ABT 与 ALHC：股票综合比较
更新于本文对 ABT 和 ALHC 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
ABT 在市值上占据主导地位，其市值为 2,314.86 亿 USD，显著超过 ALHC 的 30.33 亿 USD，大约是其 76.32 倍。
ALHC 的 Beta 值 (1.33) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 ABT (Beta 0.74) 则表现相对更稳定。
| 代码 | ABT | ALHC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Abbott Laboratories | Alignment Healthcare, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Medical - Devices | Medical - Healthcare Plans |
| 首席执行官 | Mr. Robert B. Ford | Mr. John E. Kao |
| 价格 | 133.05 USD | 15.33 USD |
| 市值 | 2,314.86 亿 USD | 30.33 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.74 | 1.33 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 1980年3月17日 | 2021年3月26日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ABT 和 ALHC 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ABT 和 ALHC 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- ALHC 的市盈率为负 (-32.75)，凸显了年度亏损，而 ABT (市盈率 17.22) 则展现了稳健的盈利能力。
- ALHC 的前瞻 PEG 比率为负 (-1.11)，预示着预期的盈利收缩；而 ABT (比率 1.73) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
| 代码 | ABT | ALHC |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 17.22 | -32.75 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 1.73 | -1.11 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 5.47 | 1.01 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.48 | 27.45 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 34.77 | 159.00 |
| EV/EBITDA (TTM) | 22.97 | -64.47 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 5.63 | 0.86 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 35.78 | 136.01 |
股息比较
ABT 提供 1.71% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 ALHC 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | ABT | ALHC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.71% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 ABT 和 ALHC 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ABT 能履行其付息义务 (利息保障倍数 15.39)。与此形成鲜明对比的是，ALHC 的负比率 (-2.98) 意味着其营业利润 (EBIT) 不足以覆盖基本运营成本，更不用说利息了，这预示着严重的财务困境。
| 代码 | ABT | ALHC |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.78 | 1.69 |
| 速动比率 (TTM) | 1.27 | 1.69 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.14 | 0.07 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.16 | 0.01 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 15.39 | -2.98 |