AAPL 与 ADSK：股票综合比较
更新于本文对 AAPL 和 ADSK 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AAPL 在市值上占据主导地位，其市值为 30,183.76 亿 USD，显著超过 ADSK 的 626.71 亿 USD，大约是其 48.16 倍。
AAPL 的 Beta 值 (1.27) 与 ADSK 的 Beta 值 (1.47) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AAPL | ADSK |
|---|---|---|
| 公司名称 | Apple Inc. | Autodesk, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Consumer Electronics | Software - Application |
| 首席执行官 | Mr. Timothy D. Cook | Dr. Andrew Anagnost Ph.D. |
| 价格 | 202.09 USD | 292.93 USD |
| 市值 | 30,183.76 亿 USD | 626.71 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.27 | 1.47 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1980年12月12日 | 1985年6月28日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AAPL 和 ADSK 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 AAPL 和 ADSK 的估值对比，请看下表。
| 代码 | AAPL | ADSK |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 31.14 | 56.64 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.85 | 4.08 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 7.54 | 10.22 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 45.36 | 24.03 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 30.65 | 39.99 |
| EV/EBITDA (TTM) | 22.24 | 41.48 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 7.71 | 10.38 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 31.36 | 40.61 |
股息比较
AAPL 提供 0.50% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 ADSK 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | AAPL | ADSK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.50% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 AAPL 和 ADSK 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 AAPL 的流动比率为 0.82，ADSK 的流动比率为 0.68，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- AAPL (速动比率 0.78) 和 ADSK (速动比率 0.68) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
- AAPL 和 ADSK 的利息保障倍数均为“--”，表明几乎没有利息支出 — 通常是债务可忽略不计的信号。
| 代码 | AAPL | ADSK |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.82 | 0.68 |
| 速动比率 (TTM) | 0.78 | 0.68 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 1.47 | 0.98 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.30 | 0.24 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -- |