AAPL与CLSK：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对AAPL和CLSK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AAPL的市值（31,895.40亿USD）显著高于CLSK的市值（34.42亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

CLSK的Beta值（4.24）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AAPL（Beta 1.21）则展现出相对更强的稳定性。

代码	AAPL	CLSK
公司名称	Apple Inc.	CleanSpark, Inc.
国家	US	US
板块	Technology	Technology
行业	Consumer Electronics	Software - Application
首席执行官	Timothy D. Cook	Zachary K. Bradford CPA
价格	213.55USD	12.25USD
市值	31,895.40亿USD	34.42亿USD
贝塔值（波动性）	1.21	4.24
交易所	NASDAQ	NASDAQ
IPO日期	1980年12月12日	2016年11月16日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAPL 和 CLSK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AAPL 与 CLSK：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AAPL

151.31%

Consumer Electronics 行业

最大值: 14.30%
上四分位数: 14.30%
中位数: 5.13%
下四分位数: -15.88%
最小值: -27.23%

AAPL 的净资产收益率为 151.31%，在 Consumer Electronics 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CLSK

-10.77%

Software - Application 行业

最大值: 59.01%
上四分位数: 17.85%
中位数: 4.73%
下四分位数: -10.56%
最小值: -52.94%

CLSK 的净资产收益率（ROE）为负数 -10.77%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

AAPL 与 CLSK：净资产收益率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

投入资本回报率

AAPL

47.30%

Consumer Electronics 行业

最大值: 4.18%
上四分位数: 4.18%
中位数: 4.09%
下四分位数: -0.34%
最小值: -0.34%

AAPL 的投入资本回报率为 47.30%，表现极为出色，远超 Consumer Electronics 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

CLSK

-9.34%

Software - Application 行业

最大值: 35.07%
上四分位数: 9.72%
中位数: 0.76%
下四分位数: -8.68%
最小值: -34.12%

CLSK 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -9.34%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

AAPL 与 CLSK：投入资本回报率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

净利润率

AAPL

24.30%

Consumer Electronics 行业

最大值: 24.30%
上四分位数: 8.81%
中位数: 8.10%
下四分位数: -4.74%
最小值: -7.22%

AAPL 的净利润率为 24.30%，处于 Consumer Electronics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CLSK

-35.43%

Software - Application 行业

最大值: 48.14%
上四分位数: 16.07%
中位数: 1.83%
下四分位数: -9.60%
最小值: -45.64%

CLSK 的净利润率为负数 -35.43%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

AAPL 与 CLSK：净利率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

营业利润率

AAPL

31.81%

Consumer Electronics 行业

最大值: 31.81%
上四分位数: 16.77%
中位数: 10.95%
下四分位数: -0.21%
最小值: -4.78%

AAPL 的营业利润率为 31.81%，位于 Consumer Electronics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CLSK

-45.17%

Software - Application 行业

最大值: 51.67%
上四分位数: 15.35%
中位数: 1.79%
下四分位数: -12.42%
最小值: -45.17%

CLSK 的营业利润率为负数 -45.17%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

AAPL 与 CLSK：营业利润率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AAPL	CLSK
净资产收益率 (TTM)	151.31%	-10.77%
资产回报率 (TTM)	29.37%	-7.17%
投入资本回报率 (TTM)	47.30%	-9.34%
净利率 (TTM)	24.30%	-35.43%
营业利润率 (TTM)	31.81%	-45.17%
毛利率 (TTM)	46.63%	43.49%

财务实力

流动比率

AAPL

0.82

Consumer Electronics 行业

最大值: 0.82
上四分位数: 0.82
中位数: 0.70
下四分位数: 0.64
最小值: 0.63

AAPL 的流动比率为 0.82，处于 Consumer Electronics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CLSK

8.67

Software - Application 行业

最大值: 5.09
上四分位数: 2.84
中位数: 1.70
下四分位数: 1.12
最小值: 0.04

CLSK 的流动比率高达 8.67，显著超出 Software - Application 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

AAPL 与 CLSK：流动比率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

产权比率

AAPL

1.47

Consumer Electronics 行业

最大值: 2.23
上四分位数: 1.47
中位数: 0.80
下四分位数: 0.51
最小值: 0.16

AAPL 的产权比率为 1.47，与 Consumer Electronics 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CLSK

0.00

Software - Application 行业

最大值: 1.85
上四分位数: 0.77
中位数: 0.18
下四分位数: 0.05
最小值: 0.00

CLSK 的产权比率为 0.00，位于 Software - Application 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

AAPL 与 CLSK：产权比率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

利息保障倍数

AAPL

Consumer Electronics 行业

最大值: 14.74
上四分位数: 8.73
中位数: 3.32
下四分位数: -40.43
最小值: -114.16

AAPL 的利息保障倍数数据目前不可用。

CLSK

-57.67

Software - Application 行业

最大值: 39.23
上四分位数: 8.55
中位数: 1.48
下四分位数: -14.59
最小值: -39.97

CLSK 的利息保障倍数为负数 -57.67。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

AAPL 与 CLSK：利息保障倍数指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AAPL	CLSK
流动比率 (TTM)	0.82	8.67
速动比率 (TTM)	0.78	8.67
产权比率 (TTM)	1.47	0.00
资产负债率 (TTM)	0.30	0.00
净负债与EBITDA比率 (TTM)	0.50	-1.91
利息保障倍数 (TTM)	--	-57.67

成长性

以下图表比较了 AAPL 和 CLSK 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AAPL 与 CLSK：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AAPL 与 CLSK：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AAPL 与 CLSK：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AAPL

0.47%

Consumer Electronics 行业

最大值: 1.88%
上四分位数: 0.53%
中位数: 0.50%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息率为 0.47%，与 Consumer Electronics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CLSK

0.00%

Software - Application 行业

最大值: 3.66%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CLSK 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

AAPL 与 CLSK：股息率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

股息支付率

AAPL

15.74%

Consumer Electronics 行业

最大值: 98.30%
上四分位数: 15.74%
中位数: 10.10%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息支付率为 15.74%，处于 Consumer Electronics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CLSK

-1.49%

Software - Application 行业

最大值: 81.09%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CLSK 的股息支付率为 -1.49%。这通常意味着公司在录得净亏损的情况下依然派发股息，可能预示着财务状况不稳定。

AAPL 与 CLSK：股息支付率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AAPL	CLSK
股息率 (TTM)	0.47%	0.00%
股息支付率 (TTM)	15.74%	-1.49%

估值

市盈率

AAPL

32.91

Consumer Electronics 行业

最大值: 51.71
上四分位数: 41.35
中位数: 30.99
下四分位数: 25.46
最小值: 19.94

AAPL 的市盈率为 32.91，与 Consumer Electronics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CLSK

-18.07

Software - Application 行业

最大值: 194.31
上四分位数: 98.56
中位数: 51.87
下四分位数: 22.76
最小值: 1.02

CLSK 的市盈率（P/E）为负数 -18.07，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

AAPL 与 CLSK：市盈率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AAPL

3.79

Consumer Electronics 行业

最大值: 7.16
上四分位数: 5.62
中位数: 3.99
下四分位数: 2.77
最小值: 2.43

在 Consumer Electronics 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

CLSK

-0.12

Software - Application 行业

最大值: 15.44
上四分位数: 6.57
中位数: 2.78
下四分位数: 0.55
最小值: 0.00

CLSK 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.12。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

AAPL 与 CLSK：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

市销率

AAPL

7.97

Consumer Electronics 行业

最大值: 7.50
上四分位数: 4.17
中位数: 1.76
下四分位数: 0.88
最小值: 0.16

AAPL 的市销率为 7.97，远超 Consumer Electronics 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

CLSK

6.40

Software - Application 行业

最大值: 23.49
上四分位数: 11.14
中位数: 5.62
下四分位数: 2.84
最小值: 0.33

CLSK 的市销率为 6.40，与 Software - Application 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AAPL 与 CLSK：市销率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

市净率

AAPL

47.94

Consumer Electronics 行业

最大值: 3.36
上四分位数: 3.36
中位数: 2.83
下四分位数: 2.78
最小值: 2.78

AAPL 的市净率为 47.94，极高，远超 Consumer Electronics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CLSK

1.82

Software - Application 行业

最大值: 21.03
上四分位数: 10.49
中位数: 6.36
下四分位数: 2.89
最小值: 0.12

对于 Software - Application 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

AAPL 与 CLSK：市净率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Software - Application 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AAPL	CLSK
市盈率 (P/E, TTM)	32.91	-18.07
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	3.79	-0.12
市销率 (P/S, TTM)	7.97	6.40
市净率 (P/B, TTM)	47.94	1.82
市现率 (P/FCF, TTM)	32.39	-2.78
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	23.47	69.77
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	8.14	6.23