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Amer Sports（AS）股票分析

这是对 Amer Sports（AS）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Consumer Durables & Apparel 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。

公司概况

Amer Sports（AS）的公司资料表
资料项AS
名称Amer Sports, Inc.
国家/地区Finland
GICS 板块Consumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Durables & Apparel
GICS 行业Textiles, Apparel & Luxury Goods
GICS 子行业Apparel, Accessories & Luxury Goods
市值183.10 亿 USD
货币USD
交易所纽约证券交易所
上市日期2024年2月1日
证券类型普通股

价格表现

累计增长

AS
GSPC
正在加载价格历史…
Amer Sports（AS）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Amer Sports（AS）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Amer Sports（AS）与 标普500（GSPC）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Amer Sports（AS）的指标值与 Consumer Durables & Apparel 行业组中位数对比
指标当前股票: AS行业组中位数
总回报率（1 年）9.14%13.13%
总回报率（3 年，年化）--8.12%
总回报率（5 年，年化）---2.15%

风险特征

回撤走势

AS
GSPC
正在加载价格历史…
Amer Sports（AS）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Amer Sports（AS）与 标普500（GSPC）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Amer Sports（AS）的指标值与 Consumer Durables & Apparel 行业组中位数对比
指标当前股票: AS行业组中位数
波动率（1 年，年化）40.19%44.05%
Beta（5 年）1.821.26
最大回撤（5 年）-40.71%-60.99%

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
每个点是一只股票，按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。AS 高亮显示；虚线是从无风险利率出发、穿过行业中位数的资本配置线（CAL）——落在线上方的点风险调整后更优。

风险调整指标

Amer Sports（AS）的指标值与 Consumer Durables & Apparel 行业组中位数对比
指标当前股票: AS行业组中位数
夏普比率（1 年）0.120.18
索提诺比率（1 年）0.180.25

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Amer Sports（AS）的 净资产收益率 为 9.15%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。

AS

Consumer Durables & Apparel 行业组

9.15%

同业组分布
最大值
44.27%
上四分位数
22.94%
中位数
12.36%
AS
9.15%
下四分位数
5.76%
最小值
-12.76%
最大同业
TPR
433.81%
SN
30.34%
GRMN
22.38%
NKE
21.56%
SONY
15.05%
DHI
12.12%
AS
9.15%
正在加载图表…
Amer Sports（AS）的净资产收益率在其所属「Consumer Durables & Apparel」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

Amer Sports（AS）的 净利润率 为 7.35%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。

AS

Consumer Durables & Apparel 行业组

7.35%

同业组分布
最大值
19.00%
上四分位数
9.42%
AS
7.35%
中位数
5.93%
下四分位数
2.80%
最小值
-7.09%
最大同业
GRMN
25.58%
TPR
19.68%
SN
11.64%
DHI
8.74%
AS
7.35%
NKE
6.74%
SONY
-1.03%
正在加载图表…
Amer Sports（AS）的净利润率在其所属「Consumer Durables & Apparel」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

Amer Sports（AS）的 营业利润率 为 7.93%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。

AS

Consumer Durables & Apparel 行业组

7.93%

同业组分布
最大值
28.97%
上四分位数
14.34%
中位数
8.77%
AS
7.93%
下四分位数
4.05%
最小值
-7.88%
最大同业
GRMN
30.80%
TPR
23.18%
SN
22.41%
SONY
18.81%
DHI
11.57%
AS
7.93%
NKE
7.92%
正在加载图表…
Amer Sports（AS）的营业利润率在其所属「Consumer Durables & Apparel」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力指标

Amer Sports（AS）的指标值与 Consumer Durables & Apparel 行业组中位数对比
指标当前股票: AS行业组中位数
净资产收益率（TTM）9.15%12.36%
总资产收益率（TTM）6.29%4.73%
净利润率（TTM）7.35%5.93%
营业利润率（TTM）7.93%8.77%
毛利率（TTM）59.81%43.56%

成长性

营收增长

Amer Sports（AS）的营收同比增长为 26.68%，落在同业较高四分位。收入端扩张快于多数同业，可能来自份额提升或更强的定价能力。

正在加载图表…
Amer Sports（AS）的营收增长在不同时间跨度内的表现，并与 Consumer Durables & Apparel 行业组中位数对照。

每股收益增长

Amer Sports（AS）的每股收益同比增长为 442.86%，高于行业基准区间。每股盈利的复合速度快于任何典型同业；不过基数偏低的年份会放大百分比，增速要和盈利的绝对水平一起看。

正在加载图表…
Amer Sports（AS）的每股收益增长在不同时间跨度内的表现，并与 Consumer Durables & Apparel 行业组中位数对照。

成长性指标

Amer Sports（AS）的指标值与 Consumer Durables & Apparel 行业组中位数对比
指标当前股票: AS行业组中位数
营收同比增长26.68%0.85%
营收 3 年 CAGR22.51%-0.63%
每股收益同比增长442.86%-17.57%
每股收益 3 年 CAGR---4.41%

财务实力

流动比率（MRQ）

Amer Sports（AS）的 流动比率 为 1.76，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。

AS

Consumer Durables & Apparel 行业组

1.76

同业组分布
最大值
5.48
上四分位数
3.70
中位数
2.10
AS
1.76
下四分位数
1.64
最小值
0.75
最大同业
DHI
4.30
GRMN
3.05
NKE
2.08
SN
2.04
AS
1.76
SONY
1.25
TPR
1.24
正在加载图表…
Amer Sports（AS）的流动比率在其所属「Consumer Durables & Apparel」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务 / 权益（MRQ）

Amer Sports（AS）的 债务权益比 为 0.16，落在行业低杠杆四分位。与多数同业相比，借款相对权益较温和，资产负债表在周期中可能更有弹性。

AS

Consumer Durables & Apparel 行业组

0.16

同业组分布
最大值
2.46
上四分位数
1.19
中位数
0.45
下四分位数
0.23
AS
0.16
最小值
0.00
最大同业
TPR
12.37
NKE
0.73
SN
0.29
DHI
0.26
SONY
0.23
AS
0.16
GRMN
0.02
正在加载图表…
Amer Sports（AS）的债务权益比在其所属「Consumer Durables & Apparel」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力指标

Amer Sports（AS）的指标值与 Consumer Durables & Apparel 行业组中位数对比
指标当前股票: AS行业组中位数
流动比率（MRQ）1.762.10
债务 / 权益（MRQ）0.160.45
净债务/EBITDA0.311.56

股息

股息率（TTM）

Amer Sports（AS）不派发股息，因此本期 股息率 为 0.00%。股东仍可能通过再投资或回购获得价值，但这里没有可比较的股息收入。

AS

Consumer Durables & Apparel 行业组

0.00%

同业组分布
最大值
5.10%
上四分位数
2.20%
中位数
0.77%
AS
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
SONY
108.93%
NKE
4.15%
GRMN
1.47%
TPR
1.24%
DHI
1.14%
AS
0.00%
SN
0.00%
正在加载图表…
Amer Sports（AS）的股息率在其所属「Consumer Durables & Apparel」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

Amer Sports（AS）本期没有把盈利用于现金分红，因此 股息支付率 为 0.00%。这里没有可与盈利对照的股息派付。

AS

Consumer Durables & Apparel 行业组

0.00%

同业组分布
最大值
96.30%
上四分位数
39.57%
中位数
11.11%
AS
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
NKE
78.85%
GRMN
37.46%
TPR
21.37%
DHI
16.68%
SONY
5.66%
AS
0.00%
SN
0.00%
正在加载图表…
Amer Sports（AS）的股息支付率在其所属「Consumer Durables & Apparel」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息指标

Amer Sports（AS）的指标值与 Consumer Durables & Apparel 行业组中位数对比
指标当前股票: AS行业组中位数
股息率（TTM）0.00%0.77%
股息支付率（TTM）0.00%11.11%

估值

市盈率（TTM）

Amer Sports（AS）的 市盈率 为 33.13，落在行业较贵的盈利倍数四分位。这个溢价需要由增长、盈利韧性或更强的业务质量来支撑。

AS

Consumer Durables & Apparel 行业组

33.13

同业组分布
最大值
40.20
AS
33.13
上四分位数
25.33
中位数
17.52
下四分位数
14.50
最小值
5.29
最大同业
SN
37.41
AS
33.13
GRMN
27.43
SONY
20.15
NKE
18.55
TPR
17.07
DHI
15.06
正在加载图表…
Amer Sports（AS）的市盈率在其所属「Consumer Durables & Apparel」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

Amer Sports（AS）的 市销率 为 2.46，落在行业较高的销售估值四分位。投资者为每一元营收支付了更高价格，需要更好的利润率、增长质量或收入可持续性来支撑。

AS

Consumer Durables & Apparel 行业组

2.46

同业组分布
最大值
3.32
AS
2.46
上四分位数
1.74
中位数
1.02
下四分位数
0.56
最小值
0.01
最大同业
GRMN
6.98
SN
4.33
TPR
3.19
AS
2.46
DHI
1.25
NKE
1.25
SONY
0.01
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Amer Sports（AS）的市销率在其所属「Consumer Durables & Apparel」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

Amer Sports（AS）的 市净率 为 2.67，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。

AS

Consumer Durables & Apparel 行业组

2.67

同业组分布
最大值
8.35
上四分位数
4.28
AS
2.67
中位数
2.11
下四分位数
1.09
最小值
0.49
最大同业
TPR
76.37
SN
9.93
GRMN
5.76
NKE
3.76
SONY
2.92
AS
2.67
DHI
1.79
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Amer Sports（AS）的市净率在其所属「Consumer Durables & Apparel」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值指标

Amer Sports（AS）的指标值与 Consumer Durables & Apparel 行业组中位数对比
指标当前股票: AS行业组中位数
市盈率（TTM）33.1317.52
市销率（TTM）2.461.02
市净率（MRQ）2.672.11
自由现金流收益率（TTM）2.99%5.35%