AAL 与 JCI：股票综合比较
更新于本文对 AAL 和 JCI 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
JCI 的市值更为突出，为 639.69 亿 USD，大约是 AAL (74.13 亿 USD) 市值的 8.63 倍。
AAL 的 Beta 值 (1.32) 与 JCI 的 Beta 值 (1.30) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AAL | JCI |
|---|---|---|
| 公司名称 | American Airlines Group Inc. | Johnson Controls International plc |
| 国家 | US | IE |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Airlines, Airports & Air Services | Construction |
| 首席执行官 | Mr. Robert D. Isom Jr. | Mr. Joakim Weidemanis |
| 价格 | 11.24 USD | 97.21 USD |
| 市值 | 74.13 亿 USD | 639.69 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.32 | 1.30 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2005年9月27日 | 1987年9月28日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AAL 和 JCI 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AAL 和 JCI 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AAL 的市净率 (-1.64) 为负，表明其负债超过资产 (即负股东权益)。而 JCI (市净率 4.05) 则维持着正的股东权益。
| 代码 | AAL | JCI |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 10.81 | 25.58 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 0.20 | 1.74 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 0.14 | 3.01 |
| 市净率 (P/B, TTM) | -1.64 | 4.05 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 2.11 | 21.95 |
| EV/EBITDA (TTM) | 10.27 | 20.87 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 0.80 | 3.44 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 12.27 | 25.11 |
股息比较
AAL 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 JCI 则提供 1.52% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | AAL | JCI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.52% |
财务状况指标比较
这里对比了 AAL 和 JCI 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 AAL 的流动比率为 0.52，JCI 的流动比率为 0.96，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- AAL 的速动比率 0.42 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 JCI (速动比率 0.81) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
- AAL 的股东权益为负 (D/E -8.12)，这是一个异常的警示信号；而 JCI (D/E 0.63) 则维持着常规的债务股本平衡。
| 代码 | AAL | JCI |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.52 | 0.96 |
| 速动比率 (TTM) | 0.42 | 0.81 |
| 负债股东权益比 (TTM) | -8.12 | 0.63 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.58 | 0.24 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.25 | 12.60 |