AAPL与CTSH：股票综合对比
更新于本文对AAPL和CTSH进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AAPL | CTSH |
|---|---|---|
| 公司名称 | Apple Inc. | Cognizant Technology Solutions Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Technology Hardware, Storage & Peripherals | IT Services |
| 市值 | 39,811.93亿 USD | 351.75亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1980年12月12日 | 1998年6月19日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAPL和CTSH 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AAPL | CTSH |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.23% | 0.10% |
| 13周价格回报率 | 18.60% | 5.39% |
| 26周价格回报率 | 37.29% | -6.48% |
| 52周价格回报率 | 18.44% | -10.42% |
| 月初至今价格回报率 | -0.35% | 0.00% |
| 年初至今价格回报率 | 7.59% | -5.23% |
| 10日平均成交量 | 5,325.72万 | 630.20万 |
| 3个月平均成交量 | 5,292.17万 | 425.20万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.31% | 24.66% |
| 贝塔系数 | 1.10 | 0.98 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AAPL
164.05%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 56.93%
- 上四分位数
- 27.52%
- 中位数
- 9.18%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -1.04%
AAPL 的净资产收益率为 164.05%，在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
CTSH
14.31%
IT Services 行业
- 最大值
- 32.78%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 13.86%
- 下四分位数
- 5.50%
- 最小值
- -10.00%
CTSH 的净资产收益率为 14.31%，与 IT Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
AAPL
26.92%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 16.15%
- 上四分位数
- 7.95%
- 中位数
- 4.80%
- 下四分位数
- 2.20%
- 最小值
- -0.29%
AAPL 的净利润率为 26.92%，达到了非常高的水平，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
CTSH
10.20%
IT Services 行业
- 最大值
- 19.71%
- 上四分位数
- 11.01%
- 中位数
- 6.66%
- 下四分位数
- 2.96%
- 最小值
- -6.22%
CTSH 的净利润率为 10.20%，处于 IT Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
AAPL
31.97%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 20.70%
- 上四分位数
- 10.74%
- 中位数
- 6.27%
- 下四分位数
- 4.07%
- 最小值
- 1.97%
AAPL 的营业利润率为 31.97%，表现极其出色，远高于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
CTSH
15.76%
IT Services 行业
- 最大值
- 22.44%
- 上四分位数
- 14.90%
- 中位数
- 8.82%
- 下四分位数
- 4.91%
- 最小值
- -9.89%
CTSH 的营业利润率为 15.76%，位于 IT Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | AAPL | CTSH |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 164.05% | 14.31% |
| 资产回报率 (TTM) | 32.80% | 10.61% |
| 净利润率 (TTM) | 26.92% | 10.20% |
| 营业利润率 (TTM) | 31.97% | 15.76% |
| 毛利率 (TTM) | 46.91% | 34.06% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AAPL
0.89
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 2.04
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.11
AAPL 的流动比率为 0.89，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
CTSH
2.36
IT Services 行业
- 最大值
- 3.17
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.52
CTSH 的流动比率为 2.36，处于 IT Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
AAPL
1.34
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.85
- 中位数
- 0.32
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
AAPL 的产权比率为 1.34，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
CTSH
0.04
IT Services 行业
- 最大值
- 3.11
- 上四分位数
- 1.55
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
CTSH 的产权比率为 0.04，位于 IT Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
AAPL
622.51
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 143.63
- 上四分位数
- 76.01
- 中位数
- 19.47
- 下四分位数
- 5.91
- 最小值
- -23.93
AAPL 的利息保障倍数为 622.51，表现优异，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
CTSH
100.81
IT Services 行业
- 最大值
- 129.00
- 上四分位数
- 56.00
- 中位数
- 11.69
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -28.15
CTSH 的利息保障倍数为 100.81，位于 IT Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | AAPL | CTSH |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.89 | 2.36 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.86 | 2.36 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.34 | 0.04 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 622.51 | 100.81 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AAPL
0.39%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 4.33%
- 上四分位数
- 3.29%
- 中位数
- 1.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AAPL 的股息率为 0.39%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
CTSH
1.75%
IT Services 行业
- 最大值
- 2.79%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.58%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CTSH 的股息率为 1.75%，与 IT Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
AAPL
13.77%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 142.87%
- 上四分位数
- 77.17%
- 中位数
- 40.90%
- 下四分位数
- 3.87%
- 最小值
- 0.00%
AAPL 的股息支付率为 13.77%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
CTSH
28.62%
IT Services 行业
- 最大值
- 107.85%
- 上四分位数
- 52.62%
- 中位数
- 22.53%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CTSH 的股息支付率为 28.62%，处于 IT Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | AAPL | CTSH |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.39% | 1.75% |
| 股息支付率 (TTM) | 13.77% | 28.62% |
估值
市盈率 (TTM)
AAPL
35.53
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 43.10
- 上四分位数
- 28.67
- 中位数
- 19.23
- 下四分位数
- 15.53
- 最小值
- 9.46
AAPL 的市盈率为 35.53，位列 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
CTSH
16.35
IT Services 行业
- 最大值
- 56.41
- 上四分位数
- 33.17
- 中位数
- 23.17
- 下四分位数
- 16.18
- 最小值
- 6.62
CTSH 的市盈率为 16.35，与 IT Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
AAPL
9.56
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 5.63
- 上四分位数
- 3.18
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.04
AAPL 的市销率为 9.56，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
CTSH
1.67
IT Services 行业
- 最大值
- 5.99
- 上四分位数
- 4.26
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.12
CTSH 的市销率为 1.67，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
AAPL
51.21
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 13.94
- 上四分位数
- 6.87
- 中位数
- 1.88
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.32
AAPL 的市净率为 51.21，极高，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
CTSH
2.20
IT Services 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.54
- 中位数
- 3.84
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- 0.88
CTSH 的市净率为 2.20，位于 IT Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | AAPL | CTSH |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 35.53 | 16.35 |
| 市销率 (TTM) | 9.56 | 1.67 |
| 市净率 (MRQ) | 51.21 | 2.20 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 40.29 | 13.12 |