AAPL 与 ZS：股票综合比较
更新于本文对 AAPL 和 ZS 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AAPL 在市值上占据主导地位，其市值为 30,183.76 亿 USD，显著超过 ZS 的 384.83 亿 USD，大约是其 78.43 倍。
AAPL 的 Beta 值 (1.27) 与 ZS 的 Beta 值 (1.14) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AAPL | ZS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Apple Inc. | Zscaler, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Consumer Electronics | Software - Infrastructure |
| 首席执行官 | Mr. Timothy D. Cook | Mr. Jagtar Singh Chaudhry |
| 价格 | 202.09 USD | 248.72 USD |
| 市值 | 30,183.76 亿 USD | 384.83 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.27 | 1.14 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1980年12月12日 | 2018年3月16日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AAPL 和 ZS 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AAPL 和 ZS 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- ZS 的市盈率为负 (-2461.29)，凸显了年度亏损，而 AAPL (市盈率 31.14) 则展现了稳健的盈利能力。
- ZS 的前瞻 PEG 比率为负 (-183.93)，预示着预期的盈利收缩；而 AAPL (比率 2.85) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
| 代码 | AAPL | ZS |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 31.14 | -2461.29 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.85 | -183.93 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 7.54 | 15.89 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 45.36 | 23.78 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 30.65 | 52.41 |
| EV/EBITDA (TTM) | 22.24 | 357.47 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 7.71 | 15.67 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 31.36 | 51.71 |
股息比较
AAPL 提供 0.50% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 ZS 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | AAPL | ZS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.50% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 AAPL 和 ZS 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- AAPL 的流动比率 0.82 暗示可能存在流动性压力，而 ZS 的流动比率 1.20 则显示其能从容覆盖短期债务。
- AAPL 的速动比率 0.78 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 ZS (速动比率 1.20) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
- AAPL 的利息保障倍数显示为“--”(利息支出极少)，但 ZS 的利息保障倍数为负 (-8.67)，预示着经营性亏损。
| 代码 | AAPL | ZS |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.82 | 1.20 |
| 速动比率 (TTM) | 0.78 | 1.20 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 1.47 | 0.77 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.30 | 0.25 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -8.67 |