AAPL与TMUS:股票综合比较
更新于本文对AAPL和TMUS进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AAPL的市值(31,895.40亿USD)显著高于TMUS的市值(2,733.60亿USD),显示出其在公司规模上的明显领先地位。
AAPL的Beta值(1.21)显著较高,预示其股价相对于市场的波动幅度远大于TMUS(Beta 0.63),这意味着更高的潜在回报及相应风险。
代码 | AAPL | TMUS |
---|---|---|
公司名称 | Apple Inc. | T-Mobile US, Inc. |
国家 | US | US |
板块 | Technology | Communication Services |
行业 | Consumer Electronics | Telecommunications Services |
首席执行官 | Timothy D. Cook | G. Michael Sievert |
价格 | 213.55USD | 240.75USD |
市值 | 31,895.40亿USD | 2,733.60亿USD |
贝塔值(波动性) | 1.21 | 0.63 |
交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
IPO日期 | 1980年12月12日 | 2007年4月19日 |
ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AAPL 和 TMUS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AAPL
151.31%
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 14.30%
- 上四分位数
- 14.30%
- 中位数
- 5.13%
- 下四分位数
- -15.88%
- 最小值
- -27.23%
AAPL 的净资产收益率为 151.31%,在 Consumer Electronics 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。
TMUS
19.09%
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 36.08%
- 上四分位数
- 16.39%
- 中位数
- 6.66%
- 下四分位数
- -5.80%
- 最小值
- -26.90%
TMUS 的净资产收益率为 19.09%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
AAPL
47.30%
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 4.18%
- 上四分位数
- 4.18%
- 中位数
- 4.09%
- 下四分位数
- -0.34%
- 最小值
- -0.34%
AAPL 的投入资本回报率为 47.30%,表现极为出色,远超 Consumer Electronics 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。
TMUS
7.14%
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 13.02%
- 上四分位数
- 6.76%
- 中位数
- 4.03%
- 下四分位数
- 0.50%
- 最小值
- -4.79%
TMUS 的投入资本回报率为 7.14%,位于行业前25%。这标志着与同行相比,公司能更高效地运用其全部资本(含债务)来创造利润。
净利润率
AAPL
24.30%
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 24.30%
- 上四分位数
- 8.81%
- 中位数
- 8.10%
- 下四分位数
- -4.74%
- 最小值
- -7.22%
AAPL 的净利润率为 24.30%,处于 Consumer Electronics 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TMUS
14.41%
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 20.59%
- 上四分位数
- 10.07%
- 中位数
- 3.00%
- 下四分位数
- -4.53%
- 最小值
- -18.76%
TMUS 的净利润率为 14.41%,处于 Telecommunications Services 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AAPL
31.81%
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 31.81%
- 上四分位数
- 16.77%
- 中位数
- 10.95%
- 下四分位数
- -0.21%
- 最小值
- -4.78%
AAPL 的营业利润率为 31.81%,位于 Consumer Electronics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TMUS
22.75%
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 37.46%
- 上四分位数
- 22.75%
- 中位数
- 10.32%
- 下四分位数
- 0.62%
- 最小值
- -16.66%
TMUS 的营业利润率为 22.75%,在 Telecommunications Services 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
股票代码 | AAPL | TMUS |
---|---|---|
净资产收益率 (TTM) | 151.31% | 19.09% |
资产回报率 (TTM) | 29.37% | 5.55% |
投入资本回报率 (TTM) | 47.30% | 7.14% |
净利率 (TTM) | 24.30% | 14.41% |
营业利润率 (TTM) | 31.81% | 22.75% |
毛利率 (TTM) | 46.63% | 63.76% |
财务实力
流动比率
AAPL
0.82
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 0.82
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.63
AAPL 的流动比率为 0.82,处于 Consumer Electronics 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。
TMUS
1.16
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 2.27
- 上四分位数
- 1.38
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.36
TMUS 的流动比率为 1.16,处于 Telecommunications Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。
产权比率
AAPL
1.47
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 2.23
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 0.80
- 下四分位数
- 0.51
- 最小值
- 0.16
AAPL 的产权比率为 1.47,与 Consumer Electronics 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TMUS
1.98
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 4.64
- 上四分位数
- 2.32
- 中位数
- 1.35
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.00
TMUS 的产权比率为 1.98,与 Telecommunications Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AAPL
--
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 14.74
- 上四分位数
- 8.73
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- -40.43
- 最小值
- -114.16
AAPL 的利息保障倍数数据目前不可用。
TMUS
5.46
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 8.83
- 上四分位数
- 4.35
- 中位数
- 2.26
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- -1.74
TMUS 的利息保障倍数为 5.46,位于 Telecommunications Services 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
股票代码 | AAPL | TMUS |
---|---|---|
流动比率 (TTM) | 0.82 | 1.16 |
速动比率 (TTM) | 0.78 | 1.08 |
产权比率 (TTM) | 1.47 | 1.98 |
资产负债率 (TTM) | 0.30 | 0.56 |
净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.50 | 3.45 |
利息保障倍数 (TTM) | -- | 5.46 |
成长性
以下图表比较了 AAPL 和 TMUS 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AAPL
0.47%
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 1.88%
- 上四分位数
- 0.53%
- 中位数
- 0.50%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AAPL 的股息率为 0.47%,与 Consumer Electronics 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TMUS
1.37%
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 128.28%
- 上四分位数
- 6.07%
- 中位数
- 1.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TMUS 的股息率为 1.37%,与 Telecommunications Services 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AAPL
15.74%
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 98.30%
- 上四分位数
- 15.74%
- 中位数
- 10.10%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AAPL 的股息支付率为 15.74%,处于 Consumer Electronics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。
TMUS
29.65%
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 146.49%
- 上四分位数
- 63.59%
- 中位数
- 29.65%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TMUS 的股息支付率为 29.65%,处于 Telecommunications Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。
股息概览
股票代码 | AAPL | TMUS |
---|---|---|
股息率 (TTM) | 0.47% | 1.37% |
股息支付率 (TTM) | 15.74% | 29.65% |
估值
市盈率
AAPL
32.91
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 51.71
- 上四分位数
- 41.35
- 中位数
- 30.99
- 下四分位数
- 25.46
- 最小值
- 19.94
AAPL 的市盈率为 32.91,与 Consumer Electronics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。
TMUS
23.04
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 27.65
- 上四分位数
- 20.70
- 中位数
- 15.25
- 下四分位数
- 10.05
- 最小值
- 5.86
TMUS 的市盈率为 23.04,位列 Telecommunications Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。
预期市盈增长率
AAPL
3.79
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 7.16
- 上四分位数
- 5.62
- 中位数
- 3.99
- 下四分位数
- 2.77
- 最小值
- 2.43
在 Consumer Electronics 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。
TMUS
1.33
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 2.93
- 中位数
- 1.35
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.01
TMUS 的预期市盈增长率为 1.33,处于 Telecommunications Services 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配,符合该行业的一般标准。
市销率
AAPL
7.97
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 7.50
- 上四分位数
- 4.17
- 中位数
- 1.76
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.16
AAPL 的市销率为 7.97,远超 Consumer Electronics 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。
TMUS
3.31
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 3.23
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.11
TMUS 的市销率为 3.31,远超 Telecommunications Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。
市净率
AAPL
47.94
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 3.36
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 2.83
- 下四分位数
- 2.78
- 最小值
- 2.78
AAPL 的市净率为 47.94,极高,远超 Consumer Electronics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。
TMUS
4.49
Telecommunications Services 行业
- 最大值
- 4.39
- 上四分位数
- 2.65
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.29
TMUS 的市净率为 4.49,极高,远超 Telecommunications Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
股票代码 | AAPL | TMUS |
---|---|---|
市盈率 (P/E, TTM) | 32.91 | 23.04 |
预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 3.79 | 1.33 |
市销率 (P/S, TTM) | 7.97 | 3.31 |
市净率 (P/B, TTM) | 47.94 | 4.49 |
市现率 (P/FCF, TTM) | 32.39 | 22.81 |
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 23.47 | 12.12 |
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 8.14 | 4.62 |