A与SOLV：股票综合比较
更新于本文对A和SOLV进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
A的市值（344.80亿USD）显著高于SOLV的市值（135.82亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
A的Beta值（1.23）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于SOLV（Beta 0.69），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | A | SOLV |
|---|---|---|
| 公司名称 | Agilent Technologies, Inc. | Solventum Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Medical - Diagnostics & Research | Medical - Care Facilities |
| 首席执行官 | Padraig McDonnell | Bryan C. Hanson |
| 价格 | 121.38USD | 78.5USD |
| 市值 | 344.80亿USD | 135.82亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.23 | 0.69 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1999年11月18日 | 2024年4月1日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 A 和 SOLV 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
A
19.46%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 57.35%
- 上四分位数
- 18.17%
- 中位数
- 2.69%
- 下四分位数
- -16.72%
- 最小值
- -48.78%
A 的净资产收益率为 19.46%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
SOLV
12.31%
Medical - Care Facilities 行业
- 最大值
- 37.16%
- 上四分位数
- 13.80%
- 中位数
- 6.51%
- 下四分位数
- -11.55%
- 最小值
- -43.55%
SOLV 的净资产收益率为 12.31%，与 Medical - Care Facilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
A
11.71%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 42.99%
- 上四分位数
- 11.55%
- 中位数
- 3.02%
- 下四分位数
- -11.49%
- 最小值
- -40.79%
A 的投入资本回报率为 11.71%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
SOLV
8.05%
Medical - Care Facilities 行业
- 最大值
- 20.36%
- 上四分位数
- 9.05%
- 中位数
- 5.41%
- 下四分位数
- -1.08%
- 最小值
- -9.00%
SOLV 的投入资本回报率为 8.05%，与 Medical - Care Facilities 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
A
17.59%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 22.76%
- 上四分位数
- 15.19%
- 中位数
- 1.64%
- 下四分位数
- -22.25%
- 最小值
- -78.24%
A 的净利润率为 17.59%，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SOLV
4.55%
Medical - Care Facilities 行业
- 最大值
- 12.40%
- 上四分位数
- 6.23%
- 中位数
- 3.17%
- 下四分位数
- -3.80%
- 最小值
- -13.43%
SOLV 的净利润率为 4.55%，处于 Medical - Care Facilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
A
21.38%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 36.06%
- 上四分位数
- 20.26%
- 中位数
- 6.15%
- 下四分位数
- -21.89%
- 最小值
- -82.21%
A 的营业利润率为 21.38%，位于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
SOLV
9.71%
Medical - Care Facilities 行业
- 最大值
- 17.86%
- 上四分位数
- 10.40%
- 中位数
- 6.40%
- 下四分位数
- 0.40%
- 最小值
- -10.86%
SOLV 的营业利润率为 9.71%，在 Medical - Care Facilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | A | SOLV |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 19.46% | 12.31% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.59% | 2.60% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 11.71% | 8.05% |
| 净利率 (TTM) | 17.59% | 4.55% |
| 营业利润率 (TTM) | 21.38% | 9.71% |
| 毛利率 (TTM) | 53.79% | 54.59% |
财务实力
流动比率
A
2.09
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 6.91
- 上四分位数
- 4.11
- 中位数
- 2.46
- 下四分位数
- 1.44
- 最小值
- 0.73
A 的流动比率为 2.09，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SOLV
1.19
Medical - Care Facilities 行业
- 最大值
- 2.67
- 上四分位数
- 1.76
- 中位数
- 1.35
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.57
SOLV 的流动比率为 1.19，处于 Medical - Care Facilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
A
0.57
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.39
- 下四分位数
- 0.21
- 最小值
- 0.01
A 的产权比率为 0.57，与 Medical - Diagnostics & Research 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SOLV
2.43
Medical - Care Facilities 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 1.40
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.01
SOLV 的产权比率为 2.43，处于 Medical - Care Facilities 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数
A
-472.33
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 37.07
- 上四分位数
- 5.62
- 中位数
- 1.76
- 下四分位数
- -38.78
- 最小值
- -57.46
A 的利息保障倍数为负数 -472.33。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
SOLV
1.87
Medical - Care Facilities 行业
- 最大值
- 16.29
- 上四分位数
- 6.85
- 中位数
- 2.93
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- -7.11
SOLV 的利息保障倍数为 1.87，处于 Medical - Care Facilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | A | SOLV |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.09 | 1.19 |
| 速动比率 (TTM) | 1.60 | 0.85 |
| 产权比率 (TTM) | 0.57 | 2.43 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.29 | 0.54 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.43 | 6.13 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -472.33 | 1.87 |
成长性
以下图表比较了 A 和 SOLV 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
A
0.81%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 2.76%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
A 的股息率为 0.81%，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
SOLV
0.00%
Medical - Care Facilities 行业
- 最大值
- 2.79%
- 上四分位数
- 0.08%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SOLV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
A
23.76%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 37.46%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
A 的股息支付率为 23.76%，位于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
SOLV
0.00%
Medical - Care Facilities 行业
- 最大值
- 56.48%
- 上四分位数
- 4.48%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SOLV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | A | SOLV |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.81% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 23.76% | 0.00% |
估值
市盈率
A
29.67
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 48.28
- 上四分位数
- 44.64
- 中位数
- 29.13
- 下四分位数
- 22.34
- 最小值
- 15.59
A 的市盈率为 29.67，与 Medical - Diagnostics & Research 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SOLV
36.07
Medical - Care Facilities 行业
- 最大值
- 40.40
- 上四分位数
- 28.24
- 中位数
- 24.89
- 下四分位数
- 13.53
- 最小值
- 8.53
SOLV 的市盈率为 36.07，位列 Medical - Care Facilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
预期市盈增长率
A
3.80
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 3.64
- 中位数
- 2.40
- 下四分位数
- 0.57
- 最小值
- 0.04
A 的预期市盈增长率为 3.80，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。
SOLV
-0.36
Medical - Care Facilities 行业
- 最大值
- 4.23
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.04
SOLV 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.36。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
市销率
A
5.20
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 12.53
- 上四分位数
- 6.19
- 中位数
- 3.58
- 下四分位数
- 1.95
- 最小值
- 0.58
A 的市销率为 5.20，与 Medical - Diagnostics & Research 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SOLV
1.63
Medical - Care Facilities 行业
- 最大值
- 2.38
- 上四分位数
- 1.50
- 中位数
- 0.79
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.04
SOLV 的市销率为 1.63，位于 Medical - Care Facilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
A
5.64
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 10.67
- 上四分位数
- 5.74
- 中位数
- 2.95
- 下四分位数
- 1.30
- 最小值
- 0.39
对于 Medical - Diagnostics & Research 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
SOLV
4.18
Medical - Care Facilities 行业
- 最大值
- 7.73
- 上四分位数
- 4.07
- 中位数
- 2.16
- 下四分位数
- 1.44
- 最小值
- 0.66
SOLV 的市净率为 4.18，处于 Medical - Care Facilities 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 股票代码 | A | SOLV |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 29.67 | 36.07 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 3.80 | -0.36 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 5.20 | 1.63 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 5.64 | 4.18 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 24.63 | 35.28 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 25.95 | 17.41 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 5.51 | 2.52 |