Dollar General（DG）股票分析
Dollar General（DG）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: DG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 4.73% | 16.68% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: DG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 34.84% | 32.49% |
| 贝塔系数 | 0.25 | 0.64 |
公司概况
| 资料项 | DG |
|---|---|
| 名称 | Dollar General Corporation |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Consumer Staples |
| GICS 行业组 | Consumer Staples Distribution & Retail |
| GICS 行业 | Consumer Staples Distribution & Retail |
| GICS 子行业 | Consumer Staples Merchandise Retail |
| 市值 | 253.23 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2009年11月13日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Dollar General（DG）的 市盈率 为 16.24，落在行业较便宜的盈利倍数四分位。投资者为每一单位 TTM 盈利支付的价格，低于可比公司通常水平。
DG
Consumer Staples Distribution & Retail 行业组
16.24
同业组分布
- 最大值
- 49.59
- 上四分位数
- 40.27
- 中位数
- 21.91
- 下四分位数
- 17.31
- DG
- 16.24
- 最小值
- 11.33
最大同业
- COST
- 49.51
- CASY
- 46.72
- WMT
- 42.62
- KR
- 42.02
- SYY
- 22.00
- TGT
- 17.86
- DG
- 16.24
市销率（TTM）
Dollar General（DG）的 市销率 为 0.59，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
DG
Consumer Staples Distribution & Retail 行业组
0.59
同业组分布
- 最大值
- 1.89
- 上四分位数
- 0.91
- DG
- 0.59
- 中位数
- 0.52
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.02
最大同业
- CASY
- 1.89
- COST
- 1.48
- WMT
- 1.33
- DG
- 0.59
- TGT
- 0.58
- SYY
- 0.45
- KR
- 0.27
市净率（MRQ）
Dollar General（DG）的 市净率 为 2.86，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。
DG
Consumer Staples Distribution & Retail 行业组
2.86
同业组分布
- 最大值
- 9.68
- 上四分位数
- 6.23
- 中位数
- 4.10
- DG
- 2.86
- 下四分位数
- 2.15
- 最小值
- 0.76
最大同业
- COST
- 26.35
- SYY
- 16.61
- WMT
- 9.68
- CASY
- 8.37
- KR
- 6.99
- TGT
- 3.75
- DG
- 2.86
估值概览
| 指标 | 当前股票: DG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 16.24 | 21.91 |
| 市销率（TTM） | 0.59 | 0.52 |
| 市净率（MRQ） | 2.86 | 4.10 |
| 自由现金流收益率 | 7.43% | 4.72% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Dollar General（DG）的 净资产收益率 为 18.91%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。
DG
Consumer Staples Distribution & Retail 行业组
18.91%
同业组分布
- 最大值
- 37.28%
- 上四分位数
- 22.55%
- DG
- 18.91%
- 中位数
- 14.81%
- 下四分位数
- 8.71%
- 最小值
- -2.30%
最大同业
- SYY
- 81.90%
- COST
- 29.15%
- WMT
- 24.13%
- TGT
- 22.02%
- CASY
- 19.15%
- DG
- 18.91%
- KR
- 14.41%
净利润率（TTM）
Dollar General（DG）的 净利润率 为 3.63%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。
DG
Consumer Staples Distribution & Retail 行业组
3.63%
同业组分布
- 最大值
- 6.51%
- DG
- 3.63%
- 上四分位数
- 3.51%
- 中位数
- 2.17%
- 下四分位数
- 1.27%
- 最小值
- -0.12%
最大同业
- CASY
- 4.07%
- DG
- 3.63%
- TGT
- 3.24%
- WMT
- 3.14%
- COST
- 3.01%
- SYY
- 2.08%
- KR
- 0.69%
营业利润率（TTM）
Dollar General（DG）的 营业利润率 为 5.92%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。
DG
Consumer Staples Distribution & Retail 行业组
5.92%
同业组分布
- 最大值
- 9.24%
- DG
- 5.92%
- 上四分位数
- 5.12%
- 中位数
- 3.55%
- 下四分位数
- 1.19%
- 最小值
- -0.11%
最大同业
- DG
- 5.92%
- CASY
- 5.14%
- TGT
- 4.52%
- WMT
- 4.22%
- SYY
- 3.75%
- COST
- 3.67%
- KR
- 3.44%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: DG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 18.91% | 14.81% |
| 总资产收益率（TTM） | 4.63% | 5.63% |
| 净利润率（TTM） | 3.63% | 2.17% |
| 营业利润率（TTM） | 5.92% | 3.55% |
| 毛利率（TTM） | 30.83% | 24.79% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Dollar General（DG）的 流动比率 为 1.17，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
DG
Consumer Staples Distribution & Retail 行业组
1.17
同业组分布
- 最大值
- 1.52
- 上四分位数
- 1.36
- DG
- 1.17
- 中位数
- 1.17
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.60
最大同业
- SYY
- 1.33
- DG
- 1.17
- COST
- 1.07
- CASY
- 1.01
- TGT
- 0.93
- KR
- 0.80
- WMT
- 0.77
债务权益比（MRQ）
Dollar General（DG）的 债务权益比 为 1.79，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
DG
Consumer Staples Distribution & Retail 行业组
1.79
同业组分布
- 最大值
- 3.40
- 上四分位数
- 1.93
- DG
- 1.79
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- 0.00
最大同业
- SYY
- 6.70
- KR
- 4.16
- DG
- 1.79
- TGT
- 1.18
- WMT
- 0.75
- CASY
- 0.73
- COST
- 0.60
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: DG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.17 | 1.17 |
| 债务权益比（MRQ） | 1.79 | 1.29 |
| 净债务/EBITDA | 4.26 | 2.59 |
股息
股息率（TTM）
Dollar General（DG）的 股息率 为 2.06%，落在同业较高股息率四分位，同时仍处于行业正常区间内。相对股价，它提供的现金股息收入高于多数同业，但仍要看派息覆盖和可持续性。
DG
Consumer Staples Distribution & Retail 行业组
2.06%
同业组分布
- 最大值
- 4.41%
- DG
- 2.06%
- 上四分位数
- 2.02%
- 中位数
- 0.66%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- TGT
- 3.43%
- SYY
- 2.78%
- KR
- 2.16%
- DG
- 2.06%
- WMT
- 0.82%
- COST
- 0.60%
- CASY
- 0.26%
股息支付率（TTM）
Dollar General（DG）的 股息支付率 为 33.38%，高于行业常见派息带。更多盈利被用于分红，一旦利润走弱，缓冲空间会变窄。
DG
Consumer Staples Distribution & Retail 行业组
33.38%
同业组分布
- 最大值
- 60.00%
- DG
- 33.38%
- 上四分位数
- 31.85%
- 中位数
- 16.54%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- KR
- 87.01%
- SYY
- 60.00%
- TGT
- 59.97%
- WMT
- 33.54%
- DG
- 33.38%
- COST
- 27.01%
- CASY
- 11.90%
股息概览
| 指标 | 当前股票: DG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 2.06% | 0.66% |
| 股息支付率（TTM） | 33.38% | 16.54% |