AAPL与TEAM：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对AAPL和TEAM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AAPL的市值（31,895.40亿USD）显著高于TEAM的市值（562.12亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

AAPL（Beta 1.21）与TEAM（Beta 0.97）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	AAPL	TEAM
公司名称	Apple Inc.	Atlassian Corporation
国家	US	AU
板块	Technology	Technology
行业	Consumer Electronics	Software - Application
首席执行官	Timothy D. Cook	Michael Cannon-Brookes
价格	213.55USD	213.53USD
市值	31,895.40亿USD	562.12亿USD
贝塔值（波动性）	1.21	0.97
交易所	NASDAQ	NASDAQ
IPO日期	1980年12月12日	2015年12月9日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAPL 和 TEAM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AAPL 与 TEAM：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AAPL

151.31%

Consumer Electronics 行业

最大值: 14.30%
上四分位数: 14.30%
中位数: 5.13%
下四分位数: -15.88%
最小值: -27.23%

AAPL 的净资产收益率为 151.31%，在 Consumer Electronics 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

TEAM

-11.49%

Software - Application 行业

最大值: 59.01%
上四分位数: 17.85%
中位数: 4.73%
下四分位数: -10.56%
最小值: -52.94%

TEAM 的净资产收益率（ROE）为负数 -11.49%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

AAPL 与 TEAM：净资产收益率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

投入资本回报率

AAPL

47.30%

Consumer Electronics 行业

最大值: 4.18%
上四分位数: 4.18%
中位数: 4.09%
下四分位数: -0.34%
最小值: -0.34%

AAPL 的投入资本回报率为 47.30%，表现极为出色，远超 Consumer Electronics 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

TEAM

-5.42%

Software - Application 行业

最大值: 35.07%
上四分位数: 9.72%
中位数: 0.76%
下四分位数: -8.68%
最小值: -34.12%

TEAM 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -5.42%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

AAPL 与 TEAM：投入资本回报率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

净利润率

AAPL

24.30%

Consumer Electronics 行业

最大值: 24.30%
上四分位数: 8.81%
中位数: 8.10%
下四分位数: -4.74%
最小值: -7.22%

AAPL 的净利润率为 24.30%，处于 Consumer Electronics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TEAM

-2.69%

Software - Application 行业

最大值: 48.14%
上四分位数: 16.07%
中位数: 1.83%
下四分位数: -9.60%
最小值: -45.64%

TEAM 的净利润率为负数 -2.69%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

AAPL 与 TEAM：净利率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

营业利润率

AAPL

31.81%

Consumer Electronics 行业

最大值: 31.81%
上四分位数: 16.77%
中位数: 10.95%
下四分位数: -0.21%
最小值: -4.78%

AAPL 的营业利润率为 31.81%，位于 Consumer Electronics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TEAM

-3.34%

Software - Application 行业

最大值: 51.67%
上四分位数: 15.35%
中位数: 1.79%
下四分位数: -12.42%
最小值: -45.17%

TEAM 的营业利润率为负数 -3.34%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

AAPL 与 TEAM：营业利润率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AAPL	TEAM
净资产收益率 (TTM)	151.31%	-11.49%
资产回报率 (TTM)	29.37%	-2.27%
投入资本回报率 (TTM)	47.30%	-5.42%
净利率 (TTM)	24.30%	-2.69%
营业利润率 (TTM)	31.81%	-3.34%
毛利率 (TTM)	46.63%	82.24%

财务实力

流动比率

AAPL

0.82

Consumer Electronics 行业

最大值: 0.82
上四分位数: 0.82
中位数: 0.70
下四分位数: 0.64
最小值: 0.63

AAPL 的流动比率为 0.82，处于 Consumer Electronics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TEAM

1.26

Software - Application 行业

最大值: 5.09
上四分位数: 2.84
中位数: 1.70
下四分位数: 1.12
最小值: 0.04

TEAM 的流动比率为 1.26，处于 Software - Application 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AAPL 与 TEAM：流动比率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

产权比率

AAPL

1.47

Consumer Electronics 行业

最大值: 2.23
上四分位数: 1.47
中位数: 0.80
下四分位数: 0.51
最小值: 0.16

AAPL 的产权比率为 1.47，与 Consumer Electronics 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TEAM

0.90

Software - Application 行业

最大值: 1.85
上四分位数: 0.77
中位数: 0.18
下四分位数: 0.05
最小值: 0.00

TEAM 的产权比率为 0.90，处于 Software - Application 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

AAPL 与 TEAM：产权比率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

利息保障倍数

AAPL

Consumer Electronics 行业

最大值: 14.74
上四分位数: 8.73
中位数: 3.32
下四分位数: -40.43
最小值: -114.16

AAPL 的利息保障倍数数据目前不可用。

TEAM

11.22

Software - Application 行业

最大值: 39.23
上四分位数: 8.55
中位数: 1.48
下四分位数: -14.59
最小值: -39.97

TEAM 的利息保障倍数为 11.22，位于 Software - Application 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

AAPL 与 TEAM：利息保障倍数指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AAPL	TEAM
流动比率 (TTM)	0.82	1.26
速动比率 (TTM)	0.78	1.26
产权比率 (TTM)	1.47	0.90
资产负债率 (TTM)	0.30	0.21
净负债与EBITDA比率 (TTM)	0.50	31.48
利息保障倍数 (TTM)	--	11.22

成长性

以下图表比较了 AAPL 和 TEAM 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AAPL 与 TEAM：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AAPL 与 TEAM：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AAPL 与 TEAM：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AAPL

0.47%

Consumer Electronics 行业

最大值: 1.88%
上四分位数: 0.53%
中位数: 0.50%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息率为 0.47%，与 Consumer Electronics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TEAM

0.00%

Software - Application 行业

最大值: 3.66%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TEAM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

AAPL 与 TEAM：股息率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

股息支付率

AAPL

15.74%

Consumer Electronics 行业

最大值: 98.30%
上四分位数: 15.74%
中位数: 10.10%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息支付率为 15.74%，处于 Consumer Electronics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TEAM

0.00%

Software - Application 行业

最大值: 81.09%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TEAM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

AAPL 与 TEAM：股息支付率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AAPL	TEAM
股息率 (TTM)	0.47%	0.00%
股息支付率 (TTM)	15.74%	0.00%

估值

市盈率

AAPL

32.91

Consumer Electronics 行业

最大值: 51.71
上四分位数: 41.35
中位数: 30.99
下四分位数: 25.46
最小值: 19.94

AAPL 的市盈率为 32.91，与 Consumer Electronics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TEAM

-420.02

Software - Application 行业

最大值: 194.31
上四分位数: 98.56
中位数: 51.87
下四分位数: 22.76
最小值: 1.02

TEAM 的市盈率（P/E）为负数 -420.02，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

AAPL 与 TEAM：市盈率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AAPL

3.79

Consumer Electronics 行业

最大值: 7.16
上四分位数: 5.62
中位数: 3.99
下四分位数: 2.77
最小值: 2.43

在 Consumer Electronics 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

TEAM

4.20

Software - Application 行业

最大值: 15.44
上四分位数: 6.57
中位数: 2.78
下四分位数: 0.55
最小值: 0.00

TEAM 的预期市盈增长率为 4.20，处于 Software - Application 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

AAPL 与 TEAM：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

市销率

AAPL

7.97

Consumer Electronics 行业

最大值: 7.50
上四分位数: 4.17
中位数: 1.76
下四分位数: 0.88
最小值: 0.16

AAPL 的市销率为 7.97，远超 Consumer Electronics 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

TEAM

11.33

Software - Application 行业

最大值: 23.49
上四分位数: 11.14
中位数: 5.62
下四分位数: 2.84
最小值: 0.33

TEAM 的市销率为 11.33，位于 Software - Application 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AAPL 与 TEAM：市销率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

市净率

AAPL

47.94

Consumer Electronics 行业

最大值: 3.36
上四分位数: 3.36
中位数: 2.83
下四分位数: 2.78
最小值: 2.78

AAPL 的市净率为 47.94，极高，远超 Consumer Electronics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

TEAM

40.97

Software - Application 行业

最大值: 21.03
上四分位数: 10.49
中位数: 6.36
下四分位数: 2.89
最小值: 0.12

对于 Software - Application 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

AAPL 与 TEAM：市净率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AAPL	TEAM
市盈率 (P/E, TTM)	32.91	-420.02
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	3.79	4.20
市销率 (P/S, TTM)	7.97	11.33
市净率 (P/B, TTM)	47.94	40.97
市现率 (P/FCF, TTM)	32.39	38.40
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	23.47	-1205.94
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	8.14	11.04