AAPL与SYK：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对AAPL和SYK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AAPL的市值（31,895.40亿USD）显著高于SYK的市值（1,510.62亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

AAPL（Beta 1.21）与SYK（Beta 0.93）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	AAPL	SYK
公司名称	Apple Inc.	Stryker Corporation
国家	US	US
板块	Technology	Healthcare
行业	Consumer Electronics	Medical - Devices
首席执行官	Timothy D. Cook	Kevin A. Lobo
价格	213.55USD	395.28USD
市值	31,895.40亿USD	1,510.62亿USD
贝塔值（波动性）	1.21	0.93
交易所	NASDAQ	NYSE
IPO日期	1980年12月12日	1980年3月17日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAPL 和 SYK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AAPL 与 SYK：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AAPL

151.31%

Consumer Electronics 行业

最大值: 14.30%
上四分位数: 14.30%
中位数: 5.13%
下四分位数: -15.88%
最小值: -27.23%

AAPL 的净资产收益率为 151.31%，在 Consumer Electronics 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

SYK

10.73%

Medical - Devices 行业

最大值: 49.04%
上四分位数: 9.53%
中位数: -7.46%
下四分位数: -32.83%
最小值: -82.64%

SYK 的净资产收益率为 10.73%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AAPL 与 SYK：净资产收益率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

投入资本回报率

AAPL

47.30%

Consumer Electronics 行业

最大值: 4.18%
上四分位数: 4.18%
中位数: 4.09%
下四分位数: -0.34%
最小值: -0.34%

AAPL 的投入资本回报率为 47.30%，表现极为出色，远超 Consumer Electronics 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

SYK

5.99%

Medical - Devices 行业

最大值: 21.88%
上四分位数: 6.63%
中位数: -1.11%
下四分位数: -21.08%
最小值: -51.95%

SYK 的投入资本回报率为 5.99%，与 Medical - Devices 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

AAPL 与 SYK：投入资本回报率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

净利润率

AAPL

24.30%

Consumer Electronics 行业

最大值: 24.30%
上四分位数: 8.81%
中位数: 8.10%
下四分位数: -4.74%
最小值: -7.22%

AAPL 的净利润率为 24.30%，处于 Consumer Electronics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SYK

12.31%

Medical - Devices 行业

最大值: 44.80%
上四分位数: 9.77%
中位数: -5.53%
下四分位数: -29.37%
最小值: -87.68%

SYK 的净利润率为 12.31%，处于 Medical - Devices 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AAPL 与 SYK：净利率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

营业利润率

AAPL

31.81%

Consumer Electronics 行业

最大值: 31.81%
上四分位数: 16.77%
中位数: 10.95%
下四分位数: -0.21%
最小值: -4.78%

AAPL 的营业利润率为 31.81%，位于 Consumer Electronics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SYK

15.77%

Medical - Devices 行业

最大值: 30.13%
上四分位数: 13.12%
中位数: 3.47%
下四分位数: -24.42%
最小值: -80.56%

SYK 的营业利润率为 15.77%，位于 Medical - Devices 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AAPL 与 SYK：营业利润率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AAPL	SYK
净资产收益率 (TTM)	151.31%	10.73%
资产回报率 (TTM)	29.37%	6.21%
投入资本回报率 (TTM)	47.30%	5.99%
净利率 (TTM)	24.30%	12.31%
营业利润率 (TTM)	31.81%	15.77%
毛利率 (TTM)	46.63%	63.57%

财务实力

流动比率

AAPL

0.82

Consumer Electronics 行业

最大值: 0.82
上四分位数: 0.82
中位数: 0.70
下四分位数: 0.64
最小值: 0.63

AAPL 的流动比率为 0.82，处于 Consumer Electronics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SYK

1.64

Medical - Devices 行业

最大值: 12.68
上四分位数: 6.30
中位数: 4.05
下四分位数: 1.85
最小值: 0.01

SYK 的流动比率为 1.64，位于 Medical - Devices 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AAPL 与 SYK：流动比率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

产权比率

AAPL

1.47

Consumer Electronics 行业

最大值: 2.23
上四分位数: 1.47
中位数: 0.80
下四分位数: 0.51
最小值: 0.16

AAPL 的产权比率为 1.47，与 Consumer Electronics 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SYK

0.31

Medical - Devices 行业

最大值: 2.34
上四分位数: 1.09
中位数: 0.37
下四分位数: 0.08
最小值: 0.00

SYK 的产权比率为 0.31，与 Medical - Devices 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AAPL 与 SYK：产权比率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

利息保障倍数

AAPL

Consumer Electronics 行业

最大值: 14.74
上四分位数: 8.73
中位数: 3.32
下四分位数: -40.43
最小值: -114.16

AAPL 的利息保障倍数数据目前不可用。

SYK

Medical - Devices 行业

最大值: 18.18
上四分位数: 7.53
中位数: 0.85
下四分位数: -9.80
最小值: -33.94

SYK 的利息保障倍数数据目前不可用。

AAPL 与 SYK：利息保障倍数指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AAPL	SYK
流动比率 (TTM)	0.82	1.64
速动比率 (TTM)	0.78	1.00
产权比率 (TTM)	1.47	0.31
资产负债率 (TTM)	0.30	0.31
净负债与EBITDA比率 (TTM)	0.50	2.27
利息保障倍数 (TTM)	--	--

成长性

以下图表比较了 AAPL 和 SYK 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AAPL 与 SYK：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AAPL 与 SYK：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AAPL 与 SYK：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AAPL

0.47%

Consumer Electronics 行业

最大值: 1.88%
上四分位数: 0.53%
中位数: 0.50%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息率为 0.47%，与 Consumer Electronics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SYK

0.84%

Medical - Devices 行业

最大值: 3.57%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SYK 的股息率为 0.84%，处于 Medical - Devices 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

AAPL 与 SYK：股息率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

股息支付率

AAPL

15.74%

Consumer Electronics 行业

最大值: 98.30%
上四分位数: 15.74%
中位数: 10.10%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息支付率为 15.74%，处于 Consumer Electronics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SYK

43.20%

Medical - Devices 行业

最大值: 102.12%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SYK 的股息支付率为 43.20%，位于 Medical - Devices 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

AAPL 与 SYK：股息支付率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AAPL	SYK
股息率 (TTM)	0.47%	0.84%
股息支付率 (TTM)	15.74%	43.20%

估值

市盈率

AAPL

32.91

Consumer Electronics 行业

最大值: 51.71
上四分位数: 41.35
中位数: 30.99
下四分位数: 25.46
最小值: 19.94

AAPL 的市盈率为 32.91，与 Consumer Electronics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SYK

52.77

Medical - Devices 行业

最大值: 90.56
上四分位数: 56.92
中位数: 43.19
下四分位数: 21.79
最小值: 5.55

SYK 的市盈率为 52.77，与 Medical - Devices 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AAPL 与 SYK：市盈率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AAPL

3.79

Consumer Electronics 行业

最大值: 7.16
上四分位数: 5.62
中位数: 3.99
下四分位数: 2.77
最小值: 2.43

在 Consumer Electronics 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

SYK

4.51

Medical - Devices 行业

最大值: 6.56
上四分位数: 3.52
中位数: 2.22
下四分位数: 0.55
最小值: 0.03

SYK 的预期市盈增长率为 4.51，处于 Medical - Devices 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。

AAPL 与 SYK：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

市销率

AAPL

7.97

Consumer Electronics 行业

最大值: 7.50
上四分位数: 4.17
中位数: 1.76
下四分位数: 0.88
最小值: 0.16

AAPL 的市销率为 7.97，远超 Consumer Electronics 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

SYK

6.51

Medical - Devices 行业

最大值: 15.74
上四分位数: 8.12
中位数: 3.40
下四分位数: 2.37
最小值: 0.42

SYK 的市销率为 6.51，与 Medical - Devices 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AAPL 与 SYK：市销率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

市净率

AAPL

47.94

Consumer Electronics 行业

最大值: 3.36
上四分位数: 3.36
中位数: 2.83
下四分位数: 2.78
最小值: 2.78

AAPL 的市净率为 47.94，极高，远超 Consumer Electronics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

SYK

3.28

Medical - Devices 行业

最大值: 16.65
上四分位数: 8.03
中位数: 3.73
下四分位数: 1.92
最小值: 0.65

SYK 的市净率为 3.28，处于 Medical - Devices 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AAPL 与 SYK：市净率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AAPL	SYK
市盈率 (P/E, TTM)	32.91	52.77
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	3.79	4.51
市销率 (P/S, TTM)	7.97	6.51
市净率 (P/B, TTM)	47.94	3.28
市现率 (P/FCF, TTM)	32.39	42.23
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	23.47	30.66
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	8.14	7.03