AAL 与 UNP：股票综合比较
更新于本文对 AAL 和 UNP 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
UNP 的市值更为突出，为 1,329.26 亿 USD，大约是 AAL (74.72 亿 USD) 市值的 17.79 倍。
AAL 的 Beta 值 (1.32) 与 UNP 的 Beta 值 (1.07) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AAL | UNP |
|---|---|---|
| 公司名称 | American Airlines Group Inc. | Union Pacific Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Airlines, Airports & Air Services | Railroads |
| 首席执行官 | Mr. Robert D. Isom Jr. | Mr. Vincenzo James Vena |
| 价格 | 11.33 USD | 222.48 USD |
| 市值 | 74.72 亿 USD | 1,329.26 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.32 | 1.07 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2005年9月27日 | 1980年1月2日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AAL 和 UNP 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AAL 和 UNP 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AAL 的市净率 (-1.66) 为负，表明其负债超过资产 (即负股东权益)。而 UNP (市净率 8.34) 则维持着正的股东权益。
| 代码 | AAL | UNP |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 10.90 | 19.86 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 0.20 | 1.68 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 0.14 | 5.48 |
| 市净率 (P/B, TTM) | -1.66 | 8.34 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 2.12 | 19.61 |
| EV/EBITDA (TTM) | 10.28 | 14.03 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 0.80 | 6.82 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 12.29 | 24.40 |
股息比较
AAL 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 UNP 则提供 2.39% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | AAL | UNP |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.39% |
财务状况指标比较
这里对比了 AAL 和 UNP 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 AAL 的流动比率为 0.52，UNP 的流动比率为 0.73，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- AAL (速动比率 0.42) 和 UNP (速动比率 0.73) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
- AAL 的股东权益为负 (D/E -8.12)，这是一个异常的警示信号；而 UNP (D/E 2.11) 则维持着常规的债务股本平衡。
| 代码 | AAL | UNP |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.52 | 0.73 |
| 速动比率 (TTM) | 0.42 | 0.73 |
| 负债股东权益比 (TTM) | -8.12 | 2.11 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.58 | 0.50 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.25 | 15.57 |