ABBV与HLN：股票综合比较
更新于本文对ABBV和HLN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ABBV的市值（3,343.44亿USD）显著高于HLN的市值（460.88亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
ABBV的Beta值（0.49）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于HLN（Beta 0.24），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
HLN通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而ABBV是一家纯粹的美国本土公司。
| 代码 | ABBV | HLN |
|---|---|---|
| 公司名称 | AbbVie Inc. | Haleon plc |
| 国家 | US | GB |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Drug Manufacturers - General | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
| 首席执行官 | Robert A. Michael CPA | Brian James McNamara |
| 价格 | 189.28USD | 10.25USD |
| 市值 | 3,343.44亿USD | 460.88亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.49 | 0.24 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2013年1月2日 | 2022年7月25日 |
| ADR | 否 | 是 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ABBV 和 HLN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ABBV
95.59%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 95.59%
- 上四分位数
- 76.92%
- 中位数
- 30.71%
- 下四分位数
- 8.97%
- 最小值
- -14.85%
ABBV 的净资产收益率为 95.59%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
HLN
8.73%
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 51.32%
- 上四分位数
- 9.89%
- 中位数
- -3.37%
- 下四分位数
- -20.99%
- 最小值
- -36.07%
HLN 的净资产收益率为 8.73%，与 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
ABBV
17.93%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 25.72%
- 上四分位数
- 17.89%
- 中位数
- 11.47%
- 下四分位数
- 9.39%
- 最小值
- 2.87%
ABBV 的投入资本回报率为 17.93%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
HLN
5.68%
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 22.54%
- 上四分位数
- 8.45%
- 中位数
- 1.42%
- 下四分位数
- -9.01%
- 最小值
- -28.41%
HLN 的投入资本回报率为 5.68%，与 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
ABBV
7.31%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 34.51%
- 上四分位数
- 23.04%
- 中位数
- 14.73%
- 下四分位数
- 11.78%
- 最小值
- 2.18%
ABBV 的净利润率为 7.31%，位于 Drug Manufacturers - General 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
HLN
12.84%
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 40.33%
- 上四分位数
- 11.92%
- 中位数
- -0.45%
- 下四分位数
- -13.07%
- 最小值
- -34.27%
HLN 的净利润率为 12.84%，处于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
ABBV
28.31%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 40.70%
- 上四分位数
- 28.90%
- 中位数
- 23.41%
- 下四分位数
- 19.05%
- 最小值
- 16.13%
ABBV 的营业利润率为 28.31%，在 Drug Manufacturers - General 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
HLN
19.64%
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 46.91%
- 上四分位数
- 19.02%
- 中位数
- 6.23%
- 下四分位数
- -11.23%
- 最小值
- -51.89%
HLN 的营业利润率为 19.64%，位于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | ABBV | HLN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 95.59% | 8.73% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.08% | 4.20% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 17.93% | 5.68% |
| 净利率 (TTM) | 7.31% | 12.84% |
| 营业利润率 (TTM) | 28.31% | 19.64% |
| 毛利率 (TTM) | 77.46% | 61.52% |
财务实力
流动比率
ABBV
0.76
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 1.67
- 上四分位数
- 1.37
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.39
ABBV 的流动比率为 0.76，位于 Drug Manufacturers - General 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
HLN
0.98
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 5.74
- 上四分位数
- 3.37
- 中位数
- 2.64
- 下四分位数
- 1.73
- 最小值
- 0.88
HLN 的流动比率为 0.98，位于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
ABBV
49.22
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 2.95
- 上四分位数
- 2.44
- 中位数
- 0.86
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.09
ABBV 的产权比率高达 49.22，远超 Drug Manufacturers - General 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
HLN
0.62
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 1.45
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
HLN 的产权比率为 0.62，与 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
ABBV
6.14
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 27.46
- 上四分位数
- 14.40
- 中位数
- 7.80
- 下四分位数
- 4.07
- 最小值
- 1.67
ABBV 的利息保障倍数为 6.14，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
HLN
5.60
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 10.17
- 上四分位数
- 3.39
- 中位数
- 0.85
- 下四分位数
- -2.63
- 最小值
- -5.84
HLN 的利息保障倍数为 5.60，位于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 股票代码 | ABBV | HLN |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.76 | 0.98 |
| 速动比率 (TTM) | 0.64 | 0.78 |
| 产权比率 (TTM) | 49.22 | 0.62 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.51 | 0.29 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 3.96 | 3.41 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.14 | 5.60 |
成长性
以下图表比较了 ABBV 和 HLN 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ABBV
3.37%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 8.72%
- 上四分位数
- 4.10%
- 中位数
- 3.34%
- 下四分位数
- 1.89%
- 最小值
- 0.00%
ABBV 的股息率为 3.37%，与 Drug Manufacturers - General 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
HLN
0.90%
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 9.29%
- 上四分位数
- 0.31%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HLN 的股息率为 0.90%，处于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
ABBV
266.46%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 266.46%
- 上四分位数
- 78.91%
- 中位数
- 60.27%
- 下四分位数
- 43.74%
- 最小值
- 0.00%
ABBV 的股息支付率为 266.46%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
HLN
0.00%
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 125.42%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HLN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | ABBV | HLN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.37% | 0.90% |
| 股息支付率 (TTM) | 266.46% | 0.00% |
估值
市盈率
ABBV
79.77
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 27.96
- 上四分位数
- 25.84
- 中位数
- 18.32
- 下四分位数
- 16.65
- 最小值
- 3.39
ABBV 的市盈率为 79.77，在 Drug Manufacturers - General 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
HLN
23.92
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 40.89
- 上四分位数
- 28.12
- 中位数
- 23.94
- 下四分位数
- 18.79
- 最小值
- 7.76
HLN 的市盈率为 23.92，与 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
ABBV
7.21
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 2.72
- 下四分位数
- 2.18
- 最小值
- 1.02
ABBV 的预期市盈增长率为 7.21，远高于 Drug Manufacturers - General 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。
HLN
-0.24
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 4.19
- 上四分位数
- 2.94
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
HLN 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.24。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
市销率
ABBV
5.83
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 6.47
- 上四分位数
- 4.47
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 1.96
- 最小值
- 0.41
ABBV 的市销率为 5.83，位于 Drug Manufacturers - General 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
HLN
3.03
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 7.49
- 上四分位数
- 4.45
- 中位数
- 2.12
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.25
HLN 的市销率为 3.03，与 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
ABBV
235.67
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 7.80
- 上四分位数
- 7.80
- 中位数
- 5.30
- 下四分位数
- 4.06
- 最小值
- 1.08
对于 Drug Manufacturers - General 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
HLN
2.13
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业
- 最大值
- 4.93
- 上四分位数
- 3.95
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.30
- 最小值
- 0.13
对于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | ABBV | HLN |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 79.77 | 23.92 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 7.21 | -0.24 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 5.83 | 3.03 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 235.67 | 2.13 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 21.73 | -- |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 24.39 | 18.06 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 6.96 | 3.73 |