AAON与CARR：股票综合比较
更新于本文对AAON和CARR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
CARR的市值（648.56亿USD）远超AAON的市值（61.23亿USD），表明CARR在体量上占据显著优势。
AAON（Beta 1.03）与CARR（Beta 1.33）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | AAON | CARR |
|---|---|---|
| 公司名称 | AAON, Inc. | Carrier Global Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Construction | Construction |
| 首席执行官 | Matthew J. Tobolski SE | David L. Gitlin |
| 价格 | 75.25USD | 75.65USD |
| 市值 | 61.23亿USD | 648.56亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.03 | 1.33 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1992年12月16日 | 2020年3月19日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAON 和 CARR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AAON
19.99%
Construction 行业
- 最大值
- 40.76%
- 上四分位数
- 26.03%
- 中位数
- 16.38%
- 下四分位数
- 5.66%
- 最小值
- -4.01%
AAON 的净资产收益率为 19.99%，与 Construction 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
CARR
40.76%
Construction 行业
- 最大值
- 40.76%
- 上四分位数
- 26.03%
- 中位数
- 16.38%
- 下四分位数
- 5.66%
- 最小值
- -4.01%
CARR 的净资产收益率为 40.76%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
AAON
14.69%
Construction 行业
- 最大值
- 27.38%
- 上四分位数
- 15.45%
- 中位数
- 9.91%
- 下四分位数
- 5.86%
- 最小值
- 2.28%
AAON 的投入资本回报率为 14.69%，与 Construction 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
CARR
6.00%
Construction 行业
- 最大值
- 27.38%
- 上四分位数
- 15.45%
- 中位数
- 9.91%
- 下四分位数
- 5.86%
- 最小值
- 2.28%
CARR 的投入资本回报率为 6.00%，与 Construction 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
AAON
12.60%
Construction 行业
- 最大值
- 24.94%
- 上四分位数
- 14.61%
- 中位数
- 10.07%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- -9.49%
AAON 的净利润率为 12.60%，处于 Construction 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
CARR
24.94%
Construction 行业
- 最大值
- 24.94%
- 上四分位数
- 14.61%
- 中位数
- 10.07%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- -9.49%
CARR 的净利润率为 24.94%，处于 Construction 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AAON
15.65%
Construction 行业
- 最大值
- 24.04%
- 上四分位数
- 19.17%
- 中位数
- 13.63%
- 下四分位数
- 7.69%
- 最小值
- -7.88%
AAON 的营业利润率为 15.65%，在 Construction 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
CARR
12.58%
Construction 行业
- 最大值
- 24.04%
- 上四分位数
- 19.17%
- 中位数
- 13.63%
- 下四分位数
- 7.69%
- 最小值
- -7.88%
CARR 的营业利润率为 12.58%，在 Construction 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | AAON | CARR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 19.99% | 40.76% |
| 资产回报率 (TTM) | 12.22% | 15.77% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 14.69% | 6.00% |
| 净利率 (TTM) | 12.60% | 24.94% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.65% | 12.58% |
| 毛利率 (TTM) | 31.04% | 27.59% |
财务实力
流动比率
AAON
2.77
Construction 行业
- 最大值
- 4.22
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 1.44
- 最小值
- 0.96
AAON 的流动比率为 2.77，处于 Construction 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
CARR
1.20
Construction 行业
- 最大值
- 4.22
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 1.44
- 最小值
- 0.96
CARR 的流动比率为 1.20，位于 Construction 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
AAON
0.33
Construction 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 1.15
- 中位数
- 0.84
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.05
AAON 的产权比率为 0.33，位于 Construction 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
CARR
0.84
Construction 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 1.15
- 中位数
- 0.84
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.05
CARR 的产权比率为 0.84，与 Construction 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AAON
73.99
Construction 行业
- 最大值
- 30.91
- 上四分位数
- 15.60
- 中位数
- 7.16
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- -4.26
AAON 的利息保障倍数为 73.99，表现优异，远超 Construction 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
CARR
5.31
Construction 行业
- 最大值
- 30.91
- 上四分位数
- 15.60
- 中位数
- 7.16
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- -4.26
CARR 的利息保障倍数为 5.31，处于 Construction 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AAON | CARR |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.77 | 1.20 |
| 速动比率 (TTM) | 1.80 | 0.83 |
| 产权比率 (TTM) | 0.33 | 0.84 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.21 | 0.32 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.35 | 2.29 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 73.99 | 5.31 |
成长性
以下图表比较了 AAON 和 CARR 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AAON
0.48%
Construction 行业
- 最大值
- 2.43%
- 上四分位数
- 1.20%
- 中位数
- 0.59%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AAON 的股息率为 0.48%，与 Construction 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
CARR
1.14%
Construction 行业
- 最大值
- 2.43%
- 上四分位数
- 1.20%
- 中位数
- 0.59%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CARR 的股息率为 1.14%，与 Construction 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AAON
17.39%
Construction 行业
- 最大值
- 84.31%
- 上四分位数
- 28.17%
- 中位数
- 11.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AAON 的股息支付率为 17.39%，处于 Construction 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
CARR
12.34%
Construction 行业
- 最大值
- 84.31%
- 上四分位数
- 28.17%
- 中位数
- 11.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CARR 的股息支付率为 12.34%，处于 Construction 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | AAON | CARR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.48% | 1.14% |
| 股息支付率 (TTM) | 17.39% | 12.34% |
估值
市盈率
AAON
38.60
Construction 行业
- 最大值
- 52.50
- 上四分位数
- 32.30
- 中位数
- 22.66
- 下四分位数
- 14.68
- 最小值
- 9.62
AAON 的市盈率为 38.60，位列 Construction 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
CARR
11.41
Construction 行业
- 最大值
- 52.50
- 上四分位数
- 32.30
- 中位数
- 22.66
- 下四分位数
- 14.68
- 最小值
- 9.62
CARR 的市盈率为 11.41，位于 Construction 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
预期市盈增长率
AAON
1.40
Construction 行业
- 最大值
- 4.11
- 上四分位数
- 2.42
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.27
在 Construction 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
CARR
0.74
Construction 行业
- 最大值
- 4.11
- 上四分位数
- 2.42
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.27
在 Construction 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AAON
4.86
Construction 行业
- 最大值
- 5.26
- 上四分位数
- 3.38
- 中位数
- 1.63
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.09
AAON 的市销率为 4.86，位于 Construction 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
CARR
2.82
Construction 行业
- 最大值
- 5.26
- 上四分位数
- 3.38
- 中位数
- 1.63
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.09
CARR 的市销率为 2.82，与 Construction 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
AAON
7.51
Construction 行业
- 最大值
- 12.88
- 上四分位数
- 6.91
- 中位数
- 3.04
- 下四分位数
- 1.93
- 最小值
- 0.71
AAON 的市净率为 7.51，处于 Construction 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
CARR
4.73
Construction 行业
- 最大值
- 12.88
- 上四分位数
- 6.91
- 中位数
- 3.04
- 下四分位数
- 1.93
- 最小值
- 0.71
CARR 的市净率为 4.73，处于 Construction 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | AAON | CARR |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 38.60 | 11.41 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 1.40 | 0.74 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 4.86 | 2.82 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 7.51 | 4.73 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -37.11 | 122.83 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 32.39 | 17.26 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 5.07 | 3.25 |