AAPL与RBLX：股票综合比较
更新于本文对AAPL和RBLX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AAPL的市值（31,895.40亿USD）显著高于RBLX的市值（702.64亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
AAPL（Beta 1.21）与RBLX（Beta 1.56）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | AAPL | RBLX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Apple Inc. | Roblox Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Consumer Electronics | Electronic Gaming & Multimedia |
| 首席执行官 | Timothy D. Cook | David Baszucki |
| 价格 | 213.55USD | 103.59USD |
| 市值 | 31,895.40亿USD | 702.64亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.21 | 1.56 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1980年12月12日 | 2021年3月10日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAPL 和 RBLX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AAPL
151.31%
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 14.30%
- 上四分位数
- 14.30%
- 中位数
- 5.13%
- 下四分位数
- -15.88%
- 最小值
- -27.23%
AAPL 的净资产收益率为 151.31%，在 Consumer Electronics 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
RBLX
-417.21%
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 22.45%
- 上四分位数
- 13.61%
- 中位数
- -5.53%
- 下四分位数
- -70.13%
- 最小值
- -121.78%
RBLX 的净资产收益率（ROE）为负数 -417.21%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
投入资本回报率
AAPL
47.30%
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 4.18%
- 上四分位数
- 4.18%
- 中位数
- 4.09%
- 下四分位数
- -0.34%
- 最小值
- -0.34%
AAPL 的投入资本回报率为 47.30%，表现极为出色，远超 Consumer Electronics 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。
RBLX
-27.10%
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 17.62%
- 上四分位数
- 11.24%
- 中位数
- 1.98%
- 下四分位数
- -22.67%
- 最小值
- -64.64%
RBLX 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -27.10%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
净利润率
AAPL
24.30%
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 24.30%
- 上四分位数
- 8.81%
- 中位数
- 8.10%
- 下四分位数
- -4.74%
- 最小值
- -7.22%
AAPL 的净利润率为 24.30%，处于 Consumer Electronics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
RBLX
-22.94%
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 28.20%
- 上四分位数
- 16.08%
- 中位数
- 10.20%
- 下四分位数
- -7.35%
- 最小值
- -22.94%
RBLX 的净利润率为负数 -22.94%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率
AAPL
31.81%
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 31.81%
- 上四分位数
- 16.77%
- 中位数
- 10.95%
- 下四分位数
- -0.21%
- 最小值
- -4.78%
AAPL 的营业利润率为 31.81%，位于 Consumer Electronics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
RBLX
-26.48%
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 28.10%
- 上四分位数
- 17.15%
- 中位数
- 5.89%
- 下四分位数
- -19.43%
- 最小值
- -26.48%
RBLX 的营业利润率为负数 -26.48%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 股票代码 | AAPL | RBLX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 151.31% | -417.21% |
| 资产回报率 (TTM) | 29.37% | -11.81% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 47.30% | -27.10% |
| 净利率 (TTM) | 24.30% | -22.94% |
| 营业利润率 (TTM) | 31.81% | -26.48% |
| 毛利率 (TTM) | 46.63% | 77.92% |
财务实力
流动比率
AAPL
0.82
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 0.82
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.63
AAPL 的流动比率为 0.82，处于 Consumer Electronics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
RBLX
1.02
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 3.22
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.19
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.01
RBLX 的流动比率为 1.02，处于 Electronic Gaming & Multimedia 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AAPL
1.47
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 2.23
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 0.80
- 下四分位数
- 0.51
- 最小值
- 0.16
AAPL 的产权比率为 1.47，与 Consumer Electronics 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
RBLX
5.81
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 1.92
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.09
RBLX 的产权比率高达 5.81，远超 Electronic Gaming & Multimedia 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数
AAPL
--
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 14.74
- 上四分位数
- 8.73
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- -40.43
- 最小值
- -114.16
AAPL 的利息保障倍数数据目前不可用。
RBLX
-25.09
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 20.61
- 上四分位数
- 4.69
- 中位数
- -1.31
- 下四分位数
- -20.23
- 最小值
- -25.09
RBLX 的利息保障倍数为负数 -25.09。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 股票代码 | AAPL | RBLX |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.82 | 1.02 |
| 速动比率 (TTM) | 0.78 | 1.02 |
| 产权比率 (TTM) | 1.47 | 5.81 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.30 | 0.24 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.50 | -1.05 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -25.09 |
成长性
以下图表比较了 AAPL 和 RBLX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AAPL
0.47%
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 1.88%
- 上四分位数
- 0.53%
- 中位数
- 0.50%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AAPL 的股息率为 0.47%，与 Consumer Electronics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
RBLX
0.00%
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 8.44%
- 上四分位数
- 0.36%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RBLX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
AAPL
15.74%
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 98.30%
- 上四分位数
- 15.74%
- 中位数
- 10.10%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AAPL 的股息支付率为 15.74%，处于 Consumer Electronics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
RBLX
0.00%
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 106.44%
- 上四分位数
- 13.31%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RBLX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | AAPL | RBLX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.47% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 15.74% | 0.00% |
估值
市盈率
AAPL
32.91
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 51.71
- 上四分位数
- 41.35
- 中位数
- 30.99
- 下四分位数
- 25.46
- 最小值
- 19.94
AAPL 的市盈率为 32.91，与 Consumer Electronics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
RBLX
-79.08
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 36.87
- 上四分位数
- 20.95
- 中位数
- 12.73
- 下四分位数
- 7.31
- 最小值
- 3.67
RBLX 的市盈率（P/E）为负数 -79.08，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
预期市盈增长率
AAPL
3.79
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 7.16
- 上四分位数
- 5.62
- 中位数
- 3.99
- 下四分位数
- 2.77
- 最小值
- 2.43
在 Consumer Electronics 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
RBLX
1.72
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 2.24
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 1.76
- 最小值
- 1.76
RBLX 的预期市盈增长率为 1.72，低于 Electronic Gaming & Multimedia 行业的正常范围。这是一个强烈的信号，表明市场可能低估了公司的增长前景，其股价或未充分反映未来的增长潜力。
市销率
AAPL
7.97
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 7.50
- 上四分位数
- 4.17
- 中位数
- 1.76
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.16
AAPL 的市销率为 7.97，远超 Consumer Electronics 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
RBLX
18.32
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 7.60
- 上四分位数
- 6.29
- 中位数
- 3.76
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.66
RBLX 的市销率为 18.32，远超 Electronic Gaming & Multimedia 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
AAPL
47.94
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 3.36
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 2.83
- 下四分位数
- 2.78
- 最小值
- 2.78
AAPL 的市净率为 47.94，极高，远超 Consumer Electronics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
RBLX
223.95
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 6.47
- 上四分位数
- 6.47
- 中位数
- 4.48
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.36
对于 Electronic Gaming & Multimedia 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | AAPL | RBLX |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 32.91 | -79.08 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 3.79 | 1.72 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 7.97 | 18.32 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 47.94 | 223.95 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 32.39 | 80.12 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 23.47 | -115.38 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 8.14 | 18.49 |