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AALADP:股票综合比较

更新于

本文对AALADP进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ADP的市值(1,255.11亿USD)远超AAL的市值(77.10亿USD),表明ADP在体量上占据显著优势。

AAL的Beta值(1.38)显著较高,预示其股价相对于市场的波动幅度远大于ADP(Beta 0.80),这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码AALADP
公司名称American Airlines Group Inc.Automatic Data Processing, Inc.
国家USUS
板块IndustrialsIndustrials
行业Airlines, Airports & Air ServicesStaffing & Employment Services
首席执行官Robert D. Isom Jr.Maria Black
价格11.69USD309.2USD
市值77.10亿USD1,255.11亿USD
贝塔值(波动性)1.380.80
交易所NASDAQNASDAQ
IPO日期2005年9月27日1980年3月17日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AALADP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AALADP:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AAL

-15.15%

Airlines, Airports & Air Services 行业

最大值
42.21%
上四分位数
26.98%
中位数
13.01%
下四分位数
0.37%
最小值
-17.14%

AAL 的净资产收益率(ROE)为负数 -15.15%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

ADP

76.78%

Staffing & Employment Services 行业

最大值
76.78%
上四分位数
46.63%
中位数
19.55%
下四分位数
6.99%
最小值
-1.64%

ADP 的净资产收益率为 76.78%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AALADP净资产收益率指标分别与其所属的 Airlines, Airports & Air ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

投入资本回报率

AAL

4.12%

Airlines, Airports & Air Services 行业

最大值
17.34%
上四分位数
13.78%
中位数
4.53%
下四分位数
1.05%
最小值
-13.54%

AAL 的投入资本回报率为 4.12%,与 Airlines, Airports & Air Services 行业的基准水平一致,反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

ADP

23.22%

Staffing & Employment Services 行业

最大值
23.22%
上四分位数
18.16%
中位数
9.93%
下四分位数
4.57%
最小值
-1.94%

ADP 的投入资本回报率为 23.22%,位于行业前25%。这标志着与同行相比,公司能更高效地运用其全部资本(含债务)来创造利润。

AALADP投入资本回报率指标分别与其所属的 Airlines, Airports & Air ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

净利润率

AAL

1.26%

Airlines, Airports & Air Services 行业

最大值
24.88%
上四分位数
9.50%
中位数
3.91%
下四分位数
-1.02%
最小值
-10.56%

AAL 的净利润率为 1.26%,处于 Airlines, Airports & Air Services 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ADP

19.79%

Staffing & Employment Services 行业

最大值
30.46%
上四分位数
17.07%
中位数
3.53%
下四分位数
0.98%
最小值
-4.15%

ADP 的净利润率为 19.79%,处于 Staffing & Employment Services 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AALADP净利率指标分别与其所属的 Airlines, Airports & Air ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

营业利润率

AAL

4.31%

Airlines, Airports & Air Services 行业

最大值
22.38%
上四分位数
14.22%
中位数
9.66%
下四分位数
-0.09%
最小值
-12.58%

AAL 的营业利润率为 4.31%,在 Airlines, Airports & Air Services 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ADP

17.38%

Staffing & Employment Services 行业

最大值
19.92%
上四分位数
12.35%
中位数
4.95%
下四分位数
2.59%
最小值
-2.06%

ADP 的营业利润率为 17.38%,位于 Staffing & Employment Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AALADP营业利润率指标分别与其所属的 Airlines, Airports & Air ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码AALADP
净资产收益率 (TTM)-15.15%76.78%
资产回报率 (TTM)1.09%7.08%
投入资本回报率 (TTM)4.12%23.22%
净利率 (TTM)1.26%19.79%
营业利润率 (TTM)4.31%17.38%
毛利率 (TTM)23.28%47.09%

财务实力

流动比率

AAL

0.52

Airlines, Airports & Air Services 行业

最大值
1.77
上四分位数
1.68
中位数
0.77
下四分位数
0.62
最小值
0.32

AAL 的流动比率为 0.52,位于 Airlines, Airports & Air Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ADP

1.02

Staffing & Employment Services 行业

最大值
2.06
上四分位数
2.01
中位数
1.65
下四分位数
1.15
最小值
1.02

ADP 的流动比率为 1.02,位于 Staffing & Employment Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AALADP流动比率指标分别与其所属的 Airlines, Airports & Air ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

产权比率

AAL

-8.12

Airlines, Airports & Air Services 行业

最大值
3.85
上四分位数
2.92
中位数
1.02
下四分位数
0.43
最小值
0.04

AAL 的产权比率为 -8.12,这表明其股东权益为负,即总负债已超过总资产(资不抵债)。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

ADP

0.73

Staffing & Employment Services 行业

最大值
0.73
上四分位数
0.70
中位数
0.22
下四分位数
0.11
最小值
0.02

ADP 的产权比率为 0.73,处于 Staffing & Employment Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

AALADP产权比率指标分别与其所属的 Airlines, Airports & Air ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

利息保障倍数

AAL

1.25

Airlines, Airports & Air Services 行业

最大值
8.60
上四分位数
6.00
中位数
4.19
下四分位数
1.03
最小值
-1.40

AAL 的利息保障倍数为 1.25,处于 Airlines, Airports & Air Services 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

ADP

7.90

Staffing & Employment Services 行业

最大值
7.90
上四分位数
7.90
中位数
2.91
下四分位数
-0.32
最小值
-1.17

ADP 的利息保障倍数为 7.90,处于 Staffing & Employment Services 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

AALADP利息保障倍数指标分别与其所属的 Airlines, Airports & Air ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码AALADP
流动比率 (TTM)0.521.02
速动比率 (TTM)0.421.02
产权比率 (TTM)-8.120.73
资产负债率 (TTM)0.580.08
净负债与EBITDA比率 (TTM)8.510.26
利息保障倍数 (TTM)1.257.90

成长性

以下图表比较了 AALADP 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AALADP:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AALADP:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AALADP:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AAL

0.00%

Airlines, Airports & Air Services 行业

最大值
162.17%
上四分位数
2.10%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AAL 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

ADP

1.95%

Staffing & Employment Services 行业

最大值
5.58%
上四分位数
3.50%
中位数
2.08%
下四分位数
0.83%
最小值
0.00%

ADP 的股息率为 1.95%,与 Staffing & Employment Services 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AALADP股息率指标分别与其所属的 Airlines, Airports & Air ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

股息支付率

AAL

0.00%

Airlines, Airports & Air Services 行业

最大值
106.87%
上四分位数
15.62%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AAL 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ADP

58.73%

Staffing & Employment Services 行业

最大值
161.25%
上四分位数
109.23%
中位数
58.73%
下四分位数
15.69%
最小值
0.00%

ADP 的股息支付率为 58.73%,处于 Staffing & Employment Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

AALADP股息支付率指标分别与其所属的 Airlines, Airports & Air ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

股息概览

股票代码AALADP
股息率 (TTM)0.00%1.95%
股息支付率 (TTM)0.00%58.73%

估值

市盈率

AAL

11.24

Airlines, Airports & Air Services 行业

最大值
24.07
上四分位数
18.40
中位数
12.44
下四分位数
11.24
最小值
7.21

AAL 的市盈率为 11.24,与 Airlines, Airports & Air Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

ADP

31.47

Staffing & Employment Services 行业

最大值
35.74
上四分位数
30.98
中位数
20.51
下四分位数
15.65
最小值
7.85

ADP 的市盈率为 31.47,位列 Staffing & Employment Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

AALADP市盈率指标分别与其所属的 Airlines, Airports & Air ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AAL

0.21

Airlines, Airports & Air Services 行业

最大值
1.38
上四分位数
1.07
中位数
0.61
下四分位数
0.32
最小值
0.03

Airlines, Airports & Air Services 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。

ADP

3.56

Staffing & Employment Services 行业

最大值
3.23
上四分位数
1.89
中位数
1.18
下四分位数
1.00
最小值
0.39

ADP 的预期市盈增长率为 3.56,远高于 Staffing & Employment Services 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估,构成了显著的估值风险。

AALADP预期市盈增长率指标分别与其所属的 Airlines, Airports & Air ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

市销率

AAL

0.14

Airlines, Airports & Air Services 行业

最大值
1.84
上四分位数
1.69
中位数
0.98
下四分位数
0.45
最小值
0.14

AAL 的市销率为 0.14,处于 Airlines, Airports & Air Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ADP

6.21

Staffing & Employment Services 行业

最大值
3.70
上四分位数
2.09
中位数
0.86
下四分位数
0.59
最小值
0.09

ADP 的市销率为 6.21,远超 Staffing & Employment Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

AALADP市销率指标分别与其所属的 Airlines, Airports & Air ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

市净率

AAL

-1.71

Airlines, Airports & Air Services 行业

最大值
12.86
上四分位数
8.15
中位数
2.07
下四分位数
1.50
最小值
0.62

AAL 的市净率(P/B)为负数 -1.71,这表示其股东权益为负值,即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。

ADP

21.49

Staffing & Employment Services 行业

最大值
21.09
上四分位数
12.56
中位数
3.17
下四分位数
1.96
最小值
0.33

对于 Staffing & Employment Services 行业而言,市净率(P/B Ratio)通常不被视为核心的估值指标。

AALADP市净率指标分别与其所属的 Airlines, Airports & Air ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

估值概览

股票代码AALADP
市盈率 (P/E, TTM)11.2431.47
预期市盈增长率 (PEG, TTM)0.213.56
市销率 (P/S, TTM)0.146.21
市净率 (P/B, TTM)-1.7121.49
市现率 (P/FCF, TTM)2.1927.77
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)10.3420.57
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)0.806.29