AAP与ORLY：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对AAP和ORLY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ORLY的市值（780.73亿USD）远超AAP的市值（30.93亿USD），表明ORLY在体量上占据显著优势。

AAP的Beta值（1.09）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于ORLY（Beta 0.60），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码	AAP	ORLY
公司名称	Advance Auto Parts, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.
国家	US	US
板块	Consumer Cyclical	Consumer Cyclical
行业	Specialty Retail	Specialty Retail
首席执行官	Shane M. O'Kelly	Brad W. Beckham
价格	51.62USD	91.33USD
市值	30.93亿USD	780.73亿USD
贝塔值（波动性）	1.09	0.60
交易所	NYSE	NASDAQ
IPO日期	2001年11月29日	1993年4月23日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAP 和 ORLY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AAP 与 ORLY：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AAP

-14.70%

Specialty Retail 行业

最大值: 70.52%
上四分位数: 29.03%
中位数: 10.90%
下四分位数: -7.86%
最小值: -57.43%

AAP 的净资产收益率（ROE）为负数 -14.70%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ORLY

-165.40%

Specialty Retail 行业

最大值: 70.52%
上四分位数: 29.03%
中位数: 10.90%
下四分位数: -7.86%
最小值: -57.43%

ORLY 的净资产收益率（ROE）为负数 -165.40%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

AAP 与 ORLY：净资产收益率指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

投入资本回报率

AAP

-8.92%

Specialty Retail 行业

最大值: 29.46%
上四分位数: 13.75%
中位数: 8.05%
下四分位数: 0.80%
最小值: -17.95%

AAP 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -8.92%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

ORLY

35.29%

Specialty Retail 行业

最大值: 29.46%
上四分位数: 13.75%
中位数: 8.05%
下四分位数: 0.80%
最小值: -17.95%

ORLY 的投入资本回报率为 35.29%，表现极为出色，远超 Specialty Retail 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

AAP 与 ORLY：投入资本回报率指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

净利润率

AAP

-3.74%

Specialty Retail 行业

最大值: 19.78%
上四分位数: 8.49%
中位数: 3.43%
下四分位数: -0.69%
最小值: -9.88%

AAP 的净利润率为负数 -3.74%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

ORLY

14.10%

Specialty Retail 行业

最大值: 19.78%
上四分位数: 8.49%
中位数: 3.43%
下四分位数: -0.69%
最小值: -9.88%

ORLY 的净利润率为 14.10%，处于 Specialty Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AAP 与 ORLY：净利率指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

营业利润率

AAP

-9.34%

Specialty Retail 行业

最大值: 24.47%
上四分位数: 11.10%
中位数: 5.85%
下四分位数: 0.66%
最小值: -12.62%

AAP 的营业利润率为负数 -9.34%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

ORLY

19.21%

Specialty Retail 行业

最大值: 24.47%
上四分位数: 11.10%
中位数: 5.85%
下四分位数: 0.66%
最小值: -12.62%

ORLY 的营业利润率为 19.21%，位于 Specialty Retail 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AAP 与 ORLY：营业利润率指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AAP	ORLY
净资产收益率 (TTM)	-14.70%	-165.40%
资产回报率 (TTM)	-3.31%	15.55%
投入资本回报率 (TTM)	-8.92%	35.29%
净利率 (TTM)	-3.74%	14.10%
营业利润率 (TTM)	-9.34%	19.21%
毛利率 (TTM)	36.96%	51.23%

财务实力

流动比率

AAP

1.27

Specialty Retail 行业

最大值: 3.24
上四分位数: 1.99
中位数: 1.42
下四分位数: 1.02
最小值: 0.54

AAP 的流动比率为 1.27，处于 Specialty Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ORLY

0.71

Specialty Retail 行业

最大值: 3.24
上四分位数: 1.99
中位数: 1.42
下四分位数: 1.02
最小值: 0.54

ORLY 的流动比率为 0.71，位于 Specialty Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AAP 与 ORLY：流动比率指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

产权比率

AAP

1.67

Specialty Retail 行业

最大值: 2.72
上四分位数: 1.42
中位数: 0.87
下四分位数: 0.35
最小值: 0.01

AAP 的产权比率为 1.67，处于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ORLY

-5.97

Specialty Retail 行业

最大值: 2.72
上四分位数: 1.42
中位数: 0.87
下四分位数: 0.35
最小值: 0.01

ORLY 的产权比率为 -5.97，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

AAP 与 ORLY：产权比率指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数

AAP

-10.54

Specialty Retail 行业

最大值: 37.34
上四分位数: 17.19
中位数: 4.28
下四分位数: 0.11
最小值: -23.60

AAP 的利息保障倍数为负数 -10.54。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

ORLY

14.53

Specialty Retail 行业

最大值: 37.34
上四分位数: 17.19
中位数: 4.28
下四分位数: 0.11
最小值: -23.60

ORLY 的利息保障倍数为 14.53，处于 Specialty Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AAP 与 ORLY：利息保障倍数指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AAP	ORLY
流动比率 (TTM)	1.27	0.71
速动比率 (TTM)	0.49	0.10
产权比率 (TTM)	1.67	-5.97
资产负债率 (TTM)	0.35	0.53
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-3.78	2.12
利息保障倍数 (TTM)	-10.54	14.53

成长性

以下图表比较了 AAP 和 ORLY 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AAP 与 ORLY：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AAP 与 ORLY：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AAP 与 ORLY：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AAP

1.94%

Specialty Retail 行业

最大值: 5.54%
上四分位数: 1.52%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAP 的股息率为 1.94%，处于 Specialty Retail 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ORLY

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值: 5.54%
上四分位数: 1.52%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ORLY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

AAP 与 ORLY：股息率指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息支付率

AAP

-17.02%

Specialty Retail 行业

最大值: 177.64%
上四分位数: 9.49%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAP 的股息支付率为 -17.02%。这通常意味着公司在录得净亏损的情况下依然派发股息，可能预示着财务状况不稳定。

ORLY

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值: 177.64%
上四分位数: 9.49%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ORLY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

AAP 与 ORLY：股息支付率指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AAP	ORLY
股息率 (TTM)	1.94%	0.00%
股息支付率 (TTM)	-17.02%	0.00%

估值

市盈率

AAP

-8.80

Specialty Retail 行业

最大值: 81.45
上四分位数: 42.51
中位数: 25.40
下四分位数: 12.72
最小值: 1.88

AAP 的市盈率（P/E）为负数 -8.80，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

ORLY

31.44

Specialty Retail 行业

最大值: 81.45
上四分位数: 42.51
中位数: 25.40
下四分位数: 12.72
最小值: 1.88

ORLY 的市盈率为 31.44，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AAP 与 ORLY：市盈率指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AAP

-0.19

Specialty Retail 行业

最大值: 5.90
上四分位数: 2.79
中位数: 1.76
下四分位数: 0.69
最小值: 0.00

AAP 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.19。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

ORLY

3.47

Specialty Retail 行业

最大值: 5.90
上四分位数: 2.79
中位数: 1.76
下四分位数: 0.69
最小值: 0.00

ORLY 的预期市盈增长率为 3.47，处于 Specialty Retail 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。

AAP 与 ORLY：预期市盈增长率指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

市销率

AAP

0.33

Specialty Retail 行业

最大值: 5.26
上四分位数: 2.60
中位数: 1.29
下四分位数: 0.41
最小值: 0.06

AAP 的市销率为 0.33，处于 Specialty Retail 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ORLY

4.63

Specialty Retail 行业

最大值: 5.26
上四分位数: 2.60
中位数: 1.29
下四分位数: 0.41
最小值: 0.06

ORLY 的市销率为 4.63，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AAP 与 ORLY：市销率指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

市净率

AAP

1.41

Specialty Retail 行业

最大值: 12.73
上四分位数: 6.96
中位数: 3.28
下四分位数: 1.42
最小值: 0.24

AAP 的市净率为 1.41，位于 Specialty Retail 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

ORLY

-55.08

Specialty Retail 行业

最大值: 12.73
上四分位数: 6.96
中位数: 3.28
下四分位数: 1.42
最小值: 0.24

ORLY 的市净率（P/B）为负数 -55.08，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。

AAP 与 ORLY：市净率指标与 Specialty Retail 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AAP	ORLY
市盈率 (P/E, TTM)	-8.80	31.44
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	-0.19	3.47
市销率 (P/S, TTM)	0.33	4.63
市净率 (P/B, TTM)	1.41	-55.08
市现率 (P/FCF, TTM)	-12.48	38.28
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	-9.63	23.07
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	0.54	5.10