AAPL 与 BRK-B：股票综合比较
更新于本文对 AAPL 和 BRK-B 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AAPL 在市值上占据主导地位，其市值为 30,117.29 亿 USD，显著超过 BRK-B 的 10,903.65 亿 USD，大约是其 2.76 倍。
AAPL 的 Beta 值 (1.27) 与 BRK-B 的 Beta 值 (0.87) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AAPL | BRK-B |
|---|---|---|
| 公司名称 | Apple Inc. | Berkshire Hathaway Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Financial Services |
| 行业 | Consumer Electronics | Insurance - Diversified |
| 首席执行官 | Mr. Timothy D. Cook | Mr. Warren E. Buffett |
| 价格 | 201.645 USD | 505.53 USD |
| 市值 | 30,117.29 亿 USD | 10,903.65 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.27 | 0.87 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1980年12月12日 | 1996年5月9日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AAPL 和 BRK-B 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 AAPL 和 BRK-B 的估值对比，请看下表。
| 代码 | AAPL | BRK-B |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 31.08 | 13.48 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.84 | 2.79 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 7.52 | 2.62 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 45.26 | 1.67 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 30.58 | 90.37 |
| EV/EBITDA (TTM) | 22.19 | 10.30 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 7.70 | 2.82 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 31.29 | 97.32 |
股息比较
AAPL 提供 0.50% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 BRK-B 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | AAPL | BRK-B |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.50% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 AAPL 和 BRK-B 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 AAPL 的流动比率为 0.82，BRK-B 的流动比率为 0.00，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- AAPL (速动比率 0.78) 和 BRK-B (速动比率 0.00) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
- AAPL 显示为“--”的利息保障倍数，暗示利息成本可忽略不计，而 BRK-B (比率 34.37) 能够覆盖其利息债务。
| 代码 | AAPL | BRK-B |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.82 | 0.00 |
| 速动比率 (TTM) | 0.78 | 0.00 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 1.47 | 0.19 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.30 | 0.11 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 34.37 |