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AAL 与 UAL：股票综合比较

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本文对 AAL 和 UAL 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。

公司概况

UAL 的市值更为突出，为 239.50 亿 USD，大约是 AAL (74.13 亿 USD) 市值的 3.23 倍。

AAL 的 Beta 值 (1.32) 与 UAL 的 Beta 值 (1.40) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。

代码AALUAL
公司名称American Airlines Group Inc.United Airlines Holdings, Inc.
国家USUS
板块IndustrialsIndustrials
行业Airlines, Airports & Air ServicesAirlines, Airports & Air Services
首席执行官Mr. Robert D. Isom Jr.Mr. J. Scott Kirby
价格11.24 USD73.33 USD
市值74.13 亿 USD239.50 亿 USD
贝塔值 (波动性)1.321.40
交易所NASDAQNASDAQ
IPO日期2005年9月27日2006年2月6日
ADR否否

历史表现比较

下图展示了 AAL 和 UAL 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。

将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

估值指标比较

这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AAL 和 UAL 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。

  • AAL 的市净率 (-1.64) 为负，表明其负债超过资产 (即负股东权益)。而 UAL (市净率 1.94) 则维持着正的股东权益。
代码AALUAL
市盈率 (P/E, TTM)10.816.67
前瞻 PEG 比率 (TTM)0.200.46
市销率 (P/S, TTM)0.140.41
市净率 (P/B, TTM)-1.641.94
市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM)2.114.96
EV/EBITDA (TTM)10.275.65
企业价值/销售额 (TTM)0.800.82
企业价值/自由现金流 (TTM)12.279.84

股息比较

AAL 和 UAL 均不支付股息；两者似乎都将所有收益再投资于增长，优先考虑长期扩张而非即时现金回报。

代码AALUAL
股息率 (TTM)0.00%0.00%

财务状况指标比较

这里对比了 AAL 和 UAL 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。

  • 鉴于 AAL 的流动比率为 0.52，UAL 的流动比率为 0.78，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
  • AAL (速动比率 0.42) 和 UAL (速动比率 0.72) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
  • AAL 的股东权益为负 (D/E -8.12)，这是一个异常的警示信号；而 UAL (D/E 2.61) 则维持着常规的债务股本平衡。
代码AALUAL
流动比率 (TTM)0.520.78
速动比率 (TTM)0.420.72
负债股东权益比 (TTM)-8.122.61
负债资产比率 (TTM)0.580.43
利息保障倍数 (TTM)1.254.25