AAL 与 JBHT：股票综合比较
更新于本文对 AAL 和 JBHT 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
JBHT 的市值更为突出，为 137.48 亿 USD，大约是 AAL (74.13 亿 USD) 市值的 1.85 倍。
AAL 的 Beta 值 (1.32) 与 JBHT 的 Beta 值 (1.33) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AAL | JBHT |
|---|---|---|
| 公司名称 | American Airlines Group Inc. | J.B. Hunt Transport Services, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Airlines, Airports & Air Services | Integrated Freight & Logistics |
| 首席执行官 | Mr. Robert D. Isom Jr. | Ms. Shelley Simpson |
| 价格 | 11.24 USD | 138.597 USD |
| 市值 | 74.13 亿 USD | 137.48 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.32 | 1.33 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2005年9月27日 | 1983年11月22日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AAL 和 JBHT 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AAL 和 JBHT 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AAL 的市净率 (-1.64) 为负，表明其负债超过资产 (即负股东权益)。而 JBHT (市净率 1.67) 则维持着正的股东权益。
| 代码 | AAL | JBHT |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 10.81 | 24.50 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 0.20 | 1.09 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 0.14 | 1.14 |
| 市净率 (P/B, TTM) | -1.64 | 1.67 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 2.11 | 26.80 |
| EV/EBITDA (TTM) | 10.27 | 9.67 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 0.80 | 1.27 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 12.27 | 29.79 |
股息比较
AAL 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 JBHT 则提供 1.26% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | AAL | JBHT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.26% |
财务状况指标比较
这里对比了 AAL 和 JBHT 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 AAL 的流动比率为 0.52，JBHT 的流动比率为 0.89，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- AAL 的速动比率 0.42 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 JBHT (速动比率 0.89) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
- AAL 的股东权益为负 (D/E -8.12)，这是一个异常的警示信号；而 JBHT (D/E 0.19) 则维持着常规的债务股本平衡。
| 代码 | AAL | JBHT |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.52 | 0.89 |
| 速动比率 (TTM) | 0.42 | 0.89 |
| 负债股东权益比 (TTM) | -8.12 | 0.19 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.58 | 0.19 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.25 | 9.95 |