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ABEV与CLX：股票综合对比

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本文对ABEV和CLX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ABEV以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，CLX是标准的美国国内上市公司。

代码ABEVCLX
公司名称Ambev S.A.The Clorox Company
国家BrazilUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业BeveragesHousehold Products
市值343.58亿 USD145.63亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1997年3月5日1973年2月21日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ABEV和CLX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ABEV与CLX：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ABEVCLX
5日价格回报率-2.34%-2.18%
13周价格回报率-12.02%-5.09%
26周价格回报率-15.45%-19.57%
52周价格回报率-12.61%-25.54%
月初至今价格回报率-3.14%-3.01%
年初至今价格回报率-0.26%-26.37%
10日平均成交量2,395.20万169.56万
3个月平均成交量2,852.81万185.89万
3个月每日回报波动率19.84%21.58%
贝塔系数-0.220.58

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ABEV

15.38%

Beverages 行业

最大值
45.90%
上四分位数
22.74%
中位数
10.10%
下四分位数
6.35%
最小值
-13.21%

ABEV 的净资产收益率为 15.38%，与 Beverages 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CLX

453.68%

Household Products 行业

最大值
216.14%
上四分位数
106.01%
中位数
19.09%
下四分位数
9.92%
最小值
-6.34%

CLX 的净资产收益率为 453.68%，在 Household Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

ABEV 与 CLX：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ABEV

16.08%

Beverages 行业

最大值
21.38%
上四分位数
12.24%
中位数
8.43%
下四分位数
5.97%
最小值
0.65%

ABEV 的净利润率为 16.08%，处于 Beverages 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CLX

11.40%

Household Products 行业

最大值
14.55%
上四分位数
12.50%
中位数
8.91%
下四分位数
8.67%
最小值
5.05%

CLX 的净利润率为 11.40%，处于 Household Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ABEV 与 CLX：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ABEV

24.69%

Beverages 行业

最大值
29.32%
上四分位数
20.15%
中位数
13.14%
下四分位数
10.74%
最小值
1.24%

ABEV 的营业利润率为 24.69%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CLX

15.17%

Household Products 行业

最大值
21.76%
上四分位数
16.17%
中位数
13.11%
下四分位数
12.17%
最小值
6.87%

CLX 的营业利润率为 15.17%，在 Household Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ABEV 与 CLX：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ABEVCLX
净资产收益率 (TTM)15.38%453.68%
资产回报率 (TTM)9.85%14.63%
净利润率 (TTM)16.08%11.40%
营业利润率 (TTM)24.69%15.17%
毛利率 (TTM)51.50%45.16%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ABEV

1.11

Beverages 行业

最大值
3.52
上四分位数
2.00
中位数
1.22
下四分位数
0.87
最小值
0.55

ABEV 的流动比率为 1.11，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CLX

0.84

Household Products 行业

最大值
2.84
上四分位数
1.96
中位数
1.21
下四分位数
0.79
最小值
0.50

CLX 的流动比率为 0.84，处于 Household Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ABEV 与 CLX：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ABEV

0.03

Beverages 行业

最大值
2.14
上四分位数
1.14
中位数
0.74
下四分位数
0.37
最小值
0.00

ABEV 的产权比率为 0.03，位于 Beverages 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

CLX

7.75

Household Products 行业

最大值
1.47
上四分位数
1.47
中位数
0.58
下四分位数
0.16
最小值
0.01

CLX 的产权比率高达 7.75，远超 Household Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

ABEV 与 CLX：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ABEV

5.64

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
42.68
中位数
10.96
下四分位数
3.86
最小值
0.81

ABEV 的利息保障倍数为 5.64，处于 Beverages 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CLX

8.17

Household Products 行业

最大值
83.52
上四分位数
68.49
中位数
17.04
下四分位数
9.99
最小值
5.60

CLX 的利息保障倍数为 8.17，处于 Household Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

ABEV 与 CLX：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ABEVCLX
流动比率 (MRQ)1.110.84
速动比率 (MRQ)0.780.57
产权比率 (MRQ)0.037.75
利息保障倍数 (TTM)5.648.17

成长性

营收增长

ABEV与CLX的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ABEV与CLX的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ABEV

6.86%

Beverages 行业

最大值
7.92%
上四分位数
4.37%
中位数
3.32%
下四分位数
1.98%
最小值
0.00%

ABEV 的股息率为 6.86%，处于 Beverages 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

CLX

4.11%

Household Products 行业

最大值
6.79%
上四分位数
3.95%
中位数
2.83%
下四分位数
2.02%
最小值
1.34%

CLX 的股息率为 4.11%，处于 Household Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ABEV 与 CLX：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ABEV

85.75%

Beverages 行业

最大值
188.65%
上四分位数
104.55%
中位数
72.60%
下四分位数
40.31%
最小值
0.00%

ABEV 的股息支付率为 85.75%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CLX

74.32%

Household Products 行业

最大值
187.99%
上四分位数
110.64%
中位数
74.63%
下四分位数
58.31%
最小值
30.76%

CLX 的股息支付率为 74.32%，处于 Household Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ABEV 与 CLX：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

股息概览

代码ABEVCLX
股息率 (TTM)6.86%4.11%
股息支付率 (TTM)85.75%74.32%

估值

市盈率 (TTM)

ABEV

12.51

Beverages 行业

最大值
35.25
上四分位数
22.66
中位数
17.17
下四分位数
13.65
最小值
4.77

ABEV 的市盈率为 12.51，位于 Beverages 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CLX

18.07

Household Products 行业

最大值
30.25
上四分位数
22.11
中位数
20.35
下四分位数
15.19
最小值
13.52

CLX 的市盈率为 18.07，与 Household Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ABEV 与 CLX：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ABEV

2.01

Beverages 行业

最大值
4.06
上四分位数
2.24
中位数
1.34
下四分位数
0.86
最小值
0.39

ABEV 的市销率为 2.01，与 Beverages 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CLX

2.06

Household Products 行业

最大值
4.23
上四分位数
2.58
中位数
1.98
下四分位数
1.29
最小值
1.03

CLX 的市销率为 2.06，与 Household Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ABEV 与 CLX：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ABEV

2.27

Beverages 行业

最大值
6.90
上四分位数
4.23
中位数
2.20
下四分位数
1.51
最小值
0.69

ABEV 的市净率为 2.27，处于 Beverages 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CLX

46.10

Household Products 行业

最大值
46.10
上四分位数
21.55
中位数
5.33
下四分位数
2.16
最小值
1.41

CLX 的市净率为 46.10，处于 Household Products 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

ABEV 与 CLX：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

估值概览

代码ABEVCLX
市盈率 (TTM)12.5118.07
市销率 (TTM)2.012.06
市净率 (MRQ)2.2746.10
价格与自由现金流比率 (TTM)8.5219.24