AAPL与INFY：股票综合比较
更新于本文对AAPL和INFY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AAPL的市值（31,895.40亿USD）显著高于INFY的市值（785.82亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
AAPL的Beta值（1.21）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于INFY（Beta 0.53），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
INFY通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而AAPL是一家纯粹的美国本土公司。
| 代码 | AAPL | INFY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Apple Inc. | Infosys Limited |
| 国家 | US | IN |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Consumer Electronics | Information Technology Services |
| 首席执行官 | Timothy D. Cook | Salil Satish Parekh |
| 价格 | 213.55USD | 18.96USD |
| 市值 | 31,895.40亿USD | 785.82亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.21 | 0.53 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1980年12月12日 | 1999年3月11日 |
| ADR | 否 | 是 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAPL 和 INFY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AAPL
151.31%
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 14.30%
- 上四分位数
- 14.30%
- 中位数
- 5.13%
- 下四分位数
- -15.88%
- 最小值
- -27.23%
AAPL 的净资产收益率为 151.31%，在 Consumer Electronics 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
INFY
29.88%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 47.24%
- 上四分位数
- 23.27%
- 中位数
- 12.85%
- 下四分位数
- 2.22%
- 最小值
- -26.63%
INFY 的净资产收益率为 29.88%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
AAPL
47.30%
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 4.18%
- 上四分位数
- 4.18%
- 中位数
- 4.09%
- 下四分位数
- -0.34%
- 最小值
- -0.34%
AAPL 的投入资本回报率为 47.30%，表现极为出色，远超 Consumer Electronics 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。
INFY
23.33%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 28.29%
- 上四分位数
- 13.19%
- 中位数
- 7.24%
- 下四分位数
- 0.23%
- 最小值
- -18.82%
INFY 的投入资本回报率为 23.33%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
AAPL
24.30%
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 24.30%
- 上四分位数
- 8.81%
- 中位数
- 8.10%
- 下四分位数
- -4.74%
- 最小值
- -7.22%
AAPL 的净利润率为 24.30%，处于 Consumer Electronics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
INFY
16.38%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 20.47%
- 上四分位数
- 11.62%
- 中位数
- 5.97%
- 下四分位数
- 1.89%
- 最小值
- -4.62%
INFY 的净利润率为 16.38%，处于 Information Technology Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AAPL
31.81%
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 31.81%
- 上四分位数
- 16.77%
- 中位数
- 10.95%
- 下四分位数
- -0.21%
- 最小值
- -4.78%
AAPL 的营业利润率为 31.81%，位于 Consumer Electronics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
INFY
21.12%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 29.42%
- 上四分位数
- 14.75%
- 中位数
- 8.92%
- 下四分位数
- 2.62%
- 最小值
- -11.92%
INFY 的营业利润率为 21.12%，位于 Information Technology Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | AAPL | INFY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 151.31% | 29.88% |
| 资产回报率 (TTM) | 29.37% | 18.12% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 47.30% | 23.33% |
| 净利率 (TTM) | 24.30% | 16.38% |
| 营业利润率 (TTM) | 31.81% | 21.12% |
| 毛利率 (TTM) | 46.63% | 30.46% |
财务实力
流动比率
AAPL
0.82
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 0.82
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.63
AAPL 的流动比率为 0.82，处于 Consumer Electronics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
INFY
2.27
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 3.41
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.00
INFY 的流动比率为 2.27，处于 Information Technology Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AAPL
1.47
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 2.23
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 0.80
- 下四分位数
- 0.51
- 最小值
- 0.16
AAPL 的产权比率为 1.47，与 Consumer Electronics 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
INFY
0.06
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 2.63
- 上四分位数
- 1.16
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.01
INFY 的产权比率为 0.06，位于 Information Technology Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
AAPL
--
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 14.74
- 上四分位数
- 8.73
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- -40.43
- 最小值
- -114.16
AAPL 的利息保障倍数数据目前不可用。
INFY
--
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 17.52
- 上四分位数
- 10.04
- 中位数
- 4.66
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- -10.50
INFY 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | AAPL | INFY |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.82 | 2.27 |
| 速动比率 (TTM) | 0.78 | 2.27 |
| 产权比率 (TTM) | 1.47 | 0.06 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.30 | 0.04 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.50 | -0.53 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -- |
成长性
以下图表比较了 AAPL 和 INFY 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AAPL
0.47%
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 1.88%
- 上四分位数
- 0.53%
- 中位数
- 0.50%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AAPL 的股息率为 0.47%，与 Consumer Electronics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
INFY
226.99%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 16.57%
- 上四分位数
- 1.39%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
INFY 的股息率为 226.99%，处于极高水平，远超 Information Technology Services 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率
AAPL
15.74%
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 98.30%
- 上四分位数
- 15.74%
- 中位数
- 10.10%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AAPL 的股息支付率为 15.74%，处于 Consumer Electronics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
INFY
76.53%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 112.81%
- 上四分位数
- 20.98%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
INFY 的股息支付率为 76.53%，位于 Information Technology Services 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | AAPL | INFY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.47% | 226.99% |
| 股息支付率 (TTM) | 15.74% | 76.53% |
估值
市盈率
AAPL
32.91
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 51.71
- 上四分位数
- 41.35
- 中位数
- 30.99
- 下四分位数
- 25.46
- 最小值
- 19.94
AAPL 的市盈率为 32.91，与 Consumer Electronics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
INFY
24.71
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 49.12
- 上四分位数
- 36.91
- 中位数
- 24.84
- 下四分位数
- 15.88
- 最小值
- 1.55
INFY 的市盈率为 24.71，与 Information Technology Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
AAPL
3.79
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 7.16
- 上四分位数
- 5.62
- 中位数
- 3.99
- 下四分位数
- 2.77
- 最小值
- 2.43
在 Consumer Electronics 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
INFY
2.62
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 5.35
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.03
INFY 的预期市盈增长率为 2.62，处于 Information Technology Services 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
AAPL
7.97
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 7.50
- 上四分位数
- 4.17
- 中位数
- 1.76
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.16
AAPL 的市销率为 7.97，远超 Consumer Electronics 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
INFY
4.14
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 8.15
- 上四分位数
- 4.17
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.10
INFY 的市销率为 4.14，与 Information Technology Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
AAPL
47.94
Consumer Electronics 行业
- 最大值
- 3.36
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 2.83
- 下四分位数
- 2.78
- 最小值
- 2.78
AAPL 的市净率为 47.94，极高，远超 Consumer Electronics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
INFY
6.96
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 11.78
- 上四分位数
- 6.14
- 中位数
- 3.23
- 下四分位数
- 1.97
- 最小值
- 0.42
对于 Information Technology Services 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | AAPL | INFY |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 32.91 | 24.71 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 3.79 | 2.62 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 7.97 | 4.14 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 47.94 | 6.96 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 32.39 | 24.94 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 23.47 | 18.64 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 8.14 | 4.02 |