ABBV与BAC：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ABBV和BAC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ABBV的市值约为3,343.44亿USD，而BAC的市值则为3,685.35亿USD左右，两者规模大体相当。

BAC的Beta值（1.31）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ABBV（Beta 0.49）则展现出相对更强的稳定性。

代码	ABBV	BAC
公司名称	AbbVie Inc.	Bank of America Corporation
国家	US	US
板块	Healthcare	Financial Services
行业	Drug Manufacturers - General	Banks - Diversified
首席执行官	Robert A. Michael CPA	Brian Thomas Moynihan
价格	189.28USD	48.93USD
市值	3,343.44亿USD	3,685.35亿USD
贝塔值（波动性）	0.49	1.31
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2013年1月2日	1973年2月21日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ABBV 和 BAC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ABBV 与 BAC：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ABBV

95.59%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 95.59%
上四分位数: 76.92%
中位数: 30.71%
下四分位数: 8.97%
最小值: -14.85%

ABBV 的净资产收益率为 95.59%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

BAC

9.43%

Banks - Diversified 行业

最大值: 20.93%
上四分位数: 14.73%
中位数: 12.33%
下四分位数: 9.14%
最小值: 5.86%

BAC 的净资产收益率为 9.43%，与 Banks - Diversified 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ABBV 与 BAC：净资产收益率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

投入资本回报率

ABBV

17.93%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 25.72%
上四分位数: 17.89%
中位数: 11.47%
下四分位数: 9.39%
最小值: 2.87%

ABBV 的投入资本回报率为 17.93%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

BAC

2.22%

Banks - Diversified 行业

最大值: 4.52%
上四分位数: 2.95%
中位数: 1.89%
下四分位数: 0.86%
最小值: 0.18%

在 Banks - Diversified 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。

ABBV 与 BAC：投入资本回报率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

净利润率

ABBV

7.31%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 34.51%
上四分位数: 23.04%
中位数: 14.73%
下四分位数: 11.78%
最小值: 2.18%

ABBV 的净利润率为 7.31%，位于 Drug Manufacturers - General 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

BAC

14.56%

Banks - Diversified 行业

最大值: 33.40%
上四分位数: 26.40%
中位数: 19.24%
下四分位数: 14.99%
最小值: 7.95%

BAC 的净利润率为 14.56%，位于 Banks - Diversified 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

ABBV 与 BAC：净利率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

营业利润率

ABBV

28.31%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 40.70%
上四分位数: 28.90%
中位数: 23.41%
下四分位数: 19.05%
最小值: 16.13%

ABBV 的营业利润率为 28.31%，在 Drug Manufacturers - General 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BAC

15.73%

Banks - Diversified 行业

最大值: 50.90%
上四分位数: 37.76%
中位数: 28.44%
下四分位数: 15.73%
最小值: 8.60%

BAC 的营业利润率为 15.73%，在 Banks - Diversified 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ABBV 与 BAC：营业利润率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ABBV	BAC
净资产收益率 (TTM)	95.59%	9.43%
资产回报率 (TTM)	3.08%	0.83%
投入资本回报率 (TTM)	17.93%	2.22%
净利率 (TTM)	7.31%	14.56%
营业利润率 (TTM)	28.31%	15.73%
毛利率 (TTM)	77.46%	50.93%

财务实力

流动比率

ABBV

0.76

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 1.67
上四分位数: 1.37
中位数: 1.26
下四分位数: 0.87
最小值: 0.39

ABBV 的流动比率为 0.76，位于 Drug Manufacturers - General 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

BAC

0.50

Banks - Diversified 行业

最大值: 0.67
上四分位数: 0.49
中位数: 0.39
下四分位数: 0.28
最小值: 0.06

对于 Banks - Diversified 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ABBV 与 BAC：流动比率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

产权比率

ABBV

49.22

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 2.95
上四分位数: 2.44
中位数: 0.86
下四分位数: 0.68
最小值: 0.09

ABBV 的产权比率高达 49.22，远超 Drug Manufacturers - General 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

BAC

2.44

Banks - Diversified 行业

最大值: 4.98
上四分位数: 3.65
中位数: 3.13
下四分位数: 1.73
最小值: 0.09

BAC 的产权比率为 2.44，与 Banks - Diversified 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ABBV 与 BAC：产权比率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

利息保障倍数

ABBV

6.14

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 27.46
上四分位数: 14.40
中位数: 7.80
下四分位数: 4.07
最小值: 1.67

ABBV 的利息保障倍数为 6.14，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BAC

0.34

Banks - Diversified 行业

最大值: 0.98
上四分位数: 0.78
中位数: 0.55
下四分位数: 0.31
最小值: 0.09

在 Banks - Diversified 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ABBV 与 BAC：利息保障倍数指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ABBV	BAC
流动比率 (TTM)	0.76	0.50
速动比率 (TTM)	0.64	0.50
产权比率 (TTM)	49.22	2.44
资产负债率 (TTM)	0.51	0.22
净负债与EBITDA比率 (TTM)	3.96	13.64
利息保障倍数 (TTM)	6.14	0.34

成长性

以下图表比较了 ABBV 和 BAC 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ABBV 与 BAC：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ABBV 与 BAC：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ABBV 与 BAC：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ABBV

3.37%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 8.72%
上四分位数: 4.10%
中位数: 3.34%
下四分位数: 1.89%
最小值: 0.00%

ABBV 的股息率为 3.37%，与 Drug Manufacturers - General 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BAC

2.13%

Banks - Diversified 行业

最大值: 7.73%
上四分位数: 4.16%
中位数: 3.24%
下四分位数: 2.27%
最小值: 0.00%

BAC 的股息率为 2.13%，处于 Banks - Diversified 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

ABBV 与 BAC：股息率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

股息支付率

ABBV

266.46%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 266.46%
上四分位数: 78.91%
中位数: 60.27%
下四分位数: 43.74%
最小值: 0.00%

ABBV 的股息支付率为 266.46%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

BAC

34.24%

Banks - Diversified 行业

最大值: 84.94%
上四分位数: 39.11%
中位数: 26.91%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BAC 的股息支付率为 34.24%，处于 Banks - Diversified 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ABBV 与 BAC：股息支付率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ABBV	BAC
股息率 (TTM)	3.37%	2.13%
股息支付率 (TTM)	266.46%	34.24%

估值

市盈率

ABBV

79.77

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 27.96
上四分位数: 25.84
中位数: 18.32
下四分位数: 16.65
最小值: 3.39

ABBV 的市盈率为 79.77，在 Drug Manufacturers - General 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

BAC

13.49

Banks - Diversified 行业

最大值: 14.13
上四分位数: 13.37
中位数: 11.90
下四分位数: 9.29
最小值: 7.43

BAC 的市盈率为 13.49，位列 Banks - Diversified 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ABBV 与 BAC：市盈率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ABBV

7.21

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 3.10
上四分位数: 3.09
中位数: 2.72
下四分位数: 2.18
最小值: 1.02

ABBV 的预期市盈增长率为 7.21，远高于 Drug Manufacturers - General 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。

BAC

0.90

Banks - Diversified 行业

最大值: 1.98
上四分位数: 1.41
中位数: 1.15
下四分位数: 0.77
最小值: 0.45

BAC 的预期市盈增长率为 0.90，处于 Banks - Diversified 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

ABBV 与 BAC：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

市销率

ABBV

5.83

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 6.47
上四分位数: 4.47
中位数: 3.53
下四分位数: 1.96
最小值: 0.41

ABBV 的市销率为 5.83，位于 Drug Manufacturers - General 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

BAC

1.93

Banks - Diversified 行业

最大值: 4.15
上四分位数: 2.92
中位数: 2.29
下四分位数: 1.83
最小值: 0.94

在 Banks - Diversified 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

ABBV 与 BAC：市销率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

市净率

ABBV

235.67

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 7.80
上四分位数: 7.80
中位数: 5.30
下四分位数: 4.06
最小值: 1.08

对于 Drug Manufacturers - General 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

BAC

1.27

Banks - Diversified 行业

最大值: 1.89
上四分位数: 1.47
中位数: 1.23
下四分位数: 1.10
最小值: 0.65

BAC 的市净率为 1.27，处于 Banks - Diversified 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ABBV 与 BAC：市净率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ABBV	BAC
市盈率 (P/E, TTM)	79.77	13.49
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	7.21	0.90
市销率 (P/S, TTM)	5.83	1.93
市净率 (P/B, TTM)	235.67	1.27
市现率 (P/FCF, TTM)	21.73	81.00
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	24.39	25.04
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	6.96	4.23