ABBV与EXAS：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对ABBV和EXAS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ABBV的市值（3,343.44亿USD）显著高于EXAS的市值（100.66亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

EXAS的Beta值（0.98）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ABBV（Beta 0.49）则展现出相对更强的稳定性。

代码	ABBV	EXAS
公司名称	AbbVie Inc.	Exact Sciences Corporation
国家	US	US
板块	Healthcare	Healthcare
行业	Drug Manufacturers - General	Medical - Diagnostics & Research
首席执行官	Robert A. Michael CPA	Kevin T. Conroy
价格	189.28USD	53.36USD
市值	3,343.44亿USD	100.66亿USD
贝塔值（波动性）	0.49	0.98
交易所	NYSE	NASDAQ
IPO日期	2013年1月2日	2001年2月1日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ABBV 和 EXAS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ABBV 与 EXAS：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ABBV

95.59%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 95.59%
上四分位数: 76.92%
中位数: 30.71%
下四分位数: 8.97%
最小值: -14.85%

ABBV 的净资产收益率为 95.59%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

EXAS

-36.42%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 57.35%
上四分位数: 18.17%
中位数: 2.69%
下四分位数: -16.72%
最小值: -48.78%

EXAS 的净资产收益率（ROE）为负数 -36.42%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ABBV 与 EXAS：净资产收益率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

投入资本回报率

ABBV

17.93%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 25.72%
上四分位数: 17.89%
中位数: 11.47%
下四分位数: 9.39%
最小值: 2.87%

ABBV 的投入资本回报率为 17.93%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

EXAS

-19.67%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 42.99%
上四分位数: 11.55%
中位数: 3.02%
下四分位数: -11.49%
最小值: -40.79%

EXAS 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -19.67%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

ABBV 与 EXAS：投入资本回报率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

净利润率

ABBV

7.31%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 34.51%
上四分位数: 23.04%
中位数: 14.73%
下四分位数: 11.78%
最小值: 2.18%

ABBV 的净利润率为 7.31%，位于 Drug Manufacturers - General 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

EXAS

-36.06%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 22.76%
上四分位数: 15.19%
中位数: 1.64%
下四分位数: -22.25%
最小值: -78.24%

EXAS 的净利润率为负数 -36.06%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

ABBV 与 EXAS：净利率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

营业利润率

ABBV

28.31%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 40.70%
上四分位数: 28.90%
中位数: 23.41%
下四分位数: 19.05%
最小值: 16.13%

ABBV 的营业利润率为 28.31%，在 Drug Manufacturers - General 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

EXAS

-36.55%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 36.06%
上四分位数: 20.26%
中位数: 6.15%
下四分位数: -21.89%
最小值: -82.21%

EXAS 的营业利润率为负数 -36.55%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

ABBV 与 EXAS：营业利润率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ABBV	EXAS
净资产收益率 (TTM)	95.59%	-36.42%
资产回报率 (TTM)	3.08%	-17.86%
投入资本回报率 (TTM)	17.93%	-19.67%
净利率 (TTM)	7.31%	-36.06%
营业利润率 (TTM)	28.31%	-36.55%
毛利率 (TTM)	77.46%	68.19%

财务实力

流动比率

ABBV

0.76

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 1.67
上四分位数: 1.37
中位数: 1.26
下四分位数: 0.87
最小值: 0.39

ABBV 的流动比率为 0.76，位于 Drug Manufacturers - General 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

EXAS

2.73

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 6.91
上四分位数: 4.11
中位数: 2.46
下四分位数: 1.44
最小值: 0.73

EXAS 的流动比率为 2.73，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ABBV 与 EXAS：流动比率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

产权比率

ABBV

49.22

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 2.95
上四分位数: 2.44
中位数: 0.86
下四分位数: 0.68
最小值: 0.09

ABBV 的产权比率高达 49.22，远超 Drug Manufacturers - General 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

EXAS

1.05

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 1.10
上四分位数: 0.82
中位数: 0.39
下四分位数: 0.21
最小值: 0.01

EXAS 的产权比率为 1.05，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ABBV 与 EXAS：产权比率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

利息保障倍数

ABBV

6.14

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 27.46
上四分位数: 14.40
中位数: 7.80
下四分位数: 4.07
最小值: 1.67

ABBV 的利息保障倍数为 6.14，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

EXAS

-57.46

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 37.07
上四分位数: 5.62
中位数: 1.76
下四分位数: -38.78
最小值: -57.46

EXAS 的利息保障倍数为负数 -57.46。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

ABBV 与 EXAS：利息保障倍数指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ABBV	EXAS
流动比率 (TTM)	0.76	2.73
速动比率 (TTM)	0.64	2.38
产权比率 (TTM)	49.22	1.05
资产负债率 (TTM)	0.51	0.44
净负债与EBITDA比率 (TTM)	3.96	-2.56
利息保障倍数 (TTM)	6.14	-57.46

成长性

以下图表比较了 ABBV 和 EXAS 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ABBV 与 EXAS：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ABBV 与 EXAS：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ABBV 与 EXAS：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ABBV

3.37%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 8.72%
上四分位数: 4.10%
中位数: 3.34%
下四分位数: 1.89%
最小值: 0.00%

ABBV 的股息率为 3.37%，与 Drug Manufacturers - General 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

EXAS

0.00%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 2.76%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

EXAS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ABBV 与 EXAS：股息率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

股息支付率

ABBV

266.46%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 266.46%
上四分位数: 78.91%
中位数: 60.27%
下四分位数: 43.74%
最小值: 0.00%

ABBV 的股息支付率为 266.46%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

EXAS

0.00%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 37.46%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

EXAS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ABBV 与 EXAS：股息支付率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ABBV	EXAS
股息率 (TTM)	3.37%	0.00%
股息支付率 (TTM)	266.46%	0.00%

估值

市盈率

ABBV

79.77

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 27.96
上四分位数: 25.84
中位数: 18.32
下四分位数: 16.65
最小值: 3.39

ABBV 的市盈率为 79.77，在 Drug Manufacturers - General 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

EXAS

-9.77

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 48.28
上四分位数: 44.64
中位数: 29.13
下四分位数: 22.34
最小值: 15.59

EXAS 的市盈率（P/E）为负数 -9.77，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

ABBV 与 EXAS：市盈率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ABBV

7.21

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 3.10
上四分位数: 3.09
中位数: 2.72
下四分位数: 2.18
最小值: 1.02

ABBV 的预期市盈增长率为 7.21，远高于 Drug Manufacturers - General 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。

EXAS

-9.07

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 4.18
上四分位数: 3.64
中位数: 2.40
下四分位数: 0.57
最小值: 0.04

EXAS 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -9.07。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

ABBV 与 EXAS：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

市销率

ABBV

5.83

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 6.47
上四分位数: 4.47
中位数: 3.53
下四分位数: 1.96
最小值: 0.41

ABBV 的市销率为 5.83，位于 Drug Manufacturers - General 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

EXAS

3.56

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 12.53
上四分位数: 6.19
中位数: 3.58
下四分位数: 1.95
最小值: 0.58

EXAS 的市销率为 3.56，与 Medical - Diagnostics & Research 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ABBV 与 EXAS：市销率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

市净率

ABBV

235.67

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 7.80
上四分位数: 7.80
中位数: 5.30
下四分位数: 4.06
最小值: 1.08

对于 Drug Manufacturers - General 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

EXAS

4.16

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 10.67
上四分位数: 5.74
中位数: 2.95
下四分位数: 1.30
最小值: 0.39

对于 Medical - Diagnostics & Research 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

ABBV 与 EXAS：市净率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ABBV	EXAS
市盈率 (P/E, TTM)	79.77	-9.77
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	7.21	-9.07
市销率 (P/S, TTM)	5.83	3.56
市净率 (P/B, TTM)	235.67	4.16
市现率 (P/FCF, TTM)	21.73	51.85
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	24.39	-14.42
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	6.96	4.33