ABBV与HCA：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ABBV和HCA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ABBV的市值（3,343.44亿USD）显著高于HCA的市值（905.95亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

HCA的Beta值（1.50）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ABBV（Beta 0.49）则展现出相对更强的稳定性。

代码	ABBV	HCA
公司名称	AbbVie Inc.	HCA Healthcare, Inc.
国家	US	US
板块	Healthcare	Healthcare
行业	Drug Manufacturers - General	Medical - Care Facilities
首席执行官	Robert A. Michael CPA	Samuel N. Hazen
价格	189.28USD	376.58USD
市值	3,343.44亿USD	905.95亿USD
贝塔值（波动性）	0.49	1.50
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2013年1月2日	2011年3月10日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ABBV 和 HCA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ABBV 与 HCA：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ABBV

95.59%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 95.59%
上四分位数: 76.92%
中位数: 30.71%
下四分位数: 8.97%
最小值: -14.85%

ABBV 的净资产收益率为 95.59%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

HCA

-235.88%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 37.16%
上四分位数: 13.80%
中位数: 6.51%
下四分位数: -11.55%
最小值: -43.55%

HCA 的净资产收益率（ROE）为负数 -235.88%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ABBV 与 HCA：净资产收益率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

投入资本回报率

ABBV

17.93%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 25.72%
上四分位数: 17.89%
中位数: 11.47%
下四分位数: 9.39%
最小值: 2.87%

ABBV 的投入资本回报率为 17.93%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

HCA

16.94%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 20.36%
上四分位数: 9.05%
中位数: 5.41%
下四分位数: -1.08%
最小值: -9.00%

HCA 的投入资本回报率为 16.94%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

ABBV 与 HCA：投入资本回报率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

净利润率

ABBV

7.31%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 34.51%
上四分位数: 23.04%
中位数: 14.73%
下四分位数: 11.78%
最小值: 2.18%

ABBV 的净利润率为 7.31%，位于 Drug Manufacturers - General 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

HCA

8.07%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 12.40%
上四分位数: 6.23%
中位数: 3.17%
下四分位数: -3.80%
最小值: -13.43%

HCA 的净利润率为 8.07%，处于 Medical - Care Facilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ABBV 与 HCA：净利率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

营业利润率

ABBV

28.31%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 40.70%
上四分位数: 28.90%
中位数: 23.41%
下四分位数: 19.05%
最小值: 16.13%

ABBV 的营业利润率为 28.31%，在 Drug Manufacturers - General 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HCA

15.15%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 17.86%
上四分位数: 10.40%
中位数: 6.40%
下四分位数: 0.40%
最小值: -10.86%

HCA 的营业利润率为 15.15%，位于 Medical - Care Facilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ABBV 与 HCA：营业利润率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ABBV	HCA
净资产收益率 (TTM)	95.59%	-235.88%
资产回报率 (TTM)	3.08%	9.66%
投入资本回报率 (TTM)	17.93%	16.94%
净利率 (TTM)	7.31%	8.07%
营业利润率 (TTM)	28.31%	15.15%
毛利率 (TTM)	77.46%	67.91%

财务实力

流动比率

ABBV

0.76

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 1.67
上四分位数: 1.37
中位数: 1.26
下四分位数: 0.87
最小值: 0.39

ABBV 的流动比率为 0.76，位于 Drug Manufacturers - General 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

HCA

1.19

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.67
上四分位数: 1.76
中位数: 1.35
下四分位数: 1.12
最小值: 0.57

HCA 的流动比率为 1.19，处于 Medical - Care Facilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ABBV 与 HCA：流动比率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

产权比率

ABBV

49.22

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 2.95
上四分位数: 2.44
中位数: 0.86
下四分位数: 0.68
最小值: 0.09

ABBV 的产权比率高达 49.22，远超 Drug Manufacturers - General 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

HCA

-13.20

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.55
上四分位数: 1.40
中位数: 0.76
下四分位数: 0.26
最小值: 0.01

HCA 的产权比率为 -13.20，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

ABBV 与 HCA：产权比率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

利息保障倍数

ABBV

6.14

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 27.46
上四分位数: 14.40
中位数: 7.80
下四分位数: 4.07
最小值: 1.67

ABBV 的利息保障倍数为 6.14，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HCA

5.17

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 16.29
上四分位数: 6.85
中位数: 2.93
下四分位数: 0.35
最小值: -7.11

HCA 的利息保障倍数为 5.17，处于 Medical - Care Facilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ABBV 与 HCA：利息保障倍数指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ABBV	HCA
流动比率 (TTM)	0.76	1.19
速动比率 (TTM)	0.64	1.06
产权比率 (TTM)	49.22	-13.20
资产负债率 (TTM)	0.51	0.78
净负债与EBITDA比率 (TTM)	3.96	3.23
利息保障倍数 (TTM)	6.14	5.17

成长性

以下图表比较了 ABBV 和 HCA 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ABBV 与 HCA：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ABBV 与 HCA：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ABBV 与 HCA：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ABBV

3.37%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 8.72%
上四分位数: 4.10%
中位数: 3.34%
下四分位数: 1.89%
最小值: 0.00%

ABBV 的股息率为 3.37%，与 Drug Manufacturers - General 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HCA

0.73%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.79%
上四分位数: 0.08%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HCA 的股息率为 0.73%，处于 Medical - Care Facilities 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ABBV 与 HCA：股息率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

股息支付率

ABBV

266.46%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 266.46%
上四分位数: 78.91%
中位数: 60.27%
下四分位数: 43.74%
最小值: 0.00%

ABBV 的股息支付率为 266.46%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

HCA

11.85%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 56.48%
上四分位数: 4.48%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HCA 的股息支付率为 11.85%，位于 Medical - Care Facilities 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

ABBV 与 HCA：股息支付率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ABBV	HCA
股息率 (TTM)	3.37%	0.73%
股息支付率 (TTM)	266.46%	11.85%

估值

市盈率

ABBV

79.77

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 27.96
上四分位数: 25.84
中位数: 18.32
下四分位数: 16.65
最小值: 3.39

ABBV 的市盈率为 79.77，在 Drug Manufacturers - General 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

HCA

16.25

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 40.40
上四分位数: 28.24
中位数: 24.89
下四分位数: 13.53
最小值: 8.53

HCA 的市盈率为 16.25，与 Medical - Care Facilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ABBV 与 HCA：市盈率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ABBV

7.21

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 3.10
上四分位数: 3.09
中位数: 2.72
下四分位数: 2.18
最小值: 1.02

ABBV 的预期市盈增长率为 7.21，远高于 Drug Manufacturers - General 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。

HCA

1.21

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 4.23
上四分位数: 3.06
中位数: 1.16
下四分位数: 0.77
最小值: 0.04

HCA 的预期市盈增长率为 1.21，处于 Medical - Care Facilities 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

ABBV 与 HCA：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

市销率

ABBV

5.83

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 6.47
上四分位数: 4.47
中位数: 3.53
下四分位数: 1.96
最小值: 0.41

ABBV 的市销率为 5.83，位于 Drug Manufacturers - General 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

HCA

1.27

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.38
上四分位数: 1.50
中位数: 0.79
下四分位数: 0.49
最小值: 0.04

HCA 的市销率为 1.27，与 Medical - Care Facilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ABBV 与 HCA：市销率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

市净率

ABBV

235.67

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 7.80
上四分位数: 7.80
中位数: 5.30
下四分位数: 4.06
最小值: 1.08

对于 Drug Manufacturers - General 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

HCA

-26.69

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 7.73
上四分位数: 4.07
中位数: 2.16
下四分位数: 1.44
最小值: 0.66

HCA 的市净率（P/B）为负数 -26.69，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。

ABBV 与 HCA：市净率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ABBV	HCA
市盈率 (P/E, TTM)	79.77	16.25
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	7.21	1.21
市销率 (P/S, TTM)	5.83	1.27
市净率 (P/B, TTM)	235.67	-26.69
市现率 (P/FCF, TTM)	21.73	18.31
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	24.39	9.67
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	6.96	1.90