ABEV与HIMS：股票综合对比
更新于本文对ABEV和HIMS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ABEV以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，HIMS是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | ABEV | HIMS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ambev S.A. | Hims & Hers Health, Inc. |
| 国家 | Brazil | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Health Care |
| GICS行业 | Beverages | Health Care Providers & Services |
| 市值 | 343.58亿 USD | 131.48亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1997年3月5日 | 2019年9月13日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ABEV和HIMS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ABEV | HIMS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.34% | 0.52% |
| 13周价格回报率 | -12.02% | 13.52% |
| 26周价格回报率 | -15.45% | 107.82% |
| 52周价格回报率 | -12.61% | 199.23% |
| 月初至今价格回报率 | -3.14% | 2.56% |
| 年初至今价格回报率 | -0.26% | 140.57% |
| 10日平均成交量 | 2,395.20万 | 2,756.20万 |
| 3个月平均成交量 | 2,852.81万 | 3,547.33万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.84% | 80.79% |
| 贝塔系数 | -0.22 | 2.46 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ABEV
15.38%
Beverages 行业
- 最大值
- 45.90%
- 上四分位数
- 22.74%
- 中位数
- 10.10%
- 下四分位数
- 6.35%
- 最小值
- -13.21%
ABEV 的净资产收益率为 15.38%，与 Beverages 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
HIMS
38.17%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.86%
- 上四分位数
- 15.79%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- 5.75%
- 最小值
- -1.64%
HIMS 的净资产收益率为 38.17%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
ABEV
16.08%
Beverages 行业
- 最大值
- 21.38%
- 上四分位数
- 12.24%
- 中位数
- 8.43%
- 下四分位数
- 5.97%
- 最小值
- 0.65%
ABEV 的净利润率为 16.08%，处于 Beverages 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
HIMS
9.62%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 11.56%
- 上四分位数
- 5.45%
- 中位数
- 2.83%
- 下四分位数
- 1.13%
- 最小值
- -1.71%
HIMS 的净利润率为 9.62%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
ABEV
24.69%
Beverages 行业
- 最大值
- 29.32%
- 上四分位数
- 20.15%
- 中位数
- 13.14%
- 下四分位数
- 10.74%
- 最小值
- 1.24%
ABEV 的营业利润率为 24.69%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
HIMS
6.24%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.08%
- 上四分位数
- 9.66%
- 中位数
- 4.77%
- 下四分位数
- 2.46%
- 最小值
- -0.83%
HIMS 的营业利润率为 6.24%，在 Health Care Providers & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | ABEV | HIMS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 15.38% | 38.17% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.85% | 18.98% |
| 净利润率 (TTM) | 16.08% | 9.62% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.69% | 6.24% |
| 毛利率 (TTM) | 51.50% | 76.20% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ABEV
1.11
Beverages 行业
- 最大值
- 3.52
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.55
ABEV 的流动比率为 1.11，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
HIMS
4.98
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.14
HIMS 的流动比率高达 4.98，显著超出 Health Care Providers & Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
ABEV
0.03
Beverages 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.00
ABEV 的产权比率为 0.03，位于 Beverages 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
HIMS
1.72
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.00
HIMS 的产权比率为 1.72，处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
ABEV
5.64
Beverages 行业
- 最大值
- 78.96
- 上四分位数
- 42.68
- 中位数
- 10.96
- 下四分位数
- 3.86
- 最小值
- 0.81
ABEV 的利息保障倍数为 5.64，处于 Beverages 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
HIMS
--
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.50
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -4.44
HIMS 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | ABEV | HIMS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.11 | 4.98 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.78 | 4.30 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.03 | 1.72 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.64 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ABEV
6.86%
Beverages 行业
- 最大值
- 7.92%
- 上四分位数
- 4.37%
- 中位数
- 3.32%
- 下四分位数
- 1.98%
- 最小值
- 0.00%
ABEV 的股息率为 6.86%，处于 Beverages 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
HIMS
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.93%
- 上四分位数
- 2.59%
- 中位数
- 1.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
ABEV
85.75%
Beverages 行业
- 最大值
- 188.65%
- 上四分位数
- 104.55%
- 中位数
- 72.60%
- 下四分位数
- 40.31%
- 最小值
- 0.00%
ABEV 的股息支付率为 85.75%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
HIMS
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 185.33%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 36.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | ABEV | HIMS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 6.86% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 85.75% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
ABEV
12.51
Beverages 行业
- 最大值
- 35.25
- 上四分位数
- 22.66
- 中位数
- 17.17
- 下四分位数
- 13.65
- 最小值
- 4.77
ABEV 的市盈率为 12.51，位于 Beverages 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
HIMS
67.91
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 40.02
- 上四分位数
- 29.75
- 中位数
- 21.09
- 下四分位数
- 14.18
- 最小值
- 7.05
HIMS 的市盈率为 67.91，在 Health Care Providers & Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
ABEV
2.01
Beverages 行业
- 最大值
- 4.06
- 上四分位数
- 2.24
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.39
ABEV 的市销率为 2.01，与 Beverages 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
HIMS
6.53
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.15
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.09
HIMS 的市销率为 6.53，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
ABEV
2.27
Beverages 行业
- 最大值
- 6.90
- 上四分位数
- 4.23
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.69
ABEV 的市净率为 2.27，处于 Beverages 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
HIMS
19.83
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.45
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.66
HIMS 的市净率为 19.83，极高，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | ABEV | HIMS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.51 | 67.91 |
| 市销率 (TTM) | 2.01 | 6.53 |
| 市净率 (MRQ) | 2.27 | 19.83 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 8.52 | 55.59 |