16.16，处于 Oil & Gas Integrated 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ABT 与 CVX：利息保障倍数指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ABT	CVX
流动比率 (TTM)	1.78	1.08
速动比率 (TTM)	1.27	0.82
产权比率 (TTM)	0.27	0.20
资产负债率 (TTM)	0.16	0.12
净负债与EBITDA比率 (TTM)	0.60	0.57
利息保障倍数 (TTM)	15.39	16.16

成长性

以下图表比较了 ABT 和 CVX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ABT 与 CVX：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ABT 与 CVX：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ABT 与 CVX：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ABT

1.70%

Medical - Devices 行业

最大值: 3.57%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ABT 的股息率为 1.70%，处于 Medical - Devices 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

CVX

4.50%

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 18.27%
上四分位数: 6.79%
中位数: 4.63%
下四分位数: 3.87%
最小值: 0.00%

CVX 的股息率为 4.50%，与 Oil & Gas Integrated 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ABT 与 CVX：股息率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

股息支付率

ABT

28.92%

Medical - Devices 行业

最大值: 102.12%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ABT 的股息支付率为 28.92%，位于 Medical - Devices 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

CVX

75.18%

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 470.85%
上四分位数: 105.45%
中位数: 60.50%
下四分位数: 47.51%
最小值: 0.00%

CVX 的股息支付率为 75.18%，处于 Oil & Gas Integrated 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ABT 与 CVX：股息支付率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ABT	CVX
股息率 (TTM)	1.70%	4.50%
股息支付率 (TTM)	28.92%	75.18%

估值

市盈率

ABT

17.40

Medical - Devices 行业

最大值: 90.56
上四分位数: 56.92
中位数: 43.19
下四分位数: 21.79
最小值: 5.55

ABT 的市盈率为 17.40，位于 Medical - Devices 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CVX

16.52

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 16.54
上四分位数: 15.68
中位数: 11.70
下四分位数: 10.25
最小值: 5.34

CVX 的市盈率为 16.52，位列 Oil & Gas Integrated 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ABT 与 CVX：市盈率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ABT

1.73

Medical - Devices 行业

最大值: 6.56
上四分位数: 3.52
中位数: 2.22
下四分位数: 0.55
最小值: 0.03

ABT 的预期市盈增长率为 1.73，处于 Medical - Devices 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

CVX

1.27

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 1.80
上四分位数: 1.60
中位数: 1.23
下四分位数: 0.85
最小值: 0.46

在 Oil & Gas Integrated 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

ABT 与 CVX：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

市销率

ABT

5.52

Medical - Devices 行业

最大值: 15.74
上四分位数: 8.12
中位数: 3.40
下四分位数: 2.37
最小值: 0.42

ABT 的市销率为 5.52，与 Medical - Devices 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CVX

1.33

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 1.39
上四分位数: 1.23
中位数: 0.82
下四分位数: 0.61
最小值: 0.42

CVX 的市销率为 1.33，位于 Oil & Gas Integrated 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ABT 与 CVX：市销率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

市净率

ABT

4.81

Medical - Devices 行业

最大值: 16.65
上四分位数: 8.03
中位数: 3.73
下四分位数: 1.92
最小值: 0.65

ABT 的市净率为 4.81，处于 Medical - Devices 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CVX

1.73

Oil & Gas Integrated 行业

最大值: 2.27
上四分位数: 1.77
中位数: 1.38
下四分位数: 1.17
最小值: 0.71

CVX 的市净率为 1.73，处于 Oil & Gas Integrated 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ABT 与 CVX：市净率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Oil & Gas Integrated 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ABT	CVX
市盈率 (P/E, TTM)	17.40	16.52
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	1.73	1.27
市销率 (P/S, TTM)	5.52	1.33
市净率 (P/B, TTM)	4.81	1.73
市现率 (P/FCF, TTM)	35.14	19.00
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	21.49	6.52
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	5.68	1.46