AAPL vs. AVGO：Apple 与 Broadcom 股票对比
Apple（AAPL）和Broadcom（AVGO）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Apple（AAPL）和 Broadcom（AVGO）同属 Information Technology 板块，但分处不同行业组——AAPL 属于 Technology Hardware & Equipment，AVGO 属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment。
| 资料项 | AAPL | AVGO |
|---|---|---|
| 名称 | Apple Inc. | Broadcom Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS 行业组 | Technology Hardware & Equipment | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS 行业 | Technology Hardware, Storage & Peripherals | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS 子行业 | Technology Hardware, Storage & Peripherals | Semiconductors |
| 市值 | 46,444.36 亿 USD | 19,083.13 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1980年12月12日 | 2009年8月6日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | AAPL | AVGO |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 50.36% | 45.39% |
| 总回报率（3 年，年化） | 18.92% | 69.98% |
| 总回报率（5 年，年化） | 17.46% | 55.79% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | AAPL | AVGO |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 24.11% | 46.86% |
| Beta（5 年） | 1.09 | 1.45 |
| 最大回撤（5 年） | -33.36% | -41.15% |
| 平均成交量（3 个月） | 5,392.29 万 | 2,656.46 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | AAPL | AVGO |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 1.92 | 0.88 |
| 索提诺比率（1 年） | 3.05 | 1.32 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
两家公司权益回报都强，但 Apple（AAPL）更突出：其 净资产收益率 为 141.47%，高于行业区间；Broadcom（AVGO）为 37.28%，也处于前四分位。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
141.47%
- AAPL
- 141.47%
- 最大值
- 44.16%
- 上四分位数
- 19.42%
- 中位数
- 10.99%
- 下四分位数
- 1.30%
- 最小值
- -25.17%
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
37.28%
- 最大值
- 39.69%
- AVGO
- 37.28%
- 上四分位数
- 17.11%
- 中位数
- 6.75%
- 下四分位数
- -4.42%
- 最小值
- -35.15%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，Apple（AAPL，27.15%）和 Broadcom（AVGO，38.85%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
27.15%
- 最大值
- 30.43%
- AAPL
- 27.15%
- 上四分位数
- 12.33%
- 中位数
- 4.57%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -14.09%
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
38.85%
- 最大值
- 57.72%
- AVGO
- 38.85%
- 上四分位数
- 21.04%
- 中位数
- 7.16%
- 下四分位数
- -3.57%
- 最小值
- -32.92%
营业利润率（TTM）
Apple（AAPL，32.28%）和 Broadcom（AVGO，48.99%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
32.28%
- 最大值
- 35.67%
- AAPL
- 32.28%
- 上四分位数
- 15.50%
- 中位数
- 6.62%
- 下四分位数
- 1.99%
- 最小值
- -18.24%
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
48.99%
- 最大值
- 61.85%
- AVGO
- 48.99%
- 上四分位数
- 21.10%
- 中位数
- 10.43%
- 下四分位数
- -7.89%
- 最小值
- -46.64%
盈利能力指标
| 指标 | AAPL | AVGO |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 141.47% | 37.28% |
| 总资产收益率（TTM） | 26.23% | 12.12% |
| 净利润率（TTM） | 27.15% | 38.85% |
| 营业利润率（TTM） | 32.28% | 48.99% |
| 毛利率（TTM） | 47.86% | 76.28% |
成长性
营收增长
营收增长指标
| 指标 | AAPL | AVGO |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 6.43% | 23.87% |
| 营收 3 年 CAGR | 1.81% | 24.38% |
每股收益增长
每股收益增长指标
| 指标 | AAPL | AVGO |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长 | 22.70% | 287.80% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 6.88% | 21.60% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Apple（AAPL）和 Broadcom（AVGO）的 流动比率 分别为 1.07 和 2.24，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
1.07
- 最大值
- 5.80
- 上四分位数
- 3.18
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.28
- AAPL
- 1.07
- 最小值
- 0.37
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
2.24
- 最大值
- 11.30
- 上四分位数
- 6.01
- 中位数
- 3.31
- 下四分位数
- 2.40
- AVGO
- 2.24
- 最小值
- 0.51
债务 / 权益（MRQ）
Apple（AAPL）的 债务权益比 为 0.80，接近行业中位区间；Broadcom（AVGO）为 0.74，处于行业高杠杆四分位。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
0.80
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 0.87
- AAPL
- 0.80
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.74
- 最大值
- 1.44
- AVGO
- 0.74
- 上四分位数
- 0.63
- 中位数
- 0.23
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | AAPL | AVGO |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.07 | 2.24 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.80 | 0.74 |
| 净债务/EBITDA | 0.10 | 1.08 |
股息
股息率（TTM）
Broadcom（AVGO）的 股息率 为 0.65%，处于行业前四分位；Apple（AAPL）为 0.33%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，AVGO 更丰厚。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
0.33%
- 最大值
- 0.83%
- 上四分位数
- 0.34%
- AAPL
- 0.33%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.65%
- AVGO
- 0.65%
- 最大值
- 0.65%
- 上四分位数
- 0.27%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Apple（AAPL）的 股息支付率 为 12.59%，处于行业典型派息带；而 Broadcom（AVGO）为 41.26%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
12.59%
- 最大值
- 32.92%
- 上四分位数
- 13.87%
- AAPL
- 12.59%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
41.26%
- 最大值
- 47.82%
- AVGO
- 41.26%
- 上四分位数
- 20.31%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | AAPL | AVGO |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.33% | 0.65% |
| 股息支付率（TTM） | 12.59% | 41.26% |
估值
市盈率（TTM）
Apple（AAPL）和 Broadcom（AVGO）的 市盈率 分别为 38.24 和 64.49，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
38.24
- 最大值
- 152.15
- 上四分位数
- 77.99
- AAPL
- 38.24
- 中位数
- 38.08
- 下四分位数
- 22.42
- 最小值
- 8.81
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
64.49
- 最大值
- 221.34
- 上四分位数
- 128.43
- AVGO
- 64.49
- 中位数
- 62.84
- 下四分位数
- 42.04
- 最小值
- 10.39
市销率（TTM）
Apple（AAPL，10.29）和 Broadcom（AVGO，25.29）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
10.29
- 最大值
- 16.92
- AAPL
- 10.29
- 上四分位数
- 7.73
- 中位数
- 3.73
- 下四分位数
- 1.44
- 最小值
- 0.00
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
25.29
- 最大值
- 42.67
- AVGO
- 25.29
- 上四分位数
- 19.87
- 中位数
- 10.12
- 下四分位数
- 4.27
- 最小值
- 0.01
市净率（MRQ）
两者相对账面都偏贵：Broadcom（AVGO，21.76）落在较高的 市净率 四分位，Apple（AAPL，43.56）则更高、超出了其行业基准区间。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
43.56
- AAPL
- 43.56
- 最大值
- 18.50
- 上四分位数
- 8.70
- 中位数
- 4.10
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- -1.43
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
21.76
- 最大值
- 25.80
- AVGO
- 21.76
- 上四分位数
- 13.13
- 中位数
- 7.44
- 下四分位数
- 3.77
- 最小值
- 0.19
估值指标
| 指标 | AAPL | AVGO |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 38.24 | 64.49 |
| 市销率（TTM） | 10.29 | 25.29 |
| 市净率（MRQ） | 43.56 | 21.76 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 2.18% | 1.43% |