AAPL与HOOD：股票综合对比
更新于本文对AAPL和HOOD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AAPL | HOOD |
|---|---|---|
| 公司名称 | Apple Inc. | Robinhood Markets, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Financials |
| GICS行业 | Technology Hardware, Storage & Peripherals | Capital Markets |
| 市值 | 38,297.11亿 USD | 1,340.74亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1980年12月12日 | 2021年7月29日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAPL和HOOD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AAPL | HOOD |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.36% | 3.55% |
| 13周价格回报率 | 22.22% | 59.58% |
| 26周价格回报率 | 27.00% | 294.33% |
| 52周价格回报率 | 16.41% | 546.96% |
| 月初至今价格回报率 | 1.35% | 5.37% |
| 年初至今价格回报率 | 3.05% | 304.91% |
| 10日平均成交量 | 4,327.27万 | 3,523.35万 |
| 3个月平均成交量 | 5,464.13万 | 4,486.14万 |
| 3个月每日回报波动率 | 23.91% | 57.73% |
| 贝塔系数 | 1.11 | 2.43 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AAPL
154.92%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 56.93%
- 上四分位数
- 27.52%
- 中位数
- 9.18%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -1.04%
AAPL 的净资产收益率为 154.92%，在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
HOOD
22.92%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 38.97%
- 上四分位数
- 22.24%
- 中位数
- 13.52%
- 下四分位数
- 8.61%
- 最小值
- -4.25%
HOOD 的净资产收益率为 22.92%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
AAPL
24.30%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 16.15%
- 上四分位数
- 7.95%
- 中位数
- 4.80%
- 下四分位数
- 2.20%
- 最小值
- -0.29%
AAPL 的净利润率为 24.30%，达到了非常高的水平，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
HOOD
50.13%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 69.91%
- 上四分位数
- 37.24%
- 中位数
- 24.30%
- 下四分位数
- 13.06%
- 最小值
- -15.18%
HOOD 的净利润率为 50.13%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
AAPL
31.87%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 20.70%
- 上四分位数
- 10.74%
- 中位数
- 6.27%
- 下四分位数
- 4.07%
- 最小值
- 1.97%
AAPL 的营业利润率为 31.87%，表现极其出色，远高于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
HOOD
42.50%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 84.86%
- 上四分位数
- 47.16%
- 中位数
- 32.23%
- 下四分位数
- 18.65%
- 最小值
- -21.87%
HOOD 的营业利润率为 42.50%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | AAPL | HOOD |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 154.92% | 22.92% |
| 资产回报率 (TTM) | 28.95% | 5.41% |
| 净利润率 (TTM) | 24.30% | 50.13% |
| 营业利润率 (TTM) | 31.87% | 42.50% |
| 毛利率 (TTM) | 46.68% | 94.76% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AAPL
0.87
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 2.04
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.11
AAPL 的流动比率为 0.87，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
HOOD
1.25
Capital Markets 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 1.81
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.04
对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
AAPL
1.54
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.85
- 中位数
- 0.32
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
AAPL 的产权比率为 1.54，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
HOOD
1.57
Capital Markets 行业
- 最大值
- 6.52
- 上四分位数
- 2.79
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
AAPL
622.51
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 143.63
- 上四分位数
- 76.01
- 中位数
- 19.47
- 下四分位数
- 5.91
- 最小值
- -23.93
AAPL 的利息保障倍数为 622.51，表现优异，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
HOOD
--
Capital Markets 行业
- 最大值
- 107.59
- 上四分位数
- 48.41
- 中位数
- 10.85
- 下四分位数
- 4.56
- 最小值
- -36.26
在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | AAPL | HOOD |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.87 | 1.25 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.83 | 1.24 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.54 | 1.57 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 622.51 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AAPL
0.40%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 4.33%
- 上四分位数
- 3.29%
- 中位数
- 1.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AAPL 的股息率为 0.40%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
HOOD
0.00%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 9.02%
- 上四分位数
- 4.54%
- 中位数
- 2.55%
- 下四分位数
- 1.27%
- 最小值
- 0.00%
HOOD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
AAPL
15.47%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 142.87%
- 上四分位数
- 77.17%
- 中位数
- 40.90%
- 下四分位数
- 3.87%
- 最小值
- 0.00%
AAPL 的股息支付率为 15.47%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
HOOD
0.00%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 199.38%
- 上四分位数
- 99.28%
- 中位数
- 60.67%
- 下四分位数
- 32.00%
- 最小值
- 0.00%
HOOD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | AAPL | HOOD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.40% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 15.47% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
AAPL
38.53
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 43.10
- 上四分位数
- 28.67
- 中位数
- 19.23
- 下四分位数
- 15.53
- 最小值
- 9.46
AAPL 的市盈率为 38.53，位列 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
HOOD
74.99
Capital Markets 行业
- 最大值
- 51.69
- 上四分位数
- 29.42
- 中位数
- 17.58
- 下四分位数
- 12.55
- 最小值
- 5.59
HOOD 的市盈率为 74.99，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
AAPL
9.36
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 5.63
- 上四分位数
- 3.18
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.04
AAPL 的市销率为 9.36，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
HOOD
37.59
Capital Markets 行业
- 最大值
- 14.65
- 上四分位数
- 7.29
- 中位数
- 4.53
- 下四分位数
- 2.26
- 最小值
- 0.04
HOOD 的市销率为 37.59，远超 Capital Markets 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
AAPL
46.55
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 13.94
- 上四分位数
- 6.87
- 中位数
- 1.88
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.32
AAPL 的市净率为 46.55，极高，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
HOOD
10.24
Capital Markets 行业
- 最大值
- 10.83
- 上四分位数
- 5.12
- 中位数
- 2.66
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.37
HOOD 的市净率为 10.24，处于 Capital Markets 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | AAPL | HOOD |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 38.53 | 74.99 |
| 市销率 (TTM) | 9.36 | 37.59 |
| 市净率 (MRQ) | 46.55 | 10.24 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 39.77 | 22.67 |