ABEV与EL：股票综合比较
更新于本文对ABEV和EL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ABEV的市值约为386.48亿USD，而EL的市值则为319.48亿USD左右，两者规模大体相当。
EL的Beta值（1.12）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ABEV（Beta 0.35）则展现出相对更强的稳定性。
ABEV是以美国存托凭证（ADR）的形式在美国上市的外国公司，为美国投资者提供了投资其股票的便捷渠道。相较而言，EL是一家在美国本土注册和交易的公司。
| 代码 | ABEV | EL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ambev S.A. | The Estée Lauder Companies Inc. |
| 国家 | BR | US |
| 板块 | Consumer Defensive | Consumer Defensive |
| 行业 | Beverages - Alcoholic | Household & Personal Products |
| 首席执行官 | Carlos Eduardo Klutzenschell Lisboa | Stephane de la Faverie |
| 价格 | 2.47USD | 88.72USD |
| 市值 | 386.48亿USD | 319.48亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.35 | 1.12 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1997年3月5日 | 1995年11月17日 |
| ADR | 是 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ABEV 和 EL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ABEV
14.93%
Beverages - Alcoholic 行业
- 最大值
- 14.93%
- 上四分位数
- 11.65%
- 中位数
- 9.82%
- 下四分位数
- 7.98%
- 最小值
- 7.40%
ABEV 的净资产收益率为 14.93%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
EL
-18.42%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 38.00%
- 上四分位数
- 32.25%
- 中位数
- 24.06%
- 下四分位数
- 4.84%
- 最小值
- -18.42%
EL 的净资产收益率（ROE）为负数 -18.42%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
投入资本回报率
ABEV
15.16%
Beverages - Alcoholic 行业
- 最大值
- 8.96%
- 上四分位数
- 8.78%
- 中位数
- 7.43%
- 下四分位数
- 6.60%
- 最小值
- 6.50%
ABEV 的投入资本回报率为 15.16%，表现极为出色，远超 Beverages - Alcoholic 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。
EL
-4.23%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 34.47%
- 上四分位数
- 21.03%
- 中位数
- 9.28%
- 下四分位数
- 3.66%
- 最小值
- -4.23%
EL 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -4.23%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
净利润率
ABEV
15.74%
Beverages - Alcoholic 行业
- 最大值
- 15.74%
- 上四分位数
- 11.09%
- 中位数
- 7.37%
- 下四分位数
- 4.71%
- 最小值
- 3.46%
ABEV 的净利润率为 15.74%，处于 Beverages - Alcoholic 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
EL
-5.89%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 20.09%
- 上四分位数
- 12.77%
- 中位数
- 8.06%
- 下四分位数
- 3.36%
- 最小值
- -6.60%
EL 的净利润率为负数 -5.89%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率
ABEV
24.12%
Beverages - Alcoholic 行业
- 最大值
- 26.22%
- 上四分位数
- 21.64%
- 中位数
- 11.53%
- 下四分位数
- 8.73%
- 最小值
- 4.73%
ABEV 的营业利润率为 24.12%，位于 Beverages - Alcoholic 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
EL
-4.25%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 33.32%
- 上四分位数
- 16.82%
- 中位数
- 10.84%
- 下四分位数
- 5.76%
- 最小值
- -4.25%
EL 的营业利润率为负数 -4.25%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 股票代码 | ABEV | EL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 14.93% | -18.42% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.80% | -4.38% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 15.16% | -4.23% |
| 净利率 (TTM) | 15.74% | -5.89% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.12% | -4.25% |
| 毛利率 (TTM) | 50.61% | 73.85% |
财务实力
流动比率
ABEV
1.11
Beverages - Alcoholic 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 1.70
- 中位数
- 1.37
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.70
ABEV 的流动比率为 1.11，处于 Beverages - Alcoholic 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
EL
1.41
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 3.05
- 上四分位数
- 1.96
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.71
EL 的流动比率为 1.41，处于 Household & Personal Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
ABEV
0.03
Beverages - Alcoholic 行业
- 最大值
- 0.92
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.66
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.03
ABEV 的产权比率为 0.03，位于 Beverages - Alcoholic 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
EL
2.16
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 1.78
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.05
EL 的产权比率为 2.16，处于 Household & Personal Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数
ABEV
10.02
Beverages - Alcoholic 行业
- 最大值
- 10.02
- 上四分位数
- 10.02
- 中位数
- 3.93
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- 3.32
ABEV 的利息保障倍数为 10.02，处于 Beverages - Alcoholic 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
EL
-1.74
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 21.84
- 上四分位数
- 12.04
- 中位数
- 3.71
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- -1.74
EL 的利息保障倍数为负数 -1.74。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 股票代码 | ABEV | EL |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.11 | 1.41 |
| 速动比率 (TTM) | 0.80 | 1.02 |
| 产权比率 (TTM) | 0.03 | 2.16 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.02 | 0.47 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -0.54 | 49.64 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 10.02 | -1.74 |
成长性
以下图表比较了 ABEV 和 EL 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ABEV
1.89%
Beverages - Alcoholic 行业
- 最大值
- 1,539.93%
- 上四分位数
- 3.36%
- 中位数
- 1.63%
- 下四分位数
- 0.78%
- 最小值
- 0.00%
ABEV 的股息率为 1.89%，与 Beverages - Alcoholic 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
EL
1.93%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 5.15%
- 上四分位数
- 3.16%
- 中位数
- 2.31%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EL 的股息率为 1.93%，与 Household & Personal Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
ABEV
73.84%
Beverages - Alcoholic 行业
- 最大值
- 73.84%
- 上四分位数
- 45.81%
- 中位数
- 33.17%
- 下四分位数
- 7.61%
- 最小值
- 0.00%
ABEV 的股息支付率为 73.84%，位于 Beverages - Alcoholic 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
EL
-83.70%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 147.82%
- 上四分位数
- 68.54%
- 中位数
- 51.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EL 的股息支付率为 -83.70%。这通常意味着公司在录得净亏损的情况下依然派发股息，可能预示着财务状况不稳定。
股息概览
| 股票代码 | ABEV | EL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.89% | 1.93% |
| 股息支付率 (TTM) | 73.84% | -83.70% |
估值
市盈率
ABEV
14.68
Beverages - Alcoholic 行业
- 最大值
- 29.99
- 上四分位数
- 27.46
- 中位数
- 17.07
- 下四分位数
- 13.71
- 最小值
- 9.30
ABEV 的市盈率为 14.68，与 Beverages - Alcoholic 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
EL
-36.70
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 66.72
- 上四分位数
- 42.49
- 中位数
- 24.63
- 下四分位数
- 20.39
- 最小值
- 5.23
EL 的市盈率（P/E）为负数 -36.70，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
预期市盈增长率
ABEV
1.23
Beverages - Alcoholic 行业
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 1.19
ABEV 的预期市盈增长率为 1.23，处于 Beverages - Alcoholic 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
EL
-1.26
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 5.42
- 上四分位数
- 4.43
- 中位数
- 2.84
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.43
EL 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -1.26。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
市销率
ABEV
2.31
Beverages - Alcoholic 行业
- 最大值
- 2.32
- 上四分位数
- 2.30
- 中位数
- 1.63
- 下四分位数
- 0.89
- 最小值
- 0.76
ABEV 的市销率为 2.31，位于 Beverages - Alcoholic 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
EL
2.16
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 5.97
- 上四分位数
- 4.00
- 中位数
- 2.38
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.24
EL 的市销率为 2.16，与 Household & Personal Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
ABEV
2.24
Beverages - Alcoholic 行业
- 最大值
- 2.39
- 上四分位数
- 2.34
- 中位数
- 1.97
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.74
ABEV 的市净率为 2.24，处于 Beverages - Alcoholic 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
EL
7.36
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 38.54
- 上四分位数
- 20.07
- 中位数
- 6.47
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.38
EL 的市净率为 7.36，处于 Household & Personal Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | ABEV | EL |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 14.68 | -36.70 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 1.23 | -1.26 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 2.31 | 2.16 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.24 | 7.36 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 9.61 | 33.70 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 6.68 | 284.55 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 2.13 | 2.62 |