AAPL与SAIL：股票综合对比
更新于本文对AAPL和SAIL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AAPL | SAIL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Apple Inc. | SailPoint, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Technology Hardware, Storage & Peripherals | Software |
| 市值 | 33,540.79亿 USD | 109.04亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1980年12月12日 | 2025年2月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAPL和SAIL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AAPL | SAIL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.91% | -1.21% |
| 13周价格回报率 | 8.25% | 5.53% |
| 26周价格回报率 | -6.43% | 57.69% |
| 52周价格回报率 | 0.05% | 26.47% |
| 月初至今价格回报率 | 8.88% | -12.00% |
| 年初至今价格回报率 | -9.75% | -10.64% |
| 10日平均成交量 | 6,185.33万 | 258.38万 |
| 3个月平均成交量 | 5,605.68万 | 193.91万 |
| 3个月每日回报波动率 | 23.04% | 54.13% |
| 贝塔系数 | 1.08 | 1.47 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AAPL
154.92%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 47.24%
- 上四分位数
- 29.40%
- 中位数
- 9.11%
- 下四分位数
- 6.06%
- 最小值
- -0.79%
AAPL 的净资产收益率为 154.92%，在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
SAIL
-5.61%
Software 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 21.98%
- 中位数
- 7.15%
- 下四分位数
- -11.12%
- 最小值
- -51.24%
SAIL 的净资产收益率（ROE）为负数 -5.61%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
AAPL
24.30%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 13.86%
- 上四分位数
- 8.17%
- 中位数
- 4.62%
- 下四分位数
- 3.65%
- 最小值
- -0.21%
AAPL 的净利润率为 24.30%，达到了非常高的水平，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
SAIL
-45.77%
Software 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 18.23%
- 中位数
- 5.60%
- 下四分位数
- -9.22%
- 最小值
- -49.36%
SAIL 的净利润率为负数 -45.77%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
AAPL
31.87%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 17.80%
- 上四分位数
- 10.33%
- 中位数
- 6.31%
- 下四分位数
- 4.86%
- 最小值
- 2.53%
AAPL 的营业利润率为 31.87%，表现极其出色，远高于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
SAIL
-33.78%
Software 行业
- 最大值
- 57.34%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 7.84%
- 下四分位数
- -8.72%
- 最小值
- -51.37%
SAIL 的营业利润率为负数 -33.78%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | AAPL | SAIL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 154.92% | -5.61% |
| 资产回报率 (TTM) | 28.95% | -4.43% |
| 净利润率 (TTM) | 24.30% | -45.77% |
| 营业利润率 (TTM) | 31.87% | -33.78% |
| 毛利率 (TTM) | 46.68% | 62.81% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AAPL
0.87
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 2.47
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.70
AAPL 的流动比率为 0.87，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
SAIL
1.17
Software 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.45
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.24
SAIL 的流动比率为 1.17，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
AAPL
1.54
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 1.47
- 上四分位数
- 0.93
- 中位数
- 0.32
- 下四分位数
- 0.19
- 最小值
- 0.00
AAPL 的产权比率高达 1.54，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
SAIL
0.00
Software 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
SAIL 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
AAPL
622.51
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 204.63
- 上四分位数
- 90.22
- 中位数
- 21.70
- 下四分位数
- 6.79
- 最小值
- -23.93
AAPL 的利息保障倍数为 622.51，表现优异，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
SAIL
-1.06
Software 行业
- 最大值
- 67.02
- 上四分位数
- 19.86
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- -12.50
- 最小值
- -53.00
SAIL 的利息保障倍数为负数 -1.06。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | AAPL | SAIL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.87 | 1.17 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.83 | 1.11 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.54 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 622.51 | -1.06 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AAPL
0.46%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 4.50%
- 上四分位数
- 3.66%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AAPL 的股息率为 0.46%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SAIL
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.08%
- 上四分位数
- 0.03%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SAIL 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
AAPL
15.47%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 142.87%
- 上四分位数
- 66.07%
- 中位数
- 42.79%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AAPL 的股息支付率为 15.47%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SAIL
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 1.32%
- 上四分位数
- 0.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SAIL 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | AAPL | SAIL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.46% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 15.47% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
AAPL
33.94
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 43.16
- 上四分位数
- 27.56
- 中位数
- 17.85
- 下四分位数
- 12.48
- 最小值
- 6.21
AAPL 的市盈率为 33.94，位列 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
SAIL
--
Software 行业
- 最大值
- 149.35
- 上四分位数
- 100.21
- 中位数
- 47.97
- 下四分位数
- 26.77
- 最小值
- 11.68
我们目前未能获取 SAIL 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
AAPL
8.25
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 4.27
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.04
AAPL 的市销率为 8.25，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
SAIL
12.06
Software 行业
- 最大值
- 25.24
- 上四分位数
- 13.52
- 中位数
- 8.15
- 下四分位数
- 4.87
- 最小值
- 0.98
SAIL 的市销率为 12.06，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
AAPL
46.55
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 12.51
- 上四分位数
- 6.11
- 中位数
- 1.73
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.31
AAPL 的市净率为 46.55，极高，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SAIL
1.41
Software 行业
- 最大值
- 30.95
- 上四分位数
- 14.91
- 中位数
- 7.75
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.38
SAIL 的市净率为 1.41，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | AAPL | SAIL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 33.94 | -- |
| 市销率 (TTM) | 8.25 | 12.06 |
| 市净率 (MRQ) | 46.55 | 1.41 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 35.03 | 923.09 |