A与ALC：股票综合比较
更新于本文对A和ALC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
A的市值约为344.80亿USD，而ALC的市值则为434.16亿USD左右，两者规模大体相当。
A的Beta值（1.23）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于ALC（Beta 0.70），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | A | ALC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Agilent Technologies, Inc. | Alcon Inc. |
| 国家 | US | CH |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Medical - Diagnostics & Research | Medical - Instruments & Supplies |
| 首席执行官 | Padraig McDonnell | David J. Endicott |
| 价格 | 121.38USD | 87.78USD |
| 市值 | 344.80亿USD | 434.16亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.23 | 0.70 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1999年11月18日 | 2019年4月9日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 A 和 ALC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
A
19.46%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 57.35%
- 上四分位数
- 18.17%
- 中位数
- 2.69%
- 下四分位数
- -16.72%
- 最小值
- -48.78%
A 的净资产收益率为 19.46%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
ALC
6.95%
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 26.65%
- 上四分位数
- 13.00%
- 中位数
- 1.08%
- 下四分位数
- -8.11%
- 最小值
- -38.20%
ALC 的净资产收益率为 6.95%，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
A
11.71%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 42.99%
- 上四分位数
- 11.55%
- 中位数
- 3.02%
- 下四分位数
- -11.49%
- 最小值
- -40.79%
A 的投入资本回报率为 11.71%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
ALC
4.39%
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 20.14%
- 上四分位数
- 7.36%
- 中位数
- 1.97%
- 下四分位数
- -6.22%
- 最小值
- -20.00%
ALC 的投入资本回报率为 4.39%，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
A
17.59%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 22.76%
- 上四分位数
- 15.19%
- 中位数
- 1.64%
- 下四分位数
- -22.25%
- 最小值
- -78.24%
A 的净利润率为 17.59%，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
ALC
11.27%
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 28.95%
- 上四分位数
- 11.24%
- 中位数
- -2.83%
- 下四分位数
- -12.85%
- 最小值
- -26.41%
ALC 的净利润率为 11.27%，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
A
21.38%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 36.06%
- 上四分位数
- 20.26%
- 中位数
- 6.15%
- 下四分位数
- -21.89%
- 最小值
- -82.21%
A 的营业利润率为 21.38%，位于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
ALC
15.22%
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 32.10%
- 上四分位数
- 16.03%
- 中位数
- 2.28%
- 下四分位数
- -7.96%
- 最小值
- -26.84%
ALC 的营业利润率为 15.22%，在 Medical - Instruments & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | A | ALC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 19.46% | 6.95% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.59% | 3.61% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 11.71% | 4.39% |
| 净利率 (TTM) | 17.59% | 11.27% |
| 营业利润率 (TTM) | 21.38% | 15.22% |
| 毛利率 (TTM) | 53.79% | 55.55% |
财务实力
流动比率
A
2.09
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 6.91
- 上四分位数
- 4.11
- 中位数
- 2.46
- 下四分位数
- 1.44
- 最小值
- 0.73
A 的流动比率为 2.09，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
ALC
2.70
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 6.79
- 上四分位数
- 4.57
- 中位数
- 2.64
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- 1.10
ALC 的流动比率为 2.70，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
A
0.57
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.39
- 下四分位数
- 0.21
- 最小值
- 0.01
A 的产权比率为 0.57，与 Medical - Diagnostics & Research 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
ALC
0.24
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 1.46
- 上四分位数
- 0.74
- 中位数
- 0.41
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.03
ALC 的产权比率为 0.24，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
A
-472.33
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 37.07
- 上四分位数
- 5.62
- 中位数
- 1.76
- 下四分位数
- -38.78
- 最小值
- -57.46
A 的利息保障倍数为负数 -472.33。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
ALC
7.72
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 25.04
- 上四分位数
- 8.80
- 中位数
- 3.66
- 下四分位数
- -3.85
- 最小值
- -11.93
ALC 的利息保障倍数为 7.72，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | A | ALC |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.09 | 2.70 |
| 速动比率 (TTM) | 1.60 | 1.66 |
| 产权比率 (TTM) | 0.57 | 0.24 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.29 | 0.17 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.43 | 1.54 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -472.33 | 7.72 |
成长性
以下图表比较了 A 和 ALC 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
A
0.81%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 2.76%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
A 的股息率为 0.81%，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
ALC
0.38%
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 4.02%
- 上四分位数
- 0.38%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALC 的股息率为 0.38%，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
A
23.76%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 37.46%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
A 的股息支付率为 23.76%，位于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
ALC
11.23%
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 76.77%
- 上四分位数
- 11.37%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALC 的股息支付率为 11.23%，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | A | ALC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.81% | 0.38% |
| 股息支付率 (TTM) | 23.76% | 11.23% |
估值
市盈率
A
29.67
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 48.28
- 上四分位数
- 44.64
- 中位数
- 29.13
- 下四分位数
- 22.34
- 最小值
- 15.59
A 的市盈率为 29.67，与 Medical - Diagnostics & Research 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
ALC
38.80
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 45.65
- 上四分位数
- 44.10
- 中位数
- 35.47
- 下四分位数
- 29.60
- 最小值
- 21.65
ALC 的市盈率为 38.80，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
A
3.80
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 3.64
- 中位数
- 2.40
- 下四分位数
- 0.57
- 最小值
- 0.04
A 的预期市盈增长率为 3.80，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。
ALC
2.54
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 5.80
- 上四分位数
- 3.68
- 中位数
- 2.56
- 下四分位数
- 1.87
- 最小值
- 0.22
ALC 的预期市盈增长率为 2.54，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
A
5.20
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 12.53
- 上四分位数
- 6.19
- 中位数
- 3.58
- 下四分位数
- 1.95
- 最小值
- 0.58
A 的市销率为 5.20，与 Medical - Diagnostics & Research 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
ALC
4.37
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 12.87
- 上四分位数
- 6.95
- 中位数
- 3.45
- 下四分位数
- 2.24
- 最小值
- 0.71
ALC 的市销率为 4.37，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
A
5.64
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 10.67
- 上四分位数
- 5.74
- 中位数
- 2.95
- 下四分位数
- 1.30
- 最小值
- 0.39
对于 Medical - Diagnostics & Research 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
ALC
1.98
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 9.60
- 上四分位数
- 5.48
- 中位数
- 3.37
- 下四分位数
- 1.95
- 最小值
- 0.65
ALC 的市净率为 1.98，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | A | ALC |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 29.67 | 38.80 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 3.80 | 2.54 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 5.20 | 4.37 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 5.64 | 1.98 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 24.63 | 25.24 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 25.95 | 19.18 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 5.51 | 4.75 |