Performance Food（PFGC）股票分析
这是对 Performance Food（PFGC）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Consumer Staples Distribution & Retail 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。
公司概况
| 资料项 | PFGC |
|---|---|
| 名称 | Performance Food Group Co. |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Consumer Staples |
| GICS 行业组 | Consumer Staples Distribution & Retail |
| GICS 行业 | Consumer Staples Distribution & Retail |
| GICS 子行业 | Food Distributors |
| 市值 | 169.62 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2015年9月30日 |
| 证券类型 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | 当前股票: PFGC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 12.65% | 22.18% |
| 总回报率（3 年，年化） | 22.76% | 19.06% |
| 总回报率（5 年，年化） | 19.12% | 11.61% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | 当前股票: PFGC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 32.67% | 37.37% |
| Beta（5 年） | 0.85 | 0.66 |
| 最大回撤（5 年） | -32.34% | -37.11% |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | 当前股票: PFGC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.26 | 0.52 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.41 | 0.77 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Performance Food（PFGC）的 净资产收益率 为 8.21%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。
PFGC
Consumer Staples Distribution & Retail 行业组
8.21%
同业组分布
- 最大值
- 33.48%
- 上四分位数
- 22.31%
- 中位数
- 15.57%
- PFGC
- 8.21%
- 下四分位数
- 7.66%
- 最小值
- -2.27%
最大同业
- SYY
- 58.74%
- COST
- 28.40%
- TGT
- 26.41%
- WMT
- 22.31%
- DG
- 19.69%
- KR
- 14.44%
- PFGC
- 8.21%
净利润率（TTM）
Performance Food（PFGC）的 净利润率 为 0.61%，落在同业较低四分位。成本、融资、税项或其他损益吃掉每一元收入的比例高于多数同业。
PFGC
Consumer Staples Distribution & Retail 行业组
0.61%
同业组分布
- 最大值
- 5.45%
- 上四分位数
- 3.42%
- 中位数
- 2.44%
- 下四分位数
- 1.86%
- PFGC
- 0.61%
- 最小值
- -0.06%
最大同业
- TGT
- 4.08%
- DG
- 3.90%
- COST
- 3.04%
- WMT
- 3.00%
- SYY
- 2.12%
- KR
- 0.73%
- PFGC
- 0.61%
营业利润率（TTM）
Performance Food（PFGC）的 营业利润率 为 1.51%，落在同业较低四分位。经营成本吃掉收入的比例高于多数同业。
PFGC
Consumer Staples Distribution & Retail 行业组
1.51%
同业组分布
- 最大值
- 6.81%
- 上四分位数
- 5.49%
- 中位数
- 3.84%
- 下四分位数
- 2.00%
- PFGC
- 1.51%
- 最小值
- 0.97%
最大同业
- DG
- 6.81%
- TGT
- 6.04%
- SYY
- 3.96%
- COST
- 3.79%
- WMT
- 3.45%
- KR
- 2.98%
- PFGC
- 1.51%
盈利能力指标
| 指标 | 当前股票: PFGC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 8.21% | 15.57% |
| 总资产收益率（TTM） | 3.14% | 5.69% |
| 净利润率（TTM） | 0.61% | 2.44% |
| 营业利润率（TTM） | 1.51% | 3.84% |
| 毛利率（TTM） | 12.66% | 24.48% |
成长性
营收增长
Performance Food（PFGC）的营收同比增长为 7.17%，大致处于同业常见区间。收入端动能与行业典型水平相当。
每股收益增长
Performance Food（PFGC）的每股收益同比增长为 5.05%，大致处于同业常见区间。盈利端动能与行业典型水平相当。
成长性指标
| 指标 | 当前股票: PFGC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 7.17% | 5.61% |
| 营收 3 年 CAGR | 5.82% | 5.00% |
| 每股收益同比增长 | 5.05% | -4.48% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -3.39% | 3.51% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Performance Food（PFGC）的 流动比率 为 1.61，高于行业典型中段区间。流动性相对同业较宽松，但异常高的缓冲也可能意味着流动资产闲置或营运资本效率偏低。
PFGC
Consumer Staples Distribution & Retail 行业组
1.61
同业组分布
- 最大值
- 2.04
- PFGC
- 1.61
- 上四分位数
- 1.45
- 中位数
- 1.17
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.69
最大同业
- PFGC
- 1.61
- SYY
- 1.46
- DG
- 1.21
- COST
- 1.06
- TGT
- 0.99
- WMT
- 0.77
- KR
- 0.70
债务 / 权益（MRQ）
Performance Food（PFGC）的 债务权益比 为 1.57，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
PFGC
Consumer Staples Distribution & Retail 行业组
1.57
同业组分布
- 最大值
- 2.59
- 上四分位数
- 1.83
- PFGC
- 1.57
- 中位数
- 1.24
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.01
最大同业
- KR
- 4.13
- SYY
- 3.83
- DG
- 1.70
- PFGC
- 1.57
- TGT
- 1.08
- WMT
- 0.72
- COST
- 0.28
财务实力指标
| 指标 | 当前股票: PFGC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.61 | 1.17 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 1.57 | 1.24 |
| 净债务/EBITDA | 4.46 | 2.68 |
股息
股息率（TTM）
Performance Food（PFGC）不派发股息，因此本期 股息率 为 0.00%。股东仍可能通过再投资或回购获得价值，但这里没有可比较的股息收入。
PFGC
Consumer Staples Distribution & Retail 行业组
0.00%
同业组分布
- 最大值
- 2.90%
- 上四分位数
- 1.72%
- 中位数
- 0.43%
- PFGC
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- SYY
- 2.90%
- TGT
- 2.89%
- KR
- 2.07%
- DG
- 1.71%
- WMT
- 0.76%
- COST
- 0.52%
- PFGC
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Performance Food（PFGC）本期没有把盈利用于现金分红，因此 股息支付率 为 0.00%。这里没有可与盈利对照的股息派付。
PFGC
Consumer Staples Distribution & Retail 行业组
0.00%
同业组分布
- 最大值
- 57.98%
- 上四分位数
- 30.05%
- 中位数
- 11.72%
- PFGC
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- KR
- 77.78%
- SYY
- 57.98%
- TGT
- 47.35%
- WMT
- 34.96%
- DG
- 30.65%
- COST
- 26.69%
- PFGC
- 0.00%
股息指标
| 指标 | 当前股票: PFGC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.43% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 11.72% |
估值
市盈率（TTM）
Performance Food（PFGC）的 市盈率 为 42.83，落在行业较贵的盈利倍数四分位。这个溢价需要由增长、盈利韧性或更强的业务质量来支撑。
PFGC
Consumer Staples Distribution & Retail 行业组
42.83
同业组分布
- 最大值
- 50.75
- PFGC
- 42.83
- 上四分位数
- 33.64
- 中位数
- 22.19
- 下四分位数
- 16.09
- 最小值
- 9.28
最大同业
- COST
- 50.75
- WMT
- 45.48
- PFGC
- 42.83
- KR
- 37.61
- SYY
- 20.44
- DG
- 17.37
- TGT
- 16.45
市销率（TTM）
Performance Food（PFGC）的 市销率 为 0.26，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
PFGC
Consumer Staples Distribution & Retail 行业组
0.26
同业组分布
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.81
- 中位数
- 0.47
- PFGC
- 0.26
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.02
最大同业
- COST
- 1.54
- WMT
- 1.36
- DG
- 0.68
- TGT
- 0.67
- SYY
- 0.44
- KR
- 0.27
- PFGC
- 0.26
市净率（MRQ）
Performance Food（PFGC）的 市净率 为 3.32，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。
PFGC
Consumer Staples Distribution & Retail 行业组
3.32
同业组分布
- 最大值
- 10.15
- 上四分位数
- 6.27
- 中位数
- 3.70
- PFGC
- 3.32
- 下四分位数
- 1.85
- 最小值
- 0.93
最大同业
- COST
- 13.04
- WMT
- 10.15
- SYY
- 9.35
- KR
- 6.91
- TGT
- 4.03
- PFGC
- 3.32
- DG
- 3.18
估值指标
| 指标 | 当前股票: PFGC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 42.83 | 22.19 |
| 市销率（TTM） | 0.26 | 0.47 |
| 市净率（MRQ） | 3.32 | 3.70 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 4.90% | 4.27% |