AAPL与HOOD：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对AAPL和HOOD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AAPL的市值（31,895.40亿USD）显著高于HOOD的市值（833.05亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

HOOD的Beta值（2.26）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AAPL（Beta 1.21）则展现出相对更强的稳定性。

代码	AAPL	HOOD
公司名称	Apple Inc.	Robinhood Markets, Inc.
国家	US	US
板块	Technology	Technology
行业	Consumer Electronics	Software - Infrastructure
首席执行官	Timothy D. Cook	Vladimir Tenev
价格	213.55USD	94.4USD
市值	31,895.40亿USD	833.05亿USD
贝塔值（波动性）	1.21	2.26
交易所	NASDAQ	NASDAQ
IPO日期	1980年12月12日	2021年7月29日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAPL 和 HOOD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AAPL 与 HOOD：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AAPL

151.31%

Consumer Electronics 行业

最大值: 14.30%
上四分位数: 14.30%
中位数: 5.13%
下四分位数: -15.88%
最小值: -27.23%

AAPL 的净资产收益率为 151.31%，在 Consumer Electronics 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

HOOD

21.02%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 80.61%
上四分位数: 29.97%
中位数: 2.84%
下四分位数: -8.35%
最小值: -56.26%

HOOD 的净资产收益率为 21.02%，与 Software - Infrastructure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AAPL 与 HOOD：净资产收益率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

投入资本回报率

AAPL

47.30%

Consumer Electronics 行业

最大值: 4.18%
上四分位数: 4.18%
中位数: 4.09%
下四分位数: -0.34%
最小值: -0.34%

AAPL 的投入资本回报率为 47.30%，表现极为出色，远超 Consumer Electronics 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

HOOD

19.59%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 39.31%
上四分位数: 11.97%
中位数: 1.67%
下四分位数: -7.10%
最小值: -34.29%

HOOD 的投入资本回报率为 19.59%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

AAPL 与 HOOD：投入资本回报率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

净利润率

AAPL

24.30%

Consumer Electronics 行业

最大值: 24.30%
上四分位数: 8.81%
中位数: 8.10%
下四分位数: -4.74%
最小值: -7.22%

AAPL 的净利润率为 24.30%，处于 Consumer Electronics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HOOD

48.77%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 46.46%
上四分位数: 14.65%
中位数: 2.66%
下四分位数: -7.70%
最小值: -35.45%

HOOD 的净利润率为 48.77%，达到了非常高的水平，远超 Software - Infrastructure 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

AAPL 与 HOOD：净利率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

营业利润率

AAPL

31.81%

Consumer Electronics 行业

最大值: 31.81%
上四分位数: 16.77%
中位数: 10.95%
下四分位数: -0.21%
最小值: -4.78%

AAPL 的营业利润率为 31.81%，位于 Consumer Electronics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

HOOD

38.90%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 48.51%
上四分位数: 16.56%
中位数: 4.48%
下四分位数: -6.43%
最小值: -40.18%

HOOD 的营业利润率为 38.90%，位于 Software - Infrastructure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AAPL 与 HOOD：营业利润率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AAPL	HOOD
净资产收益率 (TTM)	151.31%	21.02%
资产回报率 (TTM)	29.37%	5.78%
投入资本回报率 (TTM)	47.30%	19.59%
净利率 (TTM)	24.30%	48.77%
营业利润率 (TTM)	31.81%	38.90%
毛利率 (TTM)	46.63%	66.78%

财务实力

流动比率

AAPL

0.82

Consumer Electronics 行业

最大值: 0.82
上四分位数: 0.82
中位数: 0.70
下四分位数: 0.64
最小值: 0.63

AAPL 的流动比率为 0.82，处于 Consumer Electronics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HOOD

1.35

Software - Infrastructure 行业

最大值: 3.80
上四分位数: 2.25
中位数: 1.51
下四分位数: 1.10
最小值: 0.23

HOOD 的流动比率为 1.35，处于 Software - Infrastructure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AAPL 与 HOOD：流动比率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

产权比率

AAPL

1.47

Consumer Electronics 行业

最大值: 2.23
上四分位数: 1.47
中位数: 0.80
下四分位数: 0.51
最小值: 0.16

AAPL 的产权比率为 1.47，与 Consumer Electronics 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HOOD

Software - Infrastructure 行业

最大值: 2.56
上四分位数: 1.12
中位数: 0.33
下四分位数: 0.05
最小值: 0.00

HOOD 的产权比率数据暂缺。

AAPL 与 HOOD：产权比率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

利息保障倍数

AAPL

Consumer Electronics 行业

最大值: 14.74
上四分位数: 8.73
中位数: 3.32
下四分位数: -40.43
最小值: -114.16

AAPL 的利息保障倍数数据目前不可用。

HOOD

Software - Infrastructure 行业

最大值: 32.21
上四分位数: 5.24
中位数: 0.95
下四分位数: -17.99
最小值: -50.82

HOOD 的利息保障倍数数据目前不可用。

AAPL 与 HOOD：利息保障倍数指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AAPL	HOOD
流动比率 (TTM)	0.82	1.35
速动比率 (TTM)	0.78	1.35
产权比率 (TTM)	1.47	--
资产负债率 (TTM)	0.30	--
净负债与EBITDA比率 (TTM)	0.50	-3.28
利息保障倍数 (TTM)	--	--

成长性

以下图表比较了 AAPL 和 HOOD 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AAPL 与 HOOD：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AAPL 与 HOOD：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AAPL 与 HOOD：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AAPL

0.47%

Consumer Electronics 行业

最大值: 1.88%
上四分位数: 0.53%
中位数: 0.50%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息率为 0.47%，与 Consumer Electronics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HOOD

0.00%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 4.07%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HOOD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

AAPL 与 HOOD：股息率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

股息支付率

AAPL

15.74%

Consumer Electronics 行业

最大值: 98.30%
上四分位数: 15.74%
中位数: 10.10%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息支付率为 15.74%，处于 Consumer Electronics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HOOD

0.00%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 48.68%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HOOD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

AAPL 与 HOOD：股息支付率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AAPL	HOOD
股息率 (TTM)	0.47%	0.00%
股息支付率 (TTM)	15.74%	0.00%

估值

市盈率

AAPL

32.91

Consumer Electronics 行业

最大值: 51.71
上四分位数: 41.35
中位数: 30.99
下四分位数: 25.46
最小值: 19.94

AAPL 的市盈率为 32.91，与 Consumer Electronics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HOOD

52.52

Software - Infrastructure 行业

最大值: 107.77
上四分位数: 54.40
中位数: 28.10
下四分位数: 18.03
最小值: 5.32

HOOD 的市盈率为 52.52，与 Software - Infrastructure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AAPL 与 HOOD：市盈率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AAPL

3.79

Consumer Electronics 行业

最大值: 7.16
上四分位数: 5.62
中位数: 3.99
下四分位数: 2.77
最小值: 2.43

在 Consumer Electronics 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

HOOD

-0.53

Software - Infrastructure 行业

最大值: 8.12
上四分位数: 3.94
中位数: 2.13
下四分位数: 0.94
最小值: 0.01

HOOD 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.53。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

AAPL 与 HOOD：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

市销率

AAPL

7.97

Consumer Electronics 行业

最大值: 7.50
上四分位数: 4.17
中位数: 1.76
下四分位数: 0.88
最小值: 0.16

AAPL 的市销率为 7.97，远超 Consumer Electronics 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

HOOD

25.55

Software - Infrastructure 行业

最大值: 18.25
上四分位数: 9.05
中位数: 4.77
下四分位数: 2.30
最小值: 0.11

HOOD 的市销率为 25.55，远超 Software - Infrastructure 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

AAPL 与 HOOD：市销率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

市净率

AAPL

47.94

Consumer Electronics 行业

最大值: 3.36
上四分位数: 3.36
中位数: 2.83
下四分位数: 2.78
最小值: 2.78

AAPL 的市净率为 47.94，极高，远超 Consumer Electronics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

HOOD

10.50

Software - Infrastructure 行业

最大值: 19.94
上四分位数: 10.91
中位数: 6.33
下四分位数: 2.95
最小值: 0.51

对于 Software - Infrastructure 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

AAPL 与 HOOD：市净率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AAPL	HOOD
市盈率 (P/E, TTM)	32.91	52.52
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	3.79	-0.53
市销率 (P/S, TTM)	7.97	25.55
市净率 (P/B, TTM)	47.94	10.50
市现率 (P/FCF, TTM)	32.39	78.22
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	23.47	58.52
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	8.14	24.20