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ABBV与MS：股票综合对比

更新于

本文对ABBV和MS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ABBVMS
公司名称AbbVie Inc.Morgan Stanley
国家United StatesUnited States
GICS板块Health CareFinancials
GICS行业BiotechnologyCapital Markets
市值3,666.50亿 USD2,357.00亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2013年1月2日1993年2月23日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ABBV和MS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ABBV与MS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ABBVMS
5日价格回报率0.66%2.48%
13周价格回报率13.70%16.94%
26周价格回报率5.17%4.95%
52周价格回报率5.69%46.83%
月初至今价格回报率9.80%3.64%
年初至今价格回报率16.80%17.44%
10日平均成交量451.54万468.81万
3个月平均成交量627.22万554.80万
3个月每日回报波动率19.40%17.61%
贝塔系数0.491.34

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ABBV

95.59%

Biotechnology 行业

最大值
77.14%
上四分位数
10.76%
中位数
-20.08%
下四分位数
-42.71%
最小值
-119.20%

ABBV 的净资产收益率为 95.59%，在 Biotechnology 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

MS

13.95%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

MS 的净资产收益率为 13.95%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ABBV 与 MS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ABBV

6.45%

Biotechnology 行业

最大值
59.44%
上四分位数
16.21%
中位数
-11.49%
下四分位数
-167.42%
最小值
-409.07%

ABBV 的净利润率为 6.45%，处于 Biotechnology 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MS

13.06%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

MS 的净利润率为 13.06%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

ABBV 与 MS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ABBV

18.80%

Biotechnology 行业

最大值
60.62%
上四分位数
20.76%
中位数
-12.41%
下四分位数
-181.14%
最小值
-482.02%

ABBV 的营业利润率为 18.80%，在 Biotechnology 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MS

17.07%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

MS 的营业利润率为 17.07%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

ABBV 与 MS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ABBVMS
净资产收益率 (TTM)95.59%13.95%
资产回报率 (TTM)2.73%1.15%
净利润率 (TTM)6.45%13.06%
营业利润率 (TTM)18.80%17.07%
毛利率 (TTM)70.93%54.42%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ABBV

0.74

Biotechnology 行业

最大值
19.31
上四分位数
9.38
中位数
4.54
下四分位数
2.45
最小值
0.76

ABBV 的流动比率为 0.74，这一数值明显低于 Biotechnology 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。

MS

0.29

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ABBV 与 MS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ABBV

49.22

Biotechnology 行业

最大值
1.35
上四分位数
0.64
中位数
0.09
下四分位数
0.00
最小值
0.00

ABBV 的产权比率高达 49.22，远超 Biotechnology 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

MS

7.68

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

ABBV 与 MS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ABBV

2.70

Biotechnology 行业

最大值
72.37
上四分位数
1.91
中位数
-7.81
下四分位数
-63.90
最小值
-153.80

ABBV 的利息保障倍数为 2.70，位于 Biotechnology 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

MS

1.25

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ABBV 与 MS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ABBVMS
流动比率 (MRQ)0.740.29
速动比率 (MRQ)0.480.29
产权比率 (MRQ)49.227.68
利息保障倍数 (TTM)2.701.25

成长性

营收增长

ABBV与MS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ABBV与MS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ABBV

3.11%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ABBV 的股息率为 3.11%，处于极高水平，远超 Biotechnology 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

MS

2.78%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

MS 的股息率为 2.78%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ABBV 与 MS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ABBV

226.84%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ABBV 的股息支付率为 226.84%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

MS

43.20%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

MS 的股息支付率为 43.20%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ABBV 与 MS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码ABBVMS
股息率 (TTM)3.11%2.78%
股息支付率 (TTM)226.84%43.20%

估值

市盈率 (TTM)

ABBV

96.80

Biotechnology 行业

最大值
60.14
上四分位数
38.17
中位数
29.01
下四分位数
15.12
最小值
0.00

ABBV 的市盈率为 96.80，在 Biotechnology 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

MS

15.56

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

MS 的市盈率为 15.56，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ABBV 与 MS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ABBV

6.24

Biotechnology 行业

最大值
76.98
上四分位数
36.53
中位数
9.49
下四分位数
4.49
最小值
0.00

ABBV 的市销率为 6.24，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MS

2.03

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

MS 的市销率为 2.03，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ABBV 与 MS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ABBV

261.01

Biotechnology 行业

最大值
20.53
上四分位数
9.76
中位数
4.77
下四分位数
2.49
最小值
0.59

ABBV 的市净率为 261.01，极高，远超 Biotechnology 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MS

2.08

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

MS 的市净率为 2.08，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ABBV 与 MS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码ABBVMS
市盈率 (TTM)96.8015.56
市销率 (TTM)6.242.03
市净率 (MRQ)261.012.08
价格与自由现金流比率 (TTM)19.9710.44