AAP与TSCO：股票综合对比

更新于2025年8月30日

本文对AAP和TSCO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	AAP	TSCO
公司名称	Advance Auto Parts, Inc.	Tractor Supply Company
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Specialty Retail	Specialty Retail
市值	36.45亿 USD	330.58亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2001年11月29日	1994年2月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAP和TSCO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AAP与TSCO：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	AAP	TSCO
5日价格回报率	9.30%	2.26%
13周价格回报率	22.52%	23.82%
26周价格回报率	39.89%	10.66%
52周价格回报率	23.74%	14.33%
月初至今价格回报率	14.51%	9.53%
年初至今价格回报率	28.50%	17.57%
10日平均成交量	219.28万	383.94万
3个月平均成交量	287.28万	567.10万
3个月每日回报波动率	56.46%	24.10%
贝塔系数	1.11	0.74

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AAP

-13.03%

Specialty Retail 行业

最大值: 61.19%
上四分位数: 37.24%
中位数: 18.81%
下四分位数: 8.92%
最小值: -13.03%

AAP 的净资产收益率（ROE）为负数 -13.03%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

TSCO

46.83%

Specialty Retail 行业

最大值: 61.19%
上四分位数: 37.24%
中位数: 18.81%
下四分位数: 8.92%
最小值: -13.03%

TSCO 的净资产收益率为 46.83%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AAP 与 TSCO：净资产收益率 (TTM)指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AAP

-3.31%

Specialty Retail 行业

最大值: 21.28%
上四分位数: 10.68%
中位数: 6.08%
下四分位数: 2.43%
最小值: -4.54%

AAP 的净利润率为负数 -3.31%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

TSCO

7.18%

Specialty Retail 行业

最大值: 21.28%
上四分位数: 10.68%
中位数: 6.08%
下四分位数: 2.43%
最小值: -4.54%

TSCO 的净利润率为 7.18%，处于 Specialty Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AAP 与 TSCO：净利润率 (TTM)指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AAP

-8.97%

Specialty Retail 行业

最大值: 33.35%
上四分位数: 15.84%
中位数: 9.34%
下四分位数: 3.83%
最小值: -8.97%

AAP 的营业利润率为负数 -8.97%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

TSCO

9.70%

Specialty Retail 行业

最大值: 33.35%
上四分位数: 15.84%
中位数: 9.34%
下四分位数: 3.83%
最小值: -8.97%

TSCO 的营业利润率为 9.70%，在 Specialty Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AAP 与 TSCO：营业利润率 (TTM)指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	AAP	TSCO
净资产收益率 (TTM)	-13.03%	46.83%
资产回报率 (TTM)	-2.70%	10.73%
净利润率 (TTM)	-3.31%	7.18%
营业利润率 (TTM)	-8.97%	9.70%
毛利率 (TTM)	48.01%	36.41%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AAP

1.27

Specialty Retail 行业

最大值: 2.83
上四分位数: 1.89
中位数: 1.39
下四分位数: 1.11
最小值: 0.64

AAP 的流动比率为 1.27，处于 Specialty Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TSCO

1.28

Specialty Retail 行业

最大值: 2.83
上四分位数: 1.89
中位数: 1.39
下四分位数: 1.11
最小值: 0.64

TSCO 的流动比率为 1.28，处于 Specialty Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AAP 与 TSCO：流动比率 (MRQ)指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AAP

0.81

Specialty Retail 行业

最大值: 3.02
上四分位数: 1.57
中位数: 0.64
下四分位数: 0.20
最小值: 0.00

AAP 的产权比率为 0.81，与 Specialty Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TSCO

0.68

Specialty Retail 行业

最大值: 3.02
上四分位数: 1.57
中位数: 0.64
下四分位数: 0.20
最小值: 0.00

TSCO 的产权比率为 0.68，与 Specialty Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AAP 与 TSCO：产权比率 (MRQ)指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AAP

-7.88

Specialty Retail 行业

最大值: 48.12
上四分位数: 35.95
中位数: 14.13
下四分位数: 3.61
最小值: -36.00

AAP 的利息保障倍数为负数 -7.88。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

TSCO

26.88

Specialty Retail 行业

最大值: 48.12
上四分位数: 35.95
中位数: 14.13
下四分位数: 3.61
最小值: -36.00

TSCO 的利息保障倍数为 26.88，处于 Specialty Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AAP 与 TSCO：利息保障倍数 (TTM)指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	AAP	TSCO
流动比率 (MRQ)	1.27	1.28
速动比率 (MRQ)	0.49	0.08
产权比率 (MRQ)	0.81	0.68
利息保障倍数 (TTM)	-7.88	26.88

成长性

营收增长

AAP与TSCO的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AAP与TSCO的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AAP

1.77%

Specialty Retail 行业

最大值: 6.53%
上四分位数: 2.69%
中位数: 1.08%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAP 的股息率为 1.77%，与 Specialty Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TSCO

1.47%

Specialty Retail 行业

最大值: 6.53%
上四分位数: 2.69%
中位数: 1.08%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TSCO 的股息率为 1.47%，与 Specialty Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AAP 与 TSCO：股息率 (TTM)指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AAP

27.48%

Specialty Retail 行业

最大值: 165.81%
上四分位数: 80.94%
中位数: 31.61%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAP 的股息支付率为 27.48%，处于 Specialty Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TSCO

44.10%

Specialty Retail 行业

最大值: 165.81%
上四分位数: 80.94%
中位数: 31.61%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TSCO 的股息支付率为 44.10%，处于 Specialty Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AAP 与 TSCO：股息支付率 (TTM)指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码	AAP	TSCO
股息率 (TTM)	1.77%	1.47%
股息支付率 (TTM)	27.48%	44.10%

估值

市盈率 (TTM)

AAP

Specialty Retail 行业

最大值: 48.56
上四分位数: 29.15
中位数: 22.00
下四分位数: 15.46
最小值: 7.95

我们目前未能获取 AAP 的市盈率（P/E）数据。

TSCO

30.01

Specialty Retail 行业

最大值: 48.56
上四分位数: 29.15
中位数: 22.00
下四分位数: 15.46
最小值: 7.95

TSCO 的市盈率为 30.01，位列 Specialty Retail 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

AAP 与 TSCO：市盈率 (TTM)指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AAP

0.36

Specialty Retail 行业

最大值: 5.08
上四分位数: 2.69
中位数: 1.23
下四分位数: 0.48
最小值: 0.09

AAP 的市销率为 0.36，处于 Specialty Retail 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

TSCO

2.15

Specialty Retail 行业

最大值: 5.08
上四分位数: 2.69
中位数: 1.23
下四分位数: 0.48
最小值: 0.09

TSCO 的市销率为 2.15，与 Specialty Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AAP 与 TSCO：市销率 (TTM)指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AAP

0.89

Specialty Retail 行业

最大值: 16.93
上四分位数: 7.98
中位数: 3.69
下四分位数: 1.79
最小值: 0.21

AAP 的市净率为 0.89，位于 Specialty Retail 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

TSCO

11.24

Specialty Retail 行业

最大值: 16.93
上四分位数: 7.98
中位数: 3.69
下四分位数: 1.79
最小值: 0.21

TSCO 的市净率为 11.24，处于 Specialty Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

AAP 与 TSCO：市净率 (MRQ)指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码	AAP	TSCO
市盈率 (TTM)	--	30.01
市销率 (TTM)	0.36	2.15
市净率 (MRQ)	0.89	11.24
价格与自由现金流比率 (TTM)	12.28	35.39