AAPL与ASTS：股票综合对比
更新于本文对AAPL和ASTS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AAPL | ASTS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Apple Inc. | AST SpaceMobile, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Communication Services |
| GICS行业 | Technology Hardware, Storage & Peripherals | Diversified Telecommunication Services |
| 市值 | 39,944.39亿 USD | 213.09亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1980年12月12日 | 2019年11月1日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAPL和ASTS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AAPL | ASTS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.11% | -10.63% |
| 13周价格回报率 | 17.63% | 27.70% |
| 26周价格回报率 | 27.93% | 131.26% |
| 52周价格回报率 | 21.01% | 120.15% |
| 月初至今价格回报率 | 0.75% | -23.49% |
| 年初至今价格回报率 | 8.78% | 191.00% |
| 10日平均成交量 | 4,755.37万 | 936.10万 |
| 3个月平均成交量 | 5,298.13万 | 1,195.32万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.37% | 93.35% |
| 贝塔系数 | 1.09 | 2.82 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AAPL
164.05%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 56.93%
- 上四分位数
- 29.31%
- 中位数
- 7.95%
- 下四分位数
- 5.02%
- 最小值
- -7.45%
AAPL 的净资产收益率为 164.05%，在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
ASTS
-38.51%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 35.64%
- 上四分位数
- 16.60%
- 中位数
- 9.96%
- 下四分位数
- 1.88%
- 最小值
- -19.12%
ASTS 的净资产收益率（ROE）为负数 -38.51%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
AAPL
26.92%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 17.92%
- 上四分位数
- 8.33%
- 中位数
- 4.15%
- 下四分位数
- 1.88%
- 最小值
- -3.36%
AAPL 的净利润率为 26.92%，达到了非常高的水平，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
ASTS
-1,639.58%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 26.54%
- 上四分位数
- 13.84%
- 中位数
- 8.47%
- 下四分位数
- 1.54%
- 最小值
- -14.73%
ASTS 的净利润率为负数 -1,639.58%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
AAPL
31.97%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 20.70%
- 上四分位数
- 10.85%
- 中位数
- 6.05%
- 下四分位数
- 3.54%
- 最小值
- -4.90%
AAPL 的营业利润率为 31.97%，表现极其出色，远高于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
ASTS
-1,538.63%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 43.02%
- 上四分位数
- 22.83%
- 中位数
- 16.04%
- 下四分位数
- 9.36%
- 最小值
- -9.42%
ASTS 的营业利润率为负数 -1,538.63%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | AAPL | ASTS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 164.05% | -38.51% |
| 资产回报率 (TTM) | 32.80% | -17.99% |
| 净利润率 (TTM) | 26.92% | -1,639.58% |
| 营业利润率 (TTM) | 31.97% | -1,538.63% |
| 毛利率 (TTM) | 46.91% | 62.61% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AAPL
0.89
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.11
AAPL 的流动比率为 0.89，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
ASTS
9.56
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.90
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.16
ASTS 的流动比率高达 9.56，显著超出 Diversified Telecommunication Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
AAPL
1.34
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 1.34
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.42
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.00
AAPL 的产权比率为 1.34，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
ASTS
0.57
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 1.37
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
ASTS 的产权比率为 0.57，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
AAPL
622.51
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 143.63
- 上四分位数
- 62.44
- 中位数
- 17.59
- 下四分位数
- 5.32
- 最小值
- -23.93
AAPL 的利息保障倍数为 622.51，表现优异，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
ASTS
-115.23
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 16.05
- 上四分位数
- 8.25
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- -2.60
ASTS 的利息保障倍数为负数 -115.23。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | AAPL | ASTS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.89 | 9.56 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.86 | 9.41 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.34 | 0.57 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 622.51 | -115.23 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AAPL
0.39%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 4.93%
- 上四分位数
- 3.31%
- 中位数
- 1.70%
- 下四分位数
- 0.01%
- 最小值
- 0.00%
AAPL 的股息率为 0.39%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
ASTS
0.00%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 10.91%
- 上四分位数
- 5.97%
- 中位数
- 4.33%
- 下四分位数
- 1.58%
- 最小值
- 0.00%
ASTS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
AAPL
13.77%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 136.56%
- 上四分位数
- 76.58%
- 中位数
- 35.95%
- 下四分位数
- 0.01%
- 最小值
- 0.00%
AAPL 的股息支付率为 13.77%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
ASTS
0.00%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 273.77%
- 上四分位数
- 139.81%
- 中位数
- 79.74%
- 下四分位数
- 33.55%
- 最小值
- 0.00%
ASTS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | AAPL | ASTS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.39% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 13.77% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
AAPL
35.42
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 43.58
- 上四分位数
- 27.14
- 中位数
- 21.23
- 下四分位数
- 15.28
- 最小值
- 8.31
AAPL 的市盈率为 35.42，位列 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
ASTS
--
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 36.46
- 上四分位数
- 25.16
- 中位数
- 16.57
- 下四分位数
- 13.08
- 最小值
- 3.89
我们目前未能获取 ASTS 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
AAPL
9.53
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 6.35
- 上四分位数
- 3.45
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.04
AAPL 的市销率为 9.53，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
ASTS
1,119.22
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.33
- 上四分位数
- 2.43
- 中位数
- 1.61
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.34
ASTS 的市销率为 1,119.22，远超 Diversified Telecommunication Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
AAPL
51.21
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 13.94
- 上四分位数
- 8.15
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.32
AAPL 的市净率为 51.21，极高，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
ASTS
14.30
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 6.42
- 上四分位数
- 3.93
- 中位数
- 2.46
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.31
ASTS 的市净率为 14.30，极高，远超 Diversified Telecommunication Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | AAPL | ASTS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 35.42 | -- |
| 市销率 (TTM) | 9.53 | 1,119.22 |
| 市净率 (MRQ) | 51.21 | 14.30 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 40.16 | -- |