AAL 与 TDG：股票综合比较
更新于本文对 AAL 和 TDG 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
TDG 的市值更为突出，为 789.93 亿 USD，大约是 AAL (74.13 亿 USD) 市值的 10.66 倍。
AAL 的 Beta 值 (1.32) 与 TDG 的 Beta 值 (1.09) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AAL | TDG |
|---|---|---|
| 公司名称 | American Airlines Group Inc. | TransDigm Group Incorporated |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Airlines, Airports & Air Services | Aerospace & Defense |
| 首席执行官 | Mr. Robert D. Isom Jr. | Dr. Kevin M. Stein Ph.D. |
| 价格 | 11.24 USD | 1,406.4 USD |
| 市值 | 74.13 亿 USD | 789.93 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.32 | 1.09 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2005年9月27日 | 2006年3月15日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AAL 和 TDG 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AAL 和 TDG 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AAL (-1.64) 和 TDG (-14.41) 的账面价值均为负，意味着其负债超过资产 — 这对两家公司而言都是一个严重的偿付能力风险信号。
| 代码 | AAL | TDG |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 10.81 | 42.98 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 0.20 | 2.80 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 0.14 | 9.42 |
| 市净率 (P/B, TTM) | -1.64 | -14.41 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 2.11 | 41.55 |
| EV/EBITDA (TTM) | 10.27 | 23.97 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 0.80 | 12.12 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 12.27 | 53.45 |
股息比较
AAL 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 TDG 则提供 5.33% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | AAL | TDG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 5.33% |
财务状况指标比较
这里对比了 AAL 和 TDG 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- AAL 的流动比率 0.52 暗示可能存在流动性压力，而 TDG 的流动比率 3.09 则显示其能从容覆盖短期债务。
- AAL 的速动比率 0.42 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 TDG (速动比率 2.12) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
- AAL (D/E -8.12) 和 TDG (D/E -4.42) 均呈现负股东权益 — 其资产低于负债 — 表明两者均存在严重的资产负债表压力。
- TDG 的负债占资产比率 1.14 显示其资产主要通过债务融资，而 AAL (比率 0.58) 则选择了更为保守的融资结构。
| 代码 | AAL | TDG |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.52 | 3.09 |
| 速动比率 (TTM) | 0.42 | 2.12 |
| 负债股东权益比 (TTM) | -8.12 | -4.42 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.58 | 1.14 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.25 | 2.73 |